Mechel: KGV von 1,4, Dividendenrendite von 50% und Kurspotential von 337% - Eisenerz, Stahl, Kohle (Seite 3)
eröffnet am 24.05.21 12:35:32 von
neuester Beitrag 10.11.22 11:06:02 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 69.285.126 von Kaufangebot am 09.09.21 22:10:39Kann sich heder selbst ausrechnen, welches Kursziel eine Dividendenrendite von 10% ergeben würde. 😉
15% sollten es aber bei dem Risikoprofil schon sein. Konservativ verlange ich 20%.
15% sollten es aber bei dem Risikoprofil schon sein. Konservativ verlange ich 20%.
Habe in meiner Excel-Tabelle nochmals die neuesten Zahlen eingegeben.
Gewinn je Aktie wird von mir weiterhin auf ca. 155 RUB je Aktie prognostiziert.
Dividende je Vorzugsaktie wird von mir auf 108 RUB prognostiziert.
Eine Dividendenrendite von 20% ergibt ein Kursziel von 538 RUB je Vorzugsaktie.
Kurspotential weiterhin > 100%
Gewinn je Aktie wird von mir weiterhin auf ca. 155 RUB je Aktie prognostiziert.
Dividende je Vorzugsaktie wird von mir auf 108 RUB prognostiziert.
Eine Dividendenrendite von 20% ergibt ein Kursziel von 538 RUB je Vorzugsaktie.
Kurspotential weiterhin > 100%
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.168.689 von e64 am 27.08.21 15:15:08Nicht verwunderlich bei 78.57 Rubel Gewinn je Aktie in 6 Monaten !!!
Kurs Stammaktie: 104 Rubel
Kurs Vorzugsaktie: 220 Rubel
Man kann von 150 Rubel Gewinn je Aktie ausgehen.
Also
KGV 0,69 je Stammaaktie
KGV 1,45 je Vorzugsaktie
Dividende je Vorzugsaktie nach 6 Monaten 45,84 Rubel. Somit ca. 90 Rubel Dividende für 2021.
Bei einem Kurs von 220 Rubel entspricht dies einer Dividendenrendite von 40%.
Unglaubliche Zahlen selbst nach der Verdopplung seit Empfehlung.
Der Threadtitel stimmt immer noch.
Kurs Stammaktie: 104 Rubel
Kurs Vorzugsaktie: 220 Rubel
Man kann von 150 Rubel Gewinn je Aktie ausgehen.
Also
KGV 0,69 je Stammaaktie
KGV 1,45 je Vorzugsaktie
Dividende je Vorzugsaktie nach 6 Monaten 45,84 Rubel. Somit ca. 90 Rubel Dividende für 2021.
Bei einem Kurs von 220 Rubel entspricht dies einer Dividendenrendite von 40%.
Unglaubliche Zahlen selbst nach der Verdopplung seit Empfehlung.
Der Threadtitel stimmt immer noch.
Vorzüge momentan 15% im Plus an der MOEX.
https://www.finam.ru/quote/moex-akcii/mechel-pref/
https://www.finam.ru/quote/moex-akcii/mechel-pref/
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.134.276 von Kaufangebot am 24.08.21 13:35:00Vorzugsaktie nun 60% im Plus.
Eine Verdopplung vom jetzigen Kurs is allemal noch drin.
Eine Verdopplung vom jetzigen Kurs is allemal noch drin.
Zitat von Kaufangebot: In den 3 Monaten seit meiner Empfehlung hat
a) die Vorzugsaktie 45% gemacht und
b) die Stammaktie 25%
Zitat von Kaufangebot: Mechel in Kurzform:
- sehr hoch verschuldet
- verkauft Eisenerz, Stahl und Kohle
- die extrem gestiegenen Preise für Eisenerz und Stahl ziehen das Unternehmen aus der Verschuldungsfalle; mittlerweile sind auch die Preise für Kokskohle gestiegen
- turnaround in Q1 2021 geschafft
- Q2 2021 wird noch viel besser als Q1 2021, da die Verkaufsmenge zu den weiterhin sehr hohen Preisen gesteigert werden konnte
Bewertung:
ausstehende Stammaktien: 404,776,126 x 80 RUB = 32,382,090,080 RUB
ausstehende Vorzugsaktien: 83,963,279 x 110 RUB = 9,235,960,690 RUB
--> Börsenbewertung: 41,618,050,770 RUB
Nettoverschuldung: 318,000,000,000 RUB
+Börsenbewertung: 41,618,050,770 RUB
Economic Value (EV): 359,618,050,770 RUB
EV/EBITDA 2021e:
- Evraz: 4,88
- Ferrexpo: 3,02
- Novolipetsk: 4,82
- Severstal: 4,97
Durchschnitt: 4,42
EBITDA Mechel Q1 2021: 18,200,000,000
Meine Schätzung für
- Q2: 30,000,000,000
- Q3: 25,000,000,000
- Q4: 25,000,000,000
--> ca. 100,000,000,000 EBITDA für 2021
Anwendung von EV/EBITDA von 4 auf Mechel:
400,000,000,000 RUB EBITDA x 4
-318,000,000,000 RUB Nettoverschuldung
= 82,000,000,000 RUB Börsenbewertung
--> DIE BÖRSENBEWERTUNG SOLLTE SICH ALSO VERDOPPELN von ca. 41 Mrd. RUB auf ca. 82 Mrd. RUB
--> 100% Kurspotential
Gewinn in Q1 2021: 8,8 Mrd RUB
Meine Schätzung für 2021: 40,0 Mrd RUB --> 81 RUB je Aktie
--> KGV von 1,00 für die Stammaktie
--> KGV von 1,37 für die Vorzugsaktie
KGV der peer group liegt bei ca. 6:
--> 500% Kurspotential für die Stammaktie
--> 337% Kurspotential für die Vorzugsaktie
Dividendenschätzung für 2021:
- Stammaktie: 0,00 RUB
--> 0% Dividendenrendite
- Vorzugsaktie: 57,00 RUB*
--> 51% Dividendenrendite
* lauf Satzung beträgt die Dividende je Vorzugsaktie 20% des Gewinns geteilt durch 138,756,915 Aktien
--> 8 Mrd. RUB / 138,756,915 Aktien = 57,65 RUB
Fazit:
Man kann mit der Stamm- als auch der Vorzugsaktie viel Geld verdienen.
Laut EV/EBITDA peer group Vergleich sind 100% drin.
Laut KGV peer group Vergleich sind 337 - 500% drin.
Für die Vorzugsaktie kann es 50% Dividende geben, daher bevorzuge ich diese.
Trading Spotlight
Meine Gewinn- und Dividendenschätzungen für 2021 habe ich ebenfalls angehoben.
Rechne nun mit 69 bis 75 RUB Dividende je Vorzugsaktie.
Bei einem Aktienkurs von 160 RUB ergibt das eine Dividendenrendite von 43 bis 46 Prozent
Rechne nun mit 69 bis 75 RUB Dividende je Vorzugsaktie.
Bei einem Aktienkurs von 160 RUB ergibt das eine Dividendenrendite von 43 bis 46 Prozent
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.285.747 von Kaufangebot am 24.05.21 12:35:32In den 3 Monaten seit meiner Empfehlung hat
a) die Vorzugsaktie 45% gemacht und
b) die Stammaktie 25%
a) die Vorzugsaktie 45% gemacht und
b) die Stammaktie 25%
Zitat von Kaufangebot: Mechel in Kurzform:
- sehr hoch verschuldet
- verkauft Eisenerz, Stahl und Kohle
- die extrem gestiegenen Preise für Eisenerz und Stahl ziehen das Unternehmen aus der Verschuldungsfalle; mittlerweile sind auch die Preise für Kokskohle gestiegen
- turnaround in Q1 2021 geschafft
- Q2 2021 wird noch viel besser als Q1 2021, da die Verkaufsmenge zu den weiterhin sehr hohen Preisen gesteigert werden konnte
Bewertung:
ausstehende Stammaktien: 404,776,126 x 80 RUB = 32,382,090,080 RUB
ausstehende Vorzugsaktien: 83,963,279 x 110 RUB = 9,235,960,690 RUB
--> Börsenbewertung: 41,618,050,770 RUB
Nettoverschuldung: 318,000,000,000 RUB
+Börsenbewertung: 41,618,050,770 RUB
Economic Value (EV): 359,618,050,770 RUB
EV/EBITDA 2021e:
- Evraz: 4,88
- Ferrexpo: 3,02
- Novolipetsk: 4,82
- Severstal: 4,97
Durchschnitt: 4,42
EBITDA Mechel Q1 2021: 18,200,000,000
Meine Schätzung für
- Q2: 30,000,000,000
- Q3: 25,000,000,000
- Q4: 25,000,000,000
--> ca. 100,000,000,000 EBITDA für 2021
Anwendung von EV/EBITDA von 4 auf Mechel:
400,000,000,000 RUB EBITDA x 4
-318,000,000,000 RUB Nettoverschuldung
= 82,000,000,000 RUB Börsenbewertung
--> DIE BÖRSENBEWERTUNG SOLLTE SICH ALSO VERDOPPELN von ca. 41 Mrd. RUB auf ca. 82 Mrd. RUB
--> 100% Kurspotential
Gewinn in Q1 2021: 8,8 Mrd RUB
Meine Schätzung für 2021: 40,0 Mrd RUB --> 81 RUB je Aktie
--> KGV von 1,00 für die Stammaktie
--> KGV von 1,37 für die Vorzugsaktie
KGV der peer group liegt bei ca. 6:
--> 500% Kurspotential für die Stammaktie
--> 337% Kurspotential für die Vorzugsaktie
Dividendenschätzung für 2021:
- Stammaktie: 0,00 RUB
--> 0% Dividendenrendite
- Vorzugsaktie: 57,00 RUB*
--> 51% Dividendenrendite
* lauf Satzung beträgt die Dividende je Vorzugsaktie 20% des Gewinns geteilt durch 138,756,915 Aktien
--> 8 Mrd. RUB / 138,756,915 Aktien = 57,65 RUB
Fazit:
Man kann mit der Stamm- als auch der Vorzugsaktie viel Geld verdienen.
Laut EV/EBITDA peer group Vergleich sind 100% drin.
Laut KGV peer group Vergleich sind 337 - 500% drin.
Für die Vorzugsaktie kann es 50% Dividende geben, daher bevorzuge ich diese.
Ein Tochterunternehmen von Mechel, das sich mit Eisenerzförderung beschäftigt meldet heute eine Verdreifachung des Gewinns in q2 gegenüber q1.
Gegenüber q2 2020 ist es eine Verzehnfachung.
KGV(e) 2021 für die Tochtergesellschaft laut meiner Schätzung: 1,42
Gegenüber q2 2020 ist es eine Verzehnfachung.
KGV(e) 2021 für die Tochtergesellschaft laut meiner Schätzung: 1,42
Kohle steigt weiter und weiter.
Stahlpreise weiterhin auf hohem Niveau.
Q2 2021 wird viel besser als Q1 2021.
Meine Dividendenprognose für das Geschäftsjahr 2021 bleibt bestehen.
Stahlpreise weiterhin auf hohem Niveau.
Q2 2021 wird viel besser als Q1 2021.
Meine Dividendenprognose für das Geschäftsjahr 2021 bleibt bestehen.
Top Stahlaktien für das 3. Quartal
Es wird Mechel mit einem KGV von 1,4 !!! genannt. https://newsnationusa.com/news/finance/stock-market/top-stee…
Deckt sich somit mit meiner Berechnung.
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Mechel: KGV von 1,4, Dividendenrendite von 50% und Kurspotential von 337% - Eisenerz, Stahl, Kohle
