Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 4714)

[Rainolaus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.059.749 von Kleiner Chef am 15.08.16 10:29:18

Zitat von Kleiner Chef: Bewertungsspielraum 2018 bei Bavaria bei eher 100 %

spannend finde ich aktuell den Bavaria Chart.
der sieht vielversprechend aus.

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.059.302 von Rainolaus am 15.08.16 09:39:18

Delignit: Bewertung und Einstieg - Bavaria machen ja nur Verlust?

Zitat von Rainolaus:

Zitat von Kleiner Chef: ...

Die Story erinnert mich ein bißchen an Tristone, die ja auch einen enormen
Anstieg im Auftragseingang verzeichnen. Hier muss man aber erst in Vorleistung
treten, um das Wachstum ab 2018 realisieren zu können. Ergo: Mit einem langen
Atem kann man sich positionieren. Aber erst dann wenn sich keiner um die Aktie
kümmert und nicht in diese PR und dem Anstieg hinein.

Alleine der Vergleich mit Tristone sollte doch schon für eine Spekulation ausreichen, ungeachtet ob man nur für 4,10 oder 3,50 einsteigt.

Na ja, wenn ich das Kurspotential auf 12 Monaten bei knapp 5 Euro sehe, dann spielt der Einstiegszeitpunkt schon eine grosse Rolle. Die Ausgangsituation mit einem EPS von 14 Cent zeigt, daß man erst mal sehen muss, wo es bis 17 genau hingeht mit der Marge und man sieht, daß ein gutes Stuck für die 2017er Erwartungen schon eingepreist sind.

Bewertungsspielraum 2018 bei Bavaria bei eher 100 %, bei Delignit bei 30 - 40 %!

2018 zeigt zwar Perspektiven auf, aber die Umsetzung wird erst in gut 12 Monaten eingepreist. Wenn man die Erwartungen 2018 einpreist, dann sehe ich den NAV von Bavaria in Richtung 100 Euro laufen!
Deshalb ziehe ich unter Bewertungsaspekten, aber auch unter dem Aspekt des Überraschungspotentials eine Bavaria vor, denn ein Grossteil schaut bei Bavaria bei den Halbjahreszahlen nur unter dem Strich und sagen, ach die mach ja Verlust!

Wer sich aber mit Bavaria beschäftigt weiß, daß im zweiten Halbjahr einige Überrachungen möglich sind, die den NAV weiter heben. Ich hatte sie ausgeführt und wiederhole sie deshalb hier nicht.

Fazit: Delignit ist eine Option bei Rückschlägen, Bavaria ziehe ich aus Bewertungsaspekten vor.

Gruß

[Rainolaus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.053.495 von Kleiner Chef am 13.08.16 11:41:16

Zitat von Kleiner Chef:

Zitat von Rainolaus: ...

meiner Meinung nach der interessanteste hier heute erwähnte Wert.

Die Story erinnert mich ein bißchen an Tristone, die ja auch einen enormen
Anstieg im Auftragseingang verzeichnen. Hier muss man aber erst in Vorleistung
treten, um das Wachstum ab 2018 realisieren zu können. Ergo: Mit einem langen
Atem kann man sich positionieren. Aber erst dann wenn sich keiner um die Aktie
kümmert und nicht in diese PR und dem Anstieg hinein.

Alleine der Vergleich mit Tristone sollte doch schon für eine Spekulation ausreichen, ungeachtet ob man nur für 4,10 oder 3,50 einsteigt.

[sirmike [Blogger]]

Publity AG


publity nach endgültigen Zahlen mit Nettogewinn von 4,2 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2016

- Vorläufige Zahlen komplett bestätigt - Gewinnplus von mehr als 40 Prozent

- Vor allem wiederkehrende Einnahmen aus Asset-Management-Verträgen sorgen für starkes Wachstum

- Eigenkapitalquote per Ende Juni 2016 von 59 Prozent - Verhandlungen für Verkauf weiterer Immobilien weit fortgeschritten

- signifikante Erlöse erwartet

- Prognose über Gewinnverdoppelung im Gesamtjahr und angestrebte Dividende von 2,80 Euro je Aktie bestätigt

>>> zur ganzen Meldung

[sirmike [Blogger]]

Deutsche Beteiligungs AG


Deutsche Beteiligungs AG: Quartalsverlust offenbart enormes Gewinnpotenzial

Die Deutsche Beteiligungs AG hat Zahlen zum abgelaufenen dritten Geschäftsquartal vorgelegt und musste dabei einen Millionenverlust ausweisen. Der Aktienkurs hat darauf kaum reagiert, sondern nähert sich seinem Jahreshoch. Und das auch zurecht...

>>> ganzer Artikel

[hzenger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.057.395 von Dicki10 am 14.08.16 17:20:43

Dieses Pushen ohne Atempause ist ja wirklich kaum zu ertragen.

"Annualisiert man das Q2-EPS von 25 Cents liegt das aktuelle KGV gerade einmal bei 10": Solche Aussagen sind bestenfalls fahrlässig. Dieses Q2 zu annualisieren ist etwas, das man nicht guten Gewissens vorschlagen sollte und das solltest Du auch ganz genau wissen. Man annualisiert ja auch nicht Q4 bei einem Spielzeughersteller (außer man will andere durch Dummpushen in die Irre führen).

Eine Annualisierung von Q2 ergäbe hier konkret ein Mindest-H2 EBIT von 7,7 Mio. EUR (um für das Gesamtjahr die nötigen 13,2 Mio. EUR zu erreichen). Das Unternehmen selbst guided hingegen ein H2 EBIT von lediglich 1,75 bis 3,5 Mio. EUR. Die von Dir angeregte Annualisierung von Q2 führt daher zu einer impliziten H2 EBIT Prognose, die 120% bis 340% über der Vorstandsprognose liegt. Und auf dieser Basis sollen Forumsleser dann kaufen?

[Dicki10]

Zitat: ValueTitel

Bewertung: ValueTitel schrieb am 14.08.16 11:13:48 Beitrag Nr. 366 (53.056.174) Antwort auf Beitrag Nr.: 53.050.363 von MIRU am 12.08.16 17:30:16Ganz im Gegenteil - denn genau darin liegt doch aktuell die große Chance für ein Investment hier . Nach 6.0 % im Q1 lag die EBIT-Marge im Q2 schon bei 8.4 % . Die Gründe liegen im Umsatz- wachstum , höhermargigen Produkten und den umgesetzten Prozessoptimierungen . Von daher werden die Prognosen ja alleine dadurch schon ( deutlich ) übertroffen weil der Auftragsbestand sogar >100 Mio. € liegt . Und das Ziel mit 10% EBIT-Marge in Zukunft zeigt doch auch eindeutig , wo der ( neue ) Vor- stand die Prioritäten setzt . Im Übrigen hat Herr Gollwitzer zuletzt ja auch gut mit eigenen Aktien eingedeckt . Annualisiert man das Q2-EPS von 25 Cents liegt das aktuelle KGV gerade einmal bei 10 . Werden die Ziele wie angekündigt erreicht , dann sogar tief einstellig . Für mich ist First Sensor nach den Q2-Zahlen und vor allem dem Auftragseingang ein absoluter Top-Pick - und genau das war es noch in den vergangenen Jahren eben NICHT , und daher "hing der Kurs auch bei 10 € fest" . ( nur meine persönliche Meinung )

[Schulzi64]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.056.771 von cebulonby am 14.08.16 14:30:33

Für die ehemaligen Windsor Aktionäre ein grandioses Investment........+600% ...........also was soll an dieser Strategie negativ für die Aktionäre sein?

Gruß Schulzi64

[cebulonby]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.055.433 von Aktienangler am 14.08.16 01:12:41

Haemato

@aktienangler .... Du hast investiert !

Nur ein gut gemeinter Rat:
Pass' auf, dass Du den Ausstieg wieder findest ... und schau genau hin, wie sich das Brenske - Netzwerk (schau Dir die Magnum - Mehrheitsges. der MPH an) verhält, sonst bekommst Du sehr schnell die Finger nicht mehr aus der "Maschine"
Wenn Du Dich mal einliest, dann wirst Du sehen, wie deren Geschäftsmodell funktioniert !!
Was da schon alles "verschoben" / neu gegründet und "umgehängt" wurde ... Du wirst staunen !!

... einfach nachlesen bei der Haemato, der MPH, der CR Capital Real Estate und der Magnum ...

Ich hatte in das Konglomerat vor Jahren auch mal investiert - seinerzeit in die Magnum - Anleihe und auch wirklich sehr gutes Geld gemacht ... bei der CR hatte ich Glück, wieder raus zu kommen.
Aus dieser Betrachtung / Erfahrung des Brenske-Netzwerks lasse ich da die Finger weg!
Wie sie so schön schreiben ...
"....Sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf von Unternehmen bzw. Unternehmensanteilen verfolgt die MPH AG eine opportunistische Strategie. ..."
Quelle: http://www.mph-ag.de/geschaeftsfelder-strategie/investmentst…

"opportunistisch" ... das muss in diesen Fällen aber nicht gut für die freien Aktionäre sein ....

ACHTUNG: Nur meine persönliche Meinung / Keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung /
WICHTIG: Lesen, verstehen, eigene Gedanken machen und selbst entscheiden !! Ist immer noch der beste Weg .... und war die Entscheidung falsch, dann hat man entweder zu wenig gelesen oder falsch verstanden oder auch falsch entschieden ... Börse ist da ein guter Lehrmeister !!

[sdaktien]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.055.433 von Aktienangler am 14.08.16 01:12:41

Danke. Wann kommen die Zahlen für Q2?