Mein Trading-Setup - 500 Beiträge pro Seite

[DennisO11]

Moin moin,

jeder Anfang ist schwer, ich habe mich meiner Meinung nach gut vorbereitet und möchte nun bald anfangen Aktien CFDs zu traden.
Ich schreibe gerade an meinem Trading-Setup und möchte das gern mit euch teilen. Vielleicht habt ihr ja Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder nimmt etwas positiv in euer Setup auf.
Noch etwas zu mir. Ich habe mich am scalpen probiert und am Swingtrading auf Indizes. Das eher mit mäßigen Erfolg. Da ich nicht so viel Zeit habe, wähle ich nun eine andere Strategie und habe dutzende Stunden gelesen, gepaukt und gemacht.


Das folgende Setup gilt bei End of Day Trading mit lequiden Aktien-CFDs. Ich habe es noch nicht angewand.

Welche Indikatoren setze ich für mein „Trendfolge Setup“ ein? (Also was muss gegeben sein, damit ich ein Trade in Erwägung ziehe)
- Zur Trendbestimmung:
o Exponentiell gleitender Durschnitt 30 Tage
o Einfacher gleitender Durchschnitt von 200 Tagen zur Orientierung (Widerstand/Unterstützung)
o Pattern (Chartlinien/Formationen)
- Donchian Channel (Ausbruch oder folgend)
- Stochastic (14,3,5) fallend (short), steigend (long)

Nachdem das Setup stimmt und ich eine geeignete Aktie gefunden habe, folgt der Trade:

Welche Indikatoren setze ich für mein Trading ein?
- ATR (Average True Range) für die Ermittlung des volatilen Stopps (Anwendung kurz vor dem Trade)
- Donchian Channel mit 3er Simple Moveing Average (4,9,18) als Trigger (Kauf= 9 unterkreuzt 18er, Glattstellung 4er unterkreuzt 9er, Verkauf = 9er unterkreuzt 18er, Glattstellung 4er überkreuzt 9er)

Eingesetzte Software:
- ProRealtime um geeignete Aktien zu finden (kostenlose Version)
- Meine Broker Software (Flat-Trader) (Aktien im übergeordneten Zeitfenster 'analysieren' (Monat, Wochen, Tages und 4h Chart)

Kurszielermittlung durch Charttechnik (Retracements, Wiederstandslinie, Kursformationen, Symmetrie)

Moneymanagement:
Maximales Gesamtrisiko von 1,5%

Ich möchte noch Regelwerke/Systeme für Forex (Swing / auf 4h Basis) schreiben und für Aktien-CFDs für Kontra-Trading. Vielleicht erwäge ich auch Pairs-Trading mit einzubinden.

Fragen/Anregungen?
Es wird kein systematisches/automatisches Trading. Ich werde diskretionär traden, mir also einen gewissen Spielraum lassen.

[BeastXXL]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.651.236 von DennisO11 am 27.12.14 00:26:32

Hallo Dennis,

ich bin sicherlich nicht derjenige, der dir zu deinem Setup konkrete Verbesserungsvorschläge machen kann, da ich, ehrlich gesagt, vieles entweder nicht kenne/verstehe oder hinsichtlich der Settings nicht einschätzen kann.

Dass du dir viele Gedanken gemacht hast ist löblich. Das max. Gesamtrisiko von 1,5% klingt vernünftig.

Allgemeine Tipps kann ich dir allerdings schon geben:

Wichtig ist in meinen Augen, dass du von deinem Setup überzeugt bist. Das kannst du eigentlich nur dann sein, wenn du es (z.B. durch Back-Tests) ausreichend getestet hast. Erst, wenn du wirklich weißt, wie sich dein Setup in den verschiedensten Markt-Phasen verhält, und du es noch immer als "gut" empfindest, kannst du es mit Überzeugung durchhalten.

Vor der Ermittlung eines Handlungssignals einer passenden Aktie sollte auch ein kurzer Blick auf den dazugehörigen Branchenindex (Bau, Versorgung, Verkehr, Banken etc.) und den übergeordneten Hauptindex (DAX, DOW, NIKKEI etc.) geworfen werden. Es ist sehr selten, dass sich eine Aktie gegen die Indizes entwickelt. Stimmt also das Handlungssignal mit der allgem. Richtung der Indizes überein, kann tiefer analysiert werden.

Vorsicht mit deinem "Spielraum". Aus eigener Erfahrung kann ich dir nur sagen, dass ein systematisches Trading (ohne Spielraum) verhindert, dass du auf dumme Gedanken kommst. Denn DAS (der Spielraum, die dummen Gedanken) ist der eigentliche Grund, warum die Verluste größer als die Gewinne werden.

Ich wünsche dir viel Erfolg und eine eiserne Disziplin.

[AndreasBernstein [VIP]]

Klingt schon einmal sehr professionell, kannst Du einen Chart mit der ganzen "Indikatorensammlung" einstellen? Bin eher der visuelle Typ

Danke und Gruß Bernecker1977

[DennisO11]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.652.052 von BeastXXL am 27.12.14 11:26:01

Danke für eure Antworten.

Der Tipp mit dem übergeordneten Marktumfeld ist gut und den werde ich beherzigen.

Hier hab ich mal n' Chartbild mit meinen Einstellungen:

Da in meiner Broker-Software einige Indikatoren nicht enthalten sind (Slow Stochastic, Donchian Chanel) habe ich dort andere Einstellungen.
SMA 200 im Tageschart und sonst die SMA (4,9,18) sowie DMi und DMx. Desweiteren zur Orientierung ein Bollinger Band mit Periode 55 und Glättung von 0,2.