Rohstoffaktien-Depot mit langfristansatz Strategie (Seite 3440)

[urpferdchen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.255.744 von prallhans am 07.12.15 13:41:42

Optimal wäre ein Bären-Grillen wie beim Gold - und DOW -
evtl. soll der Euro-Dollar vorher auf 1,06 fallen.

und beim Gold der Ausbruch von oben getestet werden bei 1.073 $.
Kurs z.Zt. 1.080 $ - könnte morgen erreicht werden.

um 14 Uhr 30 fällt der DOW vorbörslich schon um 0,24 % auf 17.800 -
evtl. Rücklauf aufh 17.700 -
Dann kann der DAX fast bis zum Ausbruch heute morgen fallen.
da ist die Kurslücke bei 10.752 von offen. wird evtl. morgen erreicht.
wenn der DOW im Minus schließt.
Kurs z.Zt. bei 10.945 - Hoch war am Widerstand bei 10.991
wie von Rocco Gräfes - Tagesprognose.

Die US-Zinserhöhung in einer Woche ist wahrscheinlich schon eingepreist.

[prallhans]

Öl nervt. Sieht aber mittelfristig im CoT etc gut aus. Heute gab es auf Godmode schon wieder eine Analystenschätzung: 20$
Erinnert mich an Goldmans Euro Short.

Ich habe nochmal GDXJ nachgelegt und überlege einen Schein auf Newmont, Barrick, o.ä.

[urpferdchen]

um 13 Uhr 20 - Öl - WTI unter 40 $ bei 39,18 -
Brent bei 42,91 $ noch über der Unterstützung.

Der Euro-Dollar fällt weiter - 0,7 % im Minus - bei 1,08 - könnte noch bis 1,06 fallen - und den Ausbruch von oben testen. ca. 1,8 % tiefer.
Gold - 0,4 % im Minus - könnte den Ausbruch von oben testen - wäre optimal.
Silber eher leicht im plus

Die Lufthansa schafft es nicht über den 14 € Widerstand. erst da drüber wäre der Ausbruch.
zählt heute zu den schwächsten Werten im DAX mit den Banken. Dafür hatte Lufthansa
am Freitag 2 % plus gemacht.

Der DAX fast bei 10.990 - hat mit 2,2 % plus gleichgezogen mit dem DOW - beide kurzfristig überkauft.
Eigentlich könnte der DOW heute oder morgen etwas zurück laufen - bis zur Hälfe des
2 % Anstiegs - ca. 1 %.

Mal sehen was der DOW nach 16 - 17 Uhr macht bis zum Schlußkurs - Trend-Tag ?

[urpferdchen]

die Tagesprognose von Rocco Gräfe - von Godmode-trader.de

der link
http://www.godmode-trader.de/analyse/dax-tagesausblick-fuer-…

Seine Prognose
------------------
XETRA DAX 17:45 Uhr: 10752
XDAX 22 Uhr: 10867

Widerstände: 10900 + 10975/11000 + 11050/11060
Unterstützungen: 10815 + 10750 + 10500/10490

DAX Analyse für Montag, 7.12.15
Durch den Rückfall unter 11055 und 10865 wurde der bisherige Rallystatus beendet.
Der DAX ist nun schwerpunktmäßig abwärts gerichtet, solange er nicht mehr über 11325 steigt.
Ziele lassen sich bei 10500 und 10130 ableiten.

Zwischenerholungen dürften es schwer haben, über 11050/11060 hinauszukommen.
Schon bei 10900 und 10975 muss man auf plötzlich erscheinende Verkäufer achten.
Kleinere Tagesunterstützungen sind heute 10815 und 10750.

Viele Grüße!
Rocco Gräfe

[Oberkassel]

Ausblick und Depotsituation

Eine spannende und volatile Woche liegt zurück - und das ist der Anfang, nächstes Jahr wird dies Tagesordnung sein.

Die Zinswende in den USA wird am 16. Dezember 2015 starten und damit die Unsicherheit weiter fortgeführt. Zwar sind die Arbeitsdaten gut gewesen aber wo soll das Wachstum herkommen,
aus China und Asien nicht mehr in dem Umfang der letzten Jahrzehnte ?!

Kommen wir zu den Indikatoren und Zahlen zurück.



Baltic Dry Index auf 5 Jahre

Hier ein paar Statements:

45% aller Aktien in S&P 500 finden sich bereits im Bärenmarkt.

Russell 3000 - 1% der Aktien dort machen 1/3 der Marktkapitalisierung aus, diese 30 Aktien haben 6,6% zugelegt, die anderen Aktien haben -3,2% verloren!

Was ist die Konsequenz für das Depot ?

Ich denke man muss sehr selektiv und sehe defensiv das Depot in 2016 ausrichten, heisst das also zyklische Werte und Branchen meiden - ja also weniger Automotivwerte, Konsum oder Technologietitel. Man muss es etwas differenzierter betrachten !
Chip Industrie könnte stärker leiden als E/Commerce Internet Services z.B.

Wichtige Branchen sind: Pharma-, Energietitel und Banken.

Dies ist bezogen auf den amerikanische Markt und seine Situation etwas widersprüchlich - Kosten hoch für Krankenversicherungen und Medikamente in den USA, Energietitel !
Öl tabu zur Zeit und das wird nicht besser ggf. Ende 2016.

Nächstes Jahr sind US Wahlen, der Yuan wird in die "Kernwährungen" aufgenommen. Das könnte Menge Theater geben am Aktienmarkt! Fallende Kurse - aber wie weit wie in 2008/2009 ? oder tiefer ? Also 40-45% weniger als der heutige Depotstand !

Diese drei Problemfelder bleiben in den nächsten Jahren:


a) der Hohe Verschuldungsgrad von Staaten - wenig Wachstum, keine hohe Zinsen

b) Demographische Veränderungen - China Alter, Afrika, Umwelt- Klima, Ressourcen z.b. Wasser

c) und die schneller werdenden Technologiesprünge und die immer schnellere Abfolge unseres Lebens - das sind aber auch Chancen !



Depotänderungen diese Woche:

Verkauf der Ölwerte: Anadarko Petrolium und CHENIERE ENERGY.

Kauf von Canadian Solar aber mit Stopkurs versehen.

- Stützen des Depots sind: Novo Nordisk und Johnson & Johnson und ggf, wieder Fresenius.


- E-Commerce/Inter Services pendeln im Range - Tencent und Alphabet A

- Biotechs Gilead Science und Celgene - vermutlich Abbau einer Position ! noch keine klaren Schlüsse!

- Reckitt Benkiser bleibt wichtig GB !

- Syngenta verhält sich sehr neutral - Entscheidungen dauern Verkauf Saatgut und Übernahmespekulationen in der Branche, Monsanto sieht nicht gut aus.


Seit Herbst verfolge ich eine defensivere Strategie, die Frage wird sein wie defensiv ich Sie gestalten werde.

Wichtig werden die Zahlten in Q1 2016 sein im Jan. bis Mitte Feb. von den Depotwerten.
Danach werde ich den Defensivgrad festlegen.

Ich denke man muss Risiken eingehen um eine gute Performance in 2016 zu erreichen ?
Für Trader ein gutes Umfeld für Longis muss man ggf. leidensfähig sein.
Nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch !


Auf der Watch:

Novartis - danke Urpferdchen - wichtig !
Nordex - ist aber schon gut gelaufen
WCM - Immobilien wichtig könnte helfen in 2016 aller alternative Aktien in diesem Segment !
Gemalto - sehr stark unterbewertet - Payment Thema sowie Gesundheitskarte Aber Technologietitel !?

Mal schauen ob es so kommt ?

Oberkassler

[urpferdchen]

L&S taxt die meisten DAX Werte mit 2 % plus - fast immer wird die Kurslücke zum Freitags-Schluß geschloassen - bzw. fast geschlossen.
Wer DAX Werte kaufen will, sollte das Limit Tagesgültig - Schlußkurs setzen.
Der DOW könnte am Montag auch etwas ins Minus gehen und dann kommen die Schlußkurse vom Freitag wahrscheinlich.

Novartis - fällt und fällt - könnte aber demnächst drehen - die haben 140 Projekte in der
Entwicklung. bei 78,50 könnte erster Teilkauf interessant sein.

Gold könnte den Ausbruch von oben testen, bei 1.073 - weil es kurzfristig überkauft ist.
Im 20 Tageschart - stark überkauft. Entsprechend dem Euro-Dollar.



Öl könnte evtl. ein -W- unten machen und etwas nach oben steigen.



Celgene und Gilead am Freitag starke Erholung -
Celgene wöchentlich immer noch unter der fallenden Trendkante.
ob da der Ausbruch kommt ? evtl. erst nach den Jahreszahlen im Jan. Februar.



Gildead ist auch bei den 108 $ wieder nach unten - evtl. technische Erholung
bis 107 $ - ob man dann verkauft ? je nach Chartsignal.
Nach dem Jahresschluß kommt meistens eine Januar-Korrektur.
insgesamt eher ein -fallender Trend -

Je nach Euro-Dollar - der könnte auch nach den 1,06 wieder Richtung 1,14 gehen.
im Moment ist er bei 1,087 - und könnte mit der US-Zinserhöhung auf die 1,06 fallen.
und danach wieder steigen. -

[Aktiengeier_1]

Stärkerer Goldanstieg am Freitag.........

ich habe selten so einen günstigen COT für Gold gesehen und das war schon letzter Dienstag.........die Commercials habe ihre Shorts brutal reduziert.
Auch charttechnisch sollte der Goldpreis definitiv steigen. Der MACD dreht nach oben..... der HUI hat die 50er Linie problemlos genommen.
Für mich persönlich ist ein Anstieg wahrscheinlicher als ein weiterer Rückgang des
Goldpreises............am Freitage als Anfang bei Regis resources nachgelegt.

Ob es das Ende des Abwärtstrends ist weiß ich nicht.......aber wenn man hier investieren
will und COT und Charttechnik verfolgt gibt es fast keine bessere Einstiegschance vielleicht
auch nur zum Traden........alles nur meine Meinung.








Ein gutes Händchen............

[urpferdchen]

Bei der DAX - Erholung nächste Woche sind die Autowerte und vor allem VW überkauft -
dafür könnten andere Werte umso mehr steigen.
z.B. 'BASF vovn 72 bis 78 - 80 €
Bayer von 116 - 127- 130 €
Deutsche Bank von 3,30 auf 26 - 28 €
und viele andere Deutsche Telekom und Deutsche Post ähnlich 8 - 10 %
Deutsche Börse von 79 - 85
Freseniaus ähnlich
Thyssen Krupp von 18 - 20 -
Siemens 92 - 100 -
Linde von 138 - 156 - später 164 -
Vonovia auch ca. 10 &
Lanxess von 45 bis 49 - 52

VW - Chart überkauft im MACD - da geht es bestenfalls Seitwärts -
nach den 20 Mrd. Kapitalbesorgung - ist VW nur noch die Hältte Wert. - Theoretisch -



BASF wöchentlich 3 Jahre - von 72 bis 80 € - irgendwann wieder in den alten
Trend nach oben.



Bayer 2 Jahre - täglicher Chart - hat eine starke Unterstützung angelaufen.
könnt von den 116 auf die 127 € laufen. Wenn dann das Spiel 4 gewinnt läuft
kann es fast bis 140 steigen.



Dialog mit einer - S - K - S - Formation. über 36 Euro wäre es über dam fallendne
Trend. Aber die wahrscheinliche Kapitalerhöhung zur Übernahme im Januar - könnte
den Kurs unten halten bis das abgeschlossen ist.
Wenn das mit der Januar-Korrektur zusammen fällt. evtl. Doppeltief.



Linde Widerstände bei 150 € - 156 und 163 Euro- bis dahin könnte es
nächstes Jahr steigen - in Wellen.



Wenn die Lufthansa über die 14 - 15 € steigt ist der Weg nach oben frei.



Sixt Leasing hat den Ausbruch von oben angelaufen und könnte nun bis 20 € steigen.
ist in 2 Tagen nach unten.



Lanxess hat die 44 fast getestet - und könnte bis 50 - 52 € steigen.
ist in 4 Tagen nach unten.

[Oberkassel]

Wichtige Termine nächste Woche

Montag den 7. Dezember 2015

- Treffen der EURO Minister
- EZB Monatsbericht Anleihekäufe im November

- Sentix Konjunktur Index

- Deutschland Zahlen zur Industrie Produktion

- USA Beschäftigungsindex, Konsumrentenkredite


Dienstag den 8. Dezember 2015

- Eurostat. Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt der Eurozone Q 3

- Autozone QA Zahlen

- Smith & Wesson Zahlen


Mittwoch den 9. Dezember 2015

- Inflationszahlen China Q 3

- IFO Konjunkturprognose 2016


Donnertag den 10. Dezember 2015

- Großbritannien Zentralbanksitzung

- TUI AG Jahreszahlen

- Inditex QA Zahlen

- Coloplast Pressetermin


Freitag den 10. Dezember 2016

- Russland Zentralbanksitzung

- USA Einzelhandelsumsätze

- Arubis Jahreszahlen

- Adobe Systems QA Zahlen

- Statistisches Bundesamt Inflationszahlen November

Oberkassler

[Oberkassel]

Kinder Morgan und Follow Up "Öl Sektor Liste"

Weil Kinder Morgen seine Beteiligung an dem angeschlagenen Pipelinebetreiber Natural Gas Pipeline erhöht hat auf circa 30% (von 20% nun auf 50%) und zahlt damit 136 Mill US Dollar mehr war auch ein Grund des Kursverfalls.

Wie Websin schrieb - hat darauf Moody einen negativ Ausblick von stabil ausgehend abgegeben. Zusätzlich hat die Investmentfirma Argus die Höhe der jetzigen Dividendenzahlung stark angezweifelt na ja und die wüste Fahrt der Öl Indicies hat ein übriges dazu beigetragen und auch die OPEC Konferenz.


Kinder Morgan 16,92 US Dollar - 12,69%





Sector Oil & Gas Transportation Services

Kinder Morgan 16,92 US Dollar - 12,69%
Enterprise Products 22,93 US Dollar - 2,55 %
Enbridge Inc. 33,71 US Dollar - 1,89 %
Williams Company 31,27 US Dollar - 9,87 %
Transcanada Coperation 31,27 US Dollar + 0,16%
Magellan Midstream 60,24 US Dollar + 0,10 %
CHENIERE ENERGY, INC. 44,82 US Dollar + 0.02%

Peer Group zu Kinder Morgan.

Öl Brent sehe ich nächsten Jahr im Range zwischen 40-65 US Dollar also Durchschnitt 54
WTI Öl 35-55 US Dollar (Prognose 2016).



Verlust mit Saipem:

Gewinn mit Halliburton und Technip begünstigt durch Dividendenzahlungen


Welche Öl" Titel wurden in 2015 erworben:

Saipem, Technip, Tullow Oil

Halliburton, Anadarko Petrolium, Cheniere Energy


Eigenkritik:

Bin immer zu früh die Ölwerte gegangen, das gute Stop Kurse gesetzt (enge) oder Verkauft so das Verluste begrenzt waren. Es gab auch Gewinne in diesem Jahr Halliburton und mit Technpi.


Depot:

Zur Zeit keine Ölwerte - Grund - zu hohe Vola Risiko zur Rendite, als Long - aber als Trading immer eine Option ! Anadarko Petrolium verkauft ! Trotz Dividendenzahlungen nächste Woche !
Dies ist mein persönliche Sicht !

Ausblick:

Man kann im "Öl Sektor" 2016 wahrscheinlich die höchsten Renditen erzielen aber auch mit dem höchsten Risiko circa 23-. 25% im Verhältnis zu anderen Anlageklassen Dow Jones, ADX, Euro Stoxx, Gold, Währungen usw... (Durchschnitt aller Assets).

Das muss jeder selbst entscheiden, ich werde hier nach der "ÖL Sektor " die einzelnen Sektoren so wie oben darstellen und hier weiter fortführen.


Oberkassler