Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 1083)

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.764.538 von Raimondo2 am 07.02.22 17:08:34

JDC: Hat sich gut gehalten...., aber....

Zitat von Raimondo2: Hallo KC,

JDC Group, eine Aktie, die es lohnt, einmal von dir "durchleuchtet" zu werden. Nicht spekulaiv, trotzdem ein Verdoppler auf Sicht von 12 bis 18 Monaten

Wenn man sich den Chart anschaut, dann hat sich JDC gut gehalten.
Mein Problem: Der Wert wird mit dem 40 fachen Gewinn für 2023
bewertet.

Das ist ja gerade das aktuelle Problem bei den Tec-Werten.
Da ist ja selbst eine Clinuvel nur halb so teuer auf Basis 23er
Gewinnschätzungen und man wächst um 50 % p.a.

Es gibt andere Werte, die ich im aktuellen Umfeld bevorzugen
würde. Weitere Beispiele:

a) Alzchem mit KGV von 8 für 21 und zweistelligem Wachstum und
Fantasie in der Bekämpfung des CO2 Ausstosses und Positionierung
im Wasserstoffbereich

b) Elring Klinger: KGV 22 unter 10 und mit absolut positivem Newsflow
in den letzten Monaten. E-Mobilität, Technologiepartner im Bereich
Wasserstoff im Flugsektor. Kurzfristig von Teuerung auf der Input-Seite
betroffen.

c) KAP: Mit 3facher Market-Cap zum EBITDA bewertet und wächst in 2022
und 2023 zweistellig. KGV für 2022 könnte bereits unter 10 landen. 2023
dann deutlich günstiger.

Gruß

[bcgk]

HCI HAMMONIA

HCI HAMMONIA

Straßenköter prognostiziert ein EPS von mindestens 75€ für 2022. Wenn die Berolina noch nicht neu verchartert ist, können es auch nochmal einige Euronen mehr werden, angesichts der weiter galoppierenden Charterraten.

Gewinne sind für 2022 und 2023 eingelockt und sichtbar.

KGV bei einem Kurs von 300€ läge bei 4.

Mein Kursziel auf Jahressicht bleibt bei 600€, da auch 2023 Gewinne sprudeln werden. Große Sonderdividenden warten auf den geduldigen Anleger.

[Raimondo2]

JDC Group WKN A0B9N3

Hallo KC,

JDC Group, eine Aktie, die es lohnt, einmal von dir "durchleuchtet" zu werden. Nicht spekulaiv, trotzdem ein Verdoppler auf Sicht von 12 bis 18 Monaten

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.764.332 von bcgk am 07.02.22 16:46:02

Die Shorties und Grünen nicht vergessen.....

Zitat von bcgk: Jedenfalls bedeutet der Deal einen sofortigen Cashzufluss von 30 Mill.
Can. Dollar bei Namcor.

Den Benefit für Recon Aktionäre sehe ich weit und breit nicht. Namcor verringert sein Risiko, verzichtet aber auf langfristige Lizenzeinnahmen.

Wir haben hier die "Grünen" Bewegung und auch die Shortattacken in
2021 gesehen. Insofern bedeutet das auch für Recon durchaus Rückenwind
mit Absicherung und Stärkung des namibischen Staates, so meine Meinung,
was die nächsten operativen Mile-Stones angeht.


Gruß

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.764.288 von Kleiner Chef am 07.02.22 16:41:06

Jedenfalls bedeutet der Deal einen sofortigen Cashzufluss von 30 Mill.
Can. Dollar bei Namcor.

Den Benefit für Recon Aktionäre sehe ich weit und breit nicht. Namcor verringert sein Risiko, verzichtet aber auf langfristige Lizenzeinnahmen.

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.764.224 von bcgk am 07.02.22 16:33:25

Namcor Präferenz? Mehr als eine Anschubfinanzierung

Zitat von bcgk: Mir erschließt sich nicht, weshalb das für Aktionäre positiv sein soll. Namcor verzichtet auf langfristige Lizenzeinnahmen (man glaubt offensichtlich nicht an einen Erfolg) und erhält dafür Aktien und Cash. Für mich absolut kein (!) Zeichen von Stärke (für die Aktie und das Projekt).

Man beschäftige sich mal mit den ökonomischen Rahmenbedingungen
wie Einwohner, GDP und was es bedeutet ein Land wie Namibia zu
einem Produzenten zu machen.

Jedenfalls bedeutet der Deal einen sofortigen Cashzufluss von 30 Mill.
Can. Dollar bei Namcor. Damit kann man die Bilanz und die Aufstellung
für künftige Aufgaben schon deutlich aufbessern.

Hinzu kommt: Man partizipiert sofort vom potentiellen Recon Kurs,
und einer möglichen Höherbewertung.

Fazit: Der Deal macht in Summe aus genannten Gründen Sinn.

Gruß
Gruß

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.764.164 von Kleiner Chef am 07.02.22 16:25:15

Mir erschließt sich nicht, weshalb das für Aktionäre positiv sein soll. Namcor verzichtet auf langfristige Lizenzeinnahmen (man glaubt offensichtlich nicht an einen Erfolg) und erhält dafür Aktien und Cash. Für mich absolut kein (!) Zeichen von Stärke (für die Aktie und das Projekt).

[Kleiner Chef]

Recon: Staatseigene Ölgesellschaft Namcor beteiligt sich an Recon

Die staatseigene Ölgesellschaft Namcor beteiligt sich an Recon
so der Letter of Intent. Im Gegenzug erhöht sich das Working
Interest der Namibia und Bottswana Liegenschaften von 90 %
auf 95 %.

Jeder mag diese Meldung unterschiedlich interpretieren. Für mich
ergeben sich zwei Erkenntnisse
a) Namibia stärkt damit die weiteren operativen Schritte von Recon und
b) Namcor erhält Zugriff auf die Liegenschaften in Botswana

PS: NAMCOR = National Petroleum Company of Namibia ("NAMCOR")

RECONAFRICA INCREASES ITS PARTICIPATING INTEREST IN THE KAVANGO BASIN, NORTH EAST, NAMIBIA

https://finance.yahoo.com/news/reconafrica-increases-partici…

Gruß

[bcgk]

Die Quirin Privatbank, einer der Favoriten von vielen Usern hier, ist derzeit wieder relativ günstig zu haben. Nach einem Spike bis 5,65€ ist das Papier um rund ein Viertel eingebrochen und notiert bei grob 4,20€.

MK 181m, stetig steigende AuM und eine sehr solide Bilanz prägen hier das Gerüst eines Investment Cases. Dazu kommen tendenziell steigende Zinsen und stabile Erlöslagen.

[smallvalueinvestor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.763.618 von Weinberg-CP am 07.02.22 15:24:39

Zitat von Weinberg-CP:

Zitat von smallvalueinvestor: LuS

Das 4. Quartal war ein Fiasko. Weit unter meinen Schätzungen. Null Erläuterungen vom Management. Ich kann die Enttäuschung der Anleger verstehen.

Bin seit einiger Zeit mit der Kommunikationspolitik des Vorstandes nicht einverstanden.

Der starke Rückgang des Kurses ist aber def. eine Übertreibung. Vielleicht auch den Marktgegenheiten geschuldet.

Aktuell werden Prognoseverfehlungen gnadenlos abgestraft.

VG

smallvalueinvestor

Auf welche Prognose referenzierst Du? Mir ist keine konkrete Prognose des Vorstands bekannt. Im GB hat man die Erwartung ausgesprochen, an die guten Ergebnisse der Vorjahre anzuknüpfen. Wenn man mal die Sondereffekte außer acht lässt, über die hinreichend gesprochen wurde, ist diese Aussage mehr als erfüllt. Ohne Frage ist Q4 ergebnisseitig unter Erwartungen geblieben. Die Frage ist, welche Aussagekraft dass für die kommenden Quartale/Jahre hat …

Gruß,
Weinberg

Richtig Management hat keine Prognose herausgegeben. Jedoch hatten viele mit ca 4 Euro+ gerechnet. Nach Auswertung der Zahlen von Dataminer wußten alle, daß die Umsatzzahlen sehr gut werden. Jedoch war die Marge sehr viel schlechter als gehofft/antizipiert. Kenne das Unternehmen und wurde komplett auf dem falschen Fuß erwischt.

Jetzt rechnen alle die Zahlen für das nächste Jahr hoch und kommen auf 10 Euro pro Aktie für 2022.
Konservativ nehme ich dies Zahl auch mal an. Aber eine hohe Volatilität kann auch Ausschläge nach oben bedeuten.

Zwischen 10-und 15 Euro ist alles drin.

Wunderte mich schon ein wenig, daß Voleon Capital hier mit 0,59% short ist. Jetzt weiß ich warum. Woher haben die bloß die Info?

Erst hatte ich kein Glück mit cum Ex und jetzt kommt Pech dazu?

Bin aktuell ein wenig frustriert. Der einzige Trost. Das (Cash) KGV ist immer noch niedrig. Zusammen mit der Divi von 4,5 Euro sollte die Aktie ein wenig stützen.

Jetzt muß ich mehr Geduld mitbringen als ich wollte. Seis drum.



VG

smallvalueinvestor