Anglo Pacific: Kobalt Stream Voisey's Bay von Vale (Seite 5)

[aktienkunta]

ich bin gestern bei 1,71€ auch eingestiegen.

Nach einiger Zeit auf der Watchlist und vergeblichem Warten auf einen Rücksetzer. Ich hatte nochmal auf Kurse um 1,50€ gehofft, aber dafür läuft es aktuell wohl zu rund bei denen...

[urai5]

Rekord-Quartal:

https://www.anglopacificgroup.com/q4-21-trading-update-38-1m…

$38.1m 4. Quartal 2021 und $85.6m per 2021. Es gibt aktuell etwas über 210m Aktien.

Anglo Pacific ist eine Cashcow. Künftiger massgebender Treiber dürfte Kobalt sein. Die UG-Voisey's Bay Mine von Vale wird erst hochgefahren. Schulden können abgebaut und Dividenden können gezahlt werden. Infolge mutmasslicher Zinsanhebungen und Straffung der Geldpolitik in den USA könnte es für hochgehypte (Tech)Aktien eher ungemütlich werden. Als Streamer ist Anglo Pacific von höheren, inflationsbedingten Produktionskosten nicht betroffen.

urai5

[aktienkunta]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.434.358 von urai5 am 07.01.22 15:59:57

ja, das denke ich auch, 10 Jahre wird Kobalt wohl noch gefragt sein... mindestens...🤔
sie tun was und befinden sich im Wandel, das gefällt mir grundsätzlich erstmal gut... zudem, wie schon erwähnt, in recht sicherem geografischem Umfeld... 👍

[urai5]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.433.419 von aktienkunta am 07.01.22 15:04:06

Zitat von aktienkunta: (...) Allerdings ist man nun auf dem Weg, einen "Klumpen" bei Kobalt zu bilden, ca 50% machen die Umsätze damit aktuell aus. Auch wenn momentan eine recht hohe Nachfrage nach Kobalt herrscht, weiß man natürlich nicht, wie lange das der Fall sein wird, und "Klumpenrisiken" sind immer suboptimal... ]

Das ist korrekt. Zu beachten ist, dass der Klumpen etwa 10 Jahre dauert. Nachher wird der Stream halbiert. Bis eine neue Technologie kommt und massentauglich ist, dauert es viele Jahre. Dazu: Anglo Pacific hat sehr interessante eine Option, in ein Nickel Projekt in Brasilien weiter zu investieren. Piauí. Brazilian Nickel ist nicht börsenkotiert. Die Konditionen wären wirklich gut. Nochmals 70m$ - Erhöhung GRR von 1.25% auf gesamthaft 4.25%.

https://www.anglopacificgroup.com/royalties/brazilian-nickel…

https://www.braziliannickel.com/

urai5

[aktienkunta]

ich habe mir mal deren letzten Halbjahresreport von Mitte 2021 angeschaut, darin wird ganz gut ersichtlich, wie sich der Laden in den letzten 8 Jahren umstrukturiert hat... weg von der Kohle, hin zu Batteriemetallen... Allerdings ist man nun auf dem Weg, einen "Klumpen" bei Kobalt zu bilden, ca 50% machen die Umsätze damit aktuell aus. Auch wenn momentan eine recht hohe Nachfrage nach Kobalt herrscht, weiß man natürlich nicht, wie lange das der Fall sein wird, und "Klumpenrisiken" sind immer suboptimal... ich würde mir wünschen, die hätten einen höheren Anteil an Basisindustriemetallen wie Kupfer, Aluminium, Zink, usw dabei...evtl auch etwas mehr Uran, das ist trotz der heimischen grünen Politik noch lange nicht tot, oder ein paar Seltene Erden... Sehr gut gefällt mir hingegen die geografische Aufteilung, ohne nennenswerte geopolitische Risiken 👍

Quelle:
https://www.anglopacificgroup.com/wp-content/uploads/2021/09…

[aktienkunta]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.430.194 von urai5 am 07.01.22 11:31:49

sehr informativ, vielen Dank!!! 👍

Vielleicht warte ich mit einem Einstieg lieber noch die nächsten Zahlen ab, um eine Tendenz besser einschätzen zu können. Ich finde das Thema "Basismetall-Royaltys" ausgesprochen interessant und hatte vor ner Weile auch schon versucht einen entsprechenden Faden zu etablieren, leider erfolglos... Hier mal bissi Werbung, vielleicht mag der eine oder andere sich an der Diskussion beteiligen...

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1346636-1-10/roy…

[urai5]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.429.645 von aktienkunta am 07.01.22 10:59:52

Korrekt @aktienkunta Anglo Pacific war sehr kohlenlastig. Aktuell befindet sich das Unternehmen in einem Transformationsprozess hin zu Metallen des 21. Jahrhundert. Ich sehe vor allem folgende Faktoren welche aktuell eine Höherbewertung plus/minus verhindern:

- Der sehr erfolgreiche CEO Julian Treger verlässt das Unternehmen per Ende März 2022. Ein euer CEO sollte noch diesen Monat bekanntgegeben werden. Im Rahmen seines Wechsels zu einem anderen Unternehmen (CoTec Holding), hatte JT noch im alten Jahr Aktien über den Markt verkauft. Ganz offensichtlich brauchte er Cash, um sich im neuen Unternehmen einzukaufen.

- Die eigentliche Cashcow von Anglo Pacific war Kestrel. Kohle für die Stahlkproduktion. Dieser Stream kommt an sein Ende und nimmt tendenziell ab, da die Royalty--Ressourcen praktisch abgebaut sind.

- Anstelle der Royalty von Kestrel kommt der Voisey's Bay Stream mit Cobalt von Vale. Dieser Stream ist einzigartig. Nur Wheaton Precious Metals hat noch den gleichen Deal, einfach etwa doppelt so gross. Ich bin überzeugt, dass der Markt diesen Stream noch nicht verstanden hat. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ob man der Auffassung ist, dass Hochleistungs-Batterien für BEV's auch noch weitere 10 Jahre Cobalt enthalten oder nicht. Ich gehe per dato davon aus. Undd daher auch von weiter steigenden Kobaltpreisen.

Im Januar sollten die Ergebnisse für das 4. Quartal 2021 bekannt gegeben werden. Da der Vale-Cobalt-Stream sich im Aufwuchs befindet (gibt erst seit 1.1.2021 Cash) wird man sehen, wie sich die gestiegenen Kobaltpreise auf die Profitabilität von APF durchgeschlagen haben.

Falls Du Dich näher mit Anglo Pacific beschäftigen möchtest, empfehle ich die Beiträge vom User "laurence llewelyn binliner" bei ADVFN zu studieren. Mir scheint, dass er sehr nah am Management von APF ist.

https://uk.advfn.com/stock-market/london/anglo-pacific-APF/s…

urai5

[aktienkunta]

ich habe Anglo P schon lange in der Watchlist und würde aktuell gern etwas Basismetall-Royalty ins Depot nehmen, verstehe aber die relativ schwache Kursentwicklung hier nicht wirklich...!? 🤔
Inflation, steigende Metallpreise, ordentliche Dividende.... eigentlich sollte der Kurs doch deutlich höher stehen!? Früher sagte man zu AP "zu kohlelastig", aber das trifft ja auch nicht mehr wirklich zu...
Ein paar Denkanstöße dzgl fände ich super...😎 Kurse um 1,60€ sollten doch eigentlich ein guter Einstieg sein, wenn man bissi Zeit mitbringt und ein solides Investment im Rohstoffsektor als Beimischung sucht!?

[urai5]

Completion of Narrabri thermal coal royalty sale

https://www.lse.co.uk/rns/APF/completion-of-narrabri-thermal…

Der Narrabri Verkauf konnte de jure abgeschlossen werden. Im Januar sollten die Ergebnisse der APF-Assets für das 4. Quartal gemeldet werden. Ich gehe von (sehr) guten Ergebnissen aus. Insbesondere der Kobalt-Preis macht aktuell grosse Freude (70.5k$/t). Nicht vergessen: 6.1.2022 ist Ex-Date für die 3. Quartals-Dividende von 1.75 GBX.

urai5

[urai5]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.220.472 von boonrak am 14.12.21 18:59:20

Ja, das ist korrekt @boonrak

Der nächste Ex-Termin für die Quartals-Dividende von 1.75 GBX ist der 6. Januar 2022; daher müsste spätestens am 5. Januar 2022 gekauft werden. Das besondere Highlight bei Anglo Pacific ist der Kobalt-Stream mit Vale für die Voisey's Bay Mine. Hier eine Einschätzung zur Entwicklung es Kobalt-Preises, passt sehr gut:


KOBALT - DAS GRÜNE OBJEKT DER BEGIERDE – GLENCORE MIT RÜCKENWIND
Wird Kobalt das neue Rohöl?

https://www.ntg24.de/Engpassfaktor-Kobalt-09122021-AK-Aktien

urai5