Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 668)

[DOBY]

mit vielen spannenden Projekten ins Q2
Eine Analyse meines Depots hat folgende aktuelle Struktur ergeben:
26% Makler
Dieses Segment hat dafür gesorgt, dass 2020 bei mir doch noch einigermaßen versöhnlich beendet werden konnte-und in Q1 2021 eine starke Outperformance geliefert. Nach den starken Kursanstiegen hat manchen Anleger der Mut verlassen und der Markt wartet sehnsüchtig auf die Q1 Zahlen. Wie stark wirken sich die erhöhten Handelsumsätze durch Neobroker in den Zahlen aus ? Bescheren die WSB Zocker den Maklern längerfristig zusätzliche Gewinne oder werden sich viele wieder zurückziehen, nachdem erste Flopps von "Fantasie"-Unternehmen (a la Nikola etc) zu verzeichnen sind ?
16% Sondersituationen
ein bei mir traditionell wichtiges Segment, das aber von den Erträgen schwer kalkulierbar ist, weil man von Entscheidungen von Großaktionären abhängig ist. Wann findet der SO von MAN statt ? Wird der Verkauf der DRAG zeitnah vollzogen ? Wie gehen die Großaktionäre von Centrotec, Adler Real Estate, Grand Properties, TLG und Stern weiter vor ? Machen sie den Sack zu (Beherrschungsvertrag/SO) oder wird weiter taktiert ? Ein recht risikoarmes Segment, das immer für Überraschungen gut ist...siehe 2020 IMW und Mercurius
12% Immobilienwerte
das Segment, das bei mir seit 2015 mein Depot dominiert hat, aber zunehmend Schwierigkeiten bekam, zuletzt durch die Corona Pandemie. Die Aussichten sind zur Zeit eher gedämpft, speziell im gewerblichen Bereich..ein Blick in die Innenstädte reicht...
8% US Techs
zur Zeit heiss umstritten (Folgen von Zinserhöhungen, Regulierungswut), aber die Stories sind intakt und die Bewertungen nicht übertrieben, wegen der äußeren Umstände aber nur begrenzte Kurschancen
6% Rohstoffe/Edelmetalle
ein Sektor, der bei mir neu im Aufbau ist, man hat eine sehr breite Auswahl an Investitionsmöglichkeiten, bei diversen Produzenten sind 2021 Rekordergebnisse in Sicht-große Skepsis des Marktes für 2022-wenn er sich da mal nicht täuscht...
4% Seeschifffahrt/Logistik
ebenfalls noch im Aufbau, 2021 wird für die Branche ein Extremst-Rekordjahr, nachdem ein Jahrzehnt Tristesse und Marktbereinigung/konsolidierung angesagt war
16% Cash

insgesamt bin ich mittlerweile sehr zuversichtlich, dass 2021 für mich ein sehr gutes Aktienjahr werden kann, für die Standardindizes habe ich dagegen so meine Zweifel.

[DOBY]

Nachklapp 2020:
weil es öfters nachgefragt wurde
mir liegt nun die Steuerbescheinigung des Depots vor, in dem ich letztes Jahr Depotabsicherungsgeschäfte (mittels KO Zertifikate, Faktorzertifikate) getätigt habe. Die Erträge des Topfes "Sonstige" belaufen sich laut Steuerbescheinigung auf 2% bezogen auf meinen Depotgesamtumfang Anfang 2020. In diesem Topf laufen Zertifikate und Dividenden auf. Da 2020 recht wenig Dividenden (speziell in jenem Depot) geflossen sind. schätze ich den Gewinn aus den Absicherungsgeschäften auf 1-1,5% (vorl. Schätzung war 1%), In der Spitze (bei DAX 8255) hatte dieser Gewinn ca. 7% erreicht. Trotzdem war damals das Depot 18,7% im Minus...ohne Absicherung wäre es also 25,7% in den Miesen gestanden.

[DOBY]

Top20 Realdepot:
die Hapag-Lloyd Anfangsposition hat heute erstmals 100% Performance überschritten
Weitere Zukäufe der Sammelposition wurden gestern und heute getätigt. New Contex ist nach oben ausgebrochen !

AKTIE IM FOKUS: Starke Hapag Lloyd holen gegenüber Moller-Maersk etwas auf
Fr, 19.03.21 10:49 Uhr, Quelle: dpa-AFX
Zitat aus der dpa-AFX Meldung:
"[..]Analyst Neil Glynn von der Credit Suisse rechnet für das erste Quartal der Dänen mit einer immens positiven Überraschung. [..] "

[DOBY]

Top20 Realdepot news:
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/baader-bank-auf-wach…

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.512.764 von Koko2812 am 18.03.21 15:27:33

warum auch nicht, die verschmähten Sektoren scheinen derzeit schnell zu wechseln- Vor 3 Wochen war z.B. noch der gesamte Pharmabereich (z.B. Pfizer, GSK, Sanofi, Merck Co) in Sturzflugformation, heute haben andere Sektoren ein Problem..

https://www.comdirect.de/inf/aktien/US58933Y1055?ID_NOTATION…


ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Renditeanstieg löst Talfahrt der Tech-Werte aus
Do, 18.03.21 21:47 Uhr, Quelle: dpa-AFX

[Koko2812]

Ich habe mir heute einen Diagnosespezialisten ins Boot geholt:

https://www.comdirect.de/inf/aktien/IT0003492391?ID_NOTATION…

Ob der Boden schon erreicht ist, weiss man aber erst immer hinterher. grins

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.508.672 von Koko2812 am 18.03.21 11:29:53

nein, der Aufenthalt hat keine neuen Ideen gebracht. Solche Dinger wie Shop Apotheke sind nicht mein Ding. Es mag zwar ein Trend zu online Apotheken geben, aber für mich wäre es nur interessant, wenn sich daraus ein ertragreiches Unternehmen bauen ließe. Genau das ist aber nicht der Fall, der Markt berauschte sich 2020 an ertragslosem Wachstum. In einem Nullzinsumfeld vielleicht egal, in einem Szenario mit steigender Inflation aber eine schlechte Voraussetzung für weiter steigende Kurse. In den nächsten Monaten werden deshalb noch einige Kurs-Raketen aus 2020 abstürzen.

[Koko2812]

Freut mich zu lesen, dass du wieder zurück bist und eine gute Prognose mit nach Hause bekommen hast.

Gibt es mit den Augen eines Aktionäres im Krankenhaus auch Unternehmen, die du daraufhin auf die Agenda nimmst?

Die Internet-Apos sind wohl schon zu gut gelaufen, trotz Rücksetzer, oder?
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/online-apot…

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.497.887 von DOBY am 17.03.21 17:10:00

Zitat von DOBY:

Zitat von DOBY: ...

die ersten Hapag sind jetzt an Bord. Schaun mer mal wie es weitergeht mit den Frachtraten..

https://www.vhbs.de/index.php?id=5

ich wollte mit diesem Posting auch nochmal darauf aufmerksam machen, wie wichtig Ideen von Diskussionsteilnehmern sind. Die Idee "Frachtraten" kam ursprünglich nicht von mir, wie Straßenkoeter kürzlich angenommen hat, sondern am 10. Dezember von carcat. Ich habe mich dann in das Thema hineingearbeitet und investiert.
Die Kursentwicklungen im Bereich Makler und Reedereien zeigen, welche tolle Performance man erzielen kann, wenn man starke Trends frühzeitig aufspürt-selbst in einem eher sportlich bewerteten Gesamtmarkt, von dem keine Wunder zu erwarten sind.

[massoud]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.497.812 von DOBY am 17.03.21 17:06:18

Das hört sich doch recht gut an, freut mich. 🙂
So kann es wieder aufwärts gehen, gute Besserung.

Grüsse