Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 928)
eröffnet am 07.10.10 14:52:28 von
neuester Beitrag 10.05.24 16:09:13 von
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Zum Thema Kredite:
In irgendeinem der Interviews zu den Zahlen der DRAG habe ich gelesen, dass die wohl derzeit noch 3,xy Mio Schulden bei der Bank haben. Diese sollen bald möglichst aus dem laufenden Cash zurückbezahlt werden.
...dann stehen "nur" die Anleihen als Schulden aus und ansonsten kann man mittlerweile für DRAG Verhältnisse schon ganz schön auf Einkaufstour gehen, wenn man den will.... oder doch noch ein paar Almonty ins Depot legen.
TG wird schon was damit machen..
In irgendeinem der Interviews zu den Zahlen der DRAG habe ich gelesen, dass die wohl derzeit noch 3,xy Mio Schulden bei der Bank haben. Diese sollen bald möglichst aus dem laufenden Cash zurückbezahlt werden.
...dann stehen "nur" die Anleihen als Schulden aus und ansonsten kann man mittlerweile für DRAG Verhältnisse schon ganz schön auf Einkaufstour gehen, wenn man den will.... oder doch noch ein paar Almonty ins Depot legen.
TG wird schon was damit machen..
Kredite
Seit den Erfahrungen im letzten Jahr dürfte es eh für kleine Fracking Firmen gar nicht mehr soeinfach sein entsprechende Kredite zu erhalten, denn nicht nur Banken dürften sich die Finger verbrannt haben. Das problemlose Zurückzahlen von Verbindlichkeiten war daher ein positives Signal an den Kapitalmarkt über unsere finanzielle Situation. Der CF dürfte zusammen mit dem Kreditrahmen bei diesem Öl und Gaspreis auch im nächsten Jahr Investitionen ermöglichen. In meinen Augen hat die Firmenleitung
absolut richtig gehandelt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.857.503 von clownfisch am 23.07.21 14:18:35Bei der aktuellen Lage/Ausblick und damit einhergehenden verbesserten Bonität würde ich auch Schulden zurückzahle. Und günstiger aufnehmen. Aber sorry bei dem aktuellen CF kann ich das in Kürze auch mit eigenem Geld bezahlen... bei der Bank würde ich zusätzlich noch Verwahrentgelt bezahlen und in USA sind nach Rückzahlung auch noch weitere Kreditlinien wieder frei für kurzfr. Kapitalbedarf den ich aktuell nicht sehe.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.857.503 von clownfisch am 23.07.21 14:18:35Naja die Anleihe musste halt einfach erstmal zurückgehalt werden, weil sie fällig wurde. Wie in der letzten DRAG-Meldung erwähnt wurde, hat man ja noch eine Kreditlinie von bis zu $23 Mio. bei Cub Creek, die man nutzen kann.
Ich sehe folgende Vorteile bzw. mögliche Gründe, warum keine neue Anleihe zur Refinanzierung der 16/21er Anleihe aufgelegt wurde:
- die Kreditlinie bei Cub Creek reicht aus, um die geplanten Investitionen zu stemmen
- durch Nutzung der amerikanischen Kreditlinie entfallen Währungsrisiken im Vergleich zur Anleihe
- man hat keine Emissionskosten bei der Kreditlinie im Vergleich zu einer neuen Anleihe
- möglicherweise sind die Zinsen bei der Kreditlinie niedriger als wenn man eine neue Anleihe hätte emittieren wollen
Durch die bloße Rückzahlung spart man sich daher einiges an Kosten, bleibt aber durch die Kreditlinie weiterhin finanziell flexibel (unabhängig von der eh schon vorhandenen Liquidität aus Wertpapieren und kurzfristigen Forderungen).
Ich könnte mir vorstellen, dass, erst wenn wieder eine sehr große Investition ansteht (>100 Mio. €), eine neue Anleihe emittiert werden würde. Wird aber wahrscheinlich erstmal nicht geschehen, da die große 19/24er Anleihe ja noch aussteht.
Ich sehe folgende Vorteile bzw. mögliche Gründe, warum keine neue Anleihe zur Refinanzierung der 16/21er Anleihe aufgelegt wurde:
- die Kreditlinie bei Cub Creek reicht aus, um die geplanten Investitionen zu stemmen
- durch Nutzung der amerikanischen Kreditlinie entfallen Währungsrisiken im Vergleich zur Anleihe
- man hat keine Emissionskosten bei der Kreditlinie im Vergleich zu einer neuen Anleihe
- möglicherweise sind die Zinsen bei der Kreditlinie niedriger als wenn man eine neue Anleihe hätte emittieren wollen
Durch die bloße Rückzahlung spart man sich daher einiges an Kosten, bleibt aber durch die Kreditlinie weiterhin finanziell flexibel (unabhängig von der eh schon vorhandenen Liquidität aus Wertpapieren und kurzfristigen Forderungen).
Ich könnte mir vorstellen, dass, erst wenn wieder eine sehr große Investition ansteht (>100 Mio. €), eine neue Anleihe emittiert werden würde. Wird aber wahrscheinlich erstmal nicht geschehen, da die große 19/24er Anleihe ja noch aussteht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.857.503 von clownfisch am 23.07.21 14:18:35Aber ich dachte, die DRAG hat genügend cash. Deswegen wurde hier im Forum auch oft darauf hingewiesen, dass der von mir eingebrachte Vorschlag, die NOG-Aktien bei Kursen von ca. 21 USD zu verkaufen falsch ist, da es keinen Sinn macht, der DRAG noch mehr nicht notwendigen Cash zuzuführen.
Trading Spotlight
+1 Team nikittka
Wenn die DRAG 16 Mio Cash braucht, geht se zur Bank.
Wenn die DRAG 16 Mio Cash braucht, geht se zur Bank.
nein das ist es nicht! definitiv nicht!
willst du investieren brauchst du cash. jetzt fehlen 16,7 mio cash zum investieren.
für die bilanz ist das scheißegal, wie du selbst schreibst,weil linke tasche , rechte tasche der bilanz.
aber für den cash-flow aus dem heraus die finazierungen gezahlt werden ist das natürlich negativ!
es fehlt operativer cash! muss man sich wieder reinholen über kredit-also negativ.
willst du investieren brauchst du cash. jetzt fehlen 16,7 mio cash zum investieren.
für die bilanz ist das scheißegal, wie du selbst schreibst,weil linke tasche , rechte tasche der bilanz.
aber für den cash-flow aus dem heraus die finazierungen gezahlt werden ist das natürlich negativ!
es fehlt operativer cash! muss man sich wieder reinholen über kredit-also negativ.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.857.209 von nikittka am 23.07.21 13:51:26Nicht ganz, wir sparen die Anleihezinsen
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.857.137 von clownfisch am 23.07.21 13:46:54Entschuldige bitte, das spielt doch bei meinem Bewertungsansatz überhaupt keine Rolle, da durch diesen Vorgang der Wert der DRAG nicht beeinflusst wird. Du schreibst doch selbst: weniger Schulden und weniger Cash. Das ist doch ein Nullsummenspiel.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.857.137 von clownfisch am 23.07.21 13:46:54Rechte Tasche, linke Tasche ... und der CF sprudelt bei 73 usd seit langem und auch in 2021-2022 weiterhin sehr auskömmlich 😉
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