Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 6872)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 28.04.24 22:52:09 von
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Ifa Systems: Der Einstieg zu 6 Euro hat sich schon ausgezahlt!
Die letzten beiden Meldungen aus dem Unternehmen sind noch nicht eingepreist:
http://www.ifasystems.com/pdf/pressemeldung_20100426.pdf
http://www.ifasystems.com/pdf/quartalsinformationen_0110.pdf
Fazit: Verdoppelung des Auftragsbestandes und Verzehnfachung der Kundenbasis
Durch die Auslandsexpansion hat Ifa die Kundenbasis auf 60.000 verzhenfacht. Der Auftragsbestand hat sich hierdurch im 1. Quartal 2010 schon verdoppelt. Beide Meldungen sind im aktuellen Kurs noch nicht eingepreist.
Die letzten beiden Meldungen aus dem Unternehmen sind noch nicht eingepreist:
http://www.ifasystems.com/pdf/pressemeldung_20100426.pdf
http://www.ifasystems.com/pdf/quartalsinformationen_0110.pdf
Fazit: Verdoppelung des Auftragsbestandes und Verzehnfachung der Kundenbasis
Durch die Auslandsexpansion hat Ifa die Kundenbasis auf 60.000 verzhenfacht. Der Auftragsbestand hat sich hierdurch im 1. Quartal 2010 schon verdoppelt. Beide Meldungen sind im aktuellen Kurs noch nicht eingepreist.
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Antwort auf Beitrag Nr.: 39.403.674 von massny am 26.04.10 19:54:20@massny
So ist es bei Bavaria. Den letzten Stand findet man immer auf der Homepage.
Alle Pressemitteilungen aber auch der Pressspiegel ist ganz interessant. Da wird aus den Beteiligungen berichtet, so wurde auch schon angedeutet, daß man weitere Beteiligungen in Frankreich und DE eingehen wird:
http://www.baikap.de/index2.php?include=inc/pressespiegel.ph…
So ist es bei Bavaria. Den letzten Stand findet man immer auf der Homepage.
Alle Pressemitteilungen aber auch der Pressspiegel ist ganz interessant. Da wird aus den Beteiligungen berichtet, so wurde auch schon angedeutet, daß man weitere Beteiligungen in Frankreich und DE eingehen wird:
http://www.baikap.de/index2.php?include=inc/pressespiegel.ph…
hallo kleiner chef
update bavaria
bavaria hat das textilmaschinen geschäft der insolventen
ritm sas mit 70 mitarbeitern übernommen.
die beiden neuen beteiligungen laminados und inasi haben
zum 1.4.10 unter dem namen inasi fusioniert. (hatten beiden noch keine website, folgt in den nächsten wochen)
das management macht auf mich einen professionellen eindruck
(stand im @kontakt)
trotzdem könnte man auch solche infos per adhoc veröffentlichen..
update bavaria
bavaria hat das textilmaschinen geschäft der insolventen
ritm sas mit 70 mitarbeitern übernommen.
die beiden neuen beteiligungen laminados und inasi haben
zum 1.4.10 unter dem namen inasi fusioniert. (hatten beiden noch keine website, folgt in den nächsten wochen)
das management macht auf mich einen professionellen eindruck
(stand im @kontakt)
trotzdem könnte man auch solche infos per adhoc veröffentlichen..
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.394.794 von testersteron am 23.04.10 22:10:19Richtig: Es hat zwar wehgetan, aber bei dem Ausblick
habe ich Billing Services Group zu 20 Cent verkauft.
Die Zahlen 2009 waren völlig in Line, wenn jedoch ein
rückläufiger Umsatz und Gewinn für 2010 ausgegeben wird,
dann nützt selbst eine Bewertung von 4 nicht mehr was
den Kursverlauf über die nächsten 6 Monate angeht.
Daraufhin habe ich Shigo Asia gekauft mit einem KGV von
3. Hat sich zwischenzeitlich auch ausgezahlt, aber auch,
schon wieder verkauft, wie geschrieben bleibt aber auf
der Watch-List. Bleibt bei der Aktie spannend.
habe ich Billing Services Group zu 20 Cent verkauft.
Die Zahlen 2009 waren völlig in Line, wenn jedoch ein
rückläufiger Umsatz und Gewinn für 2010 ausgegeben wird,
dann nützt selbst eine Bewertung von 4 nicht mehr was
den Kursverlauf über die nächsten 6 Monate angeht.
Daraufhin habe ich Shigo Asia gekauft mit einem KGV von
3. Hat sich zwischenzeitlich auch ausgezahlt, aber auch,
schon wieder verkauft, wie geschrieben bleibt aber auf
der Watch-List. Bleibt bei der Aktie spannend.
Trading Spotlight
ist billing services nicht mehr on board bei dir ?
Depotupdate: Verkauf von Funkwerk und Mox Telecom und Kauf von Labopharm und M-U-T AG
Nachfolgend die Depotpositionen in der Reihenfolge der Gewichtung
Dialog Semiconductor:
Obwohl Depotposition in 2010 halbiert immer noch stärkste Position
Siga Technology:
Wieder eine Empfehlung mit einem EPS für 2011 von 1,84 Dollar/Share!!!!. Geduld zahlt sich hier aus!
Bob Mobile:
Kauf bei 11 Euro hat sich schon ausgezahlt. Bob Mobile ist aktuell mit einem einstelligen KGV bewertet und das bei angenommenem Wachstum von 10 %. Realistisch dürfte ein Wachstum von 50 % herauskommen und das bei einer Dividendenrendite von 8 %.
Bavaria Industriekapital:
Allein schon wegen der Dividendenrendite von über 10 % und des Aktienrückkaufprogramms wenig Risiko nach unten. Insgesamt verhaltender Ausblick. Dennoch mittelfristig enormer Hebel in der operativen Entwicklung und damit weiter deutlich steigende Cashflow. Aktuell mit dem 5fachen operativen Cashflow von 17 Mio Euro des Jahres 2009 bewertet. Das läßt enormen Spielraum nach oben.
Invision Software:
Gelingt der Turnaround in 2010 dürfte der Kurs mittelfristig viel Freude machen. Nur mit 10 Mio bewertet und bei Rückkehr zu alten Wachstumsraten ein potentieller Vervielfacher
Nanofocus:
Es könnte in den nächsten Monaten spannend werden, wenn sich die Konjunktur weiter erholt. Viel Überraschungspotential
Nanostart:
Operativ gute Entwicklung der Beteiligungen. Viel Überraschungspotential. Allein Namos Verkauf könnte 100 Mio. bringen. Magforce Krebstherapie Zulassung noch nicht eingepreist.
Envio AG:
Ausgliederung der Biogassparte und Gewinnverdoppelung 2010 noch nicht eingepreist
Labopharm:
Rückkauf der Position und Spekulation auf gute Nachrichten zur Zulassung in Canada und zum Launch von Oleptro in USA und Kanada.
M-U-T AG:
Höchster Auftragsbestand in der Unternehmensgeschichte mit 17 Mio Eur. Damit sind schon 75 % der 2010er Erwartungen von 26 Mio. Umsatz eingetütet. Gutes erstes Quartal 2010 und bei Rückkehr zu Margen oberhalb von 10 % einiges Überraschungspotential bei einer Marktbewertung von 10 Mio. Euro.
Pacific Lottery:
Kommt Mobilot kurzfristig wird Pacific zum Kängeruh. Kommt Mobilot nicht kurzfristig gehe nicht mit zur Beerdigung.
Verkäufe:
Funkwerk: Nach der jüngsten Kursrally von 50 % Gewinne mitgenommen.
Mox Telecom: Kursfristig werden keine signifanten Kursbewegungen erwartet. Bleibt auf der Watch
Shigo Asia: Gewinn von 30 % realisiert. Bleibt auf der Watch!
Watchlist
Plan Optik: Wieder attraktiv!
Biolitec: Turaround geschafft!
Frogster: Eher stagnierende Entwicklung aber bei Rücksetzer interessant!
Nachfolgend die Depotpositionen in der Reihenfolge der Gewichtung
Dialog Semiconductor:
Obwohl Depotposition in 2010 halbiert immer noch stärkste Position
Siga Technology:
Wieder eine Empfehlung mit einem EPS für 2011 von 1,84 Dollar/Share!!!!. Geduld zahlt sich hier aus!
Bob Mobile:
Kauf bei 11 Euro hat sich schon ausgezahlt. Bob Mobile ist aktuell mit einem einstelligen KGV bewertet und das bei angenommenem Wachstum von 10 %. Realistisch dürfte ein Wachstum von 50 % herauskommen und das bei einer Dividendenrendite von 8 %.
Bavaria Industriekapital:
Allein schon wegen der Dividendenrendite von über 10 % und des Aktienrückkaufprogramms wenig Risiko nach unten. Insgesamt verhaltender Ausblick. Dennoch mittelfristig enormer Hebel in der operativen Entwicklung und damit weiter deutlich steigende Cashflow. Aktuell mit dem 5fachen operativen Cashflow von 17 Mio Euro des Jahres 2009 bewertet. Das läßt enormen Spielraum nach oben.
Invision Software:
Gelingt der Turnaround in 2010 dürfte der Kurs mittelfristig viel Freude machen. Nur mit 10 Mio bewertet und bei Rückkehr zu alten Wachstumsraten ein potentieller Vervielfacher
Nanofocus:
Es könnte in den nächsten Monaten spannend werden, wenn sich die Konjunktur weiter erholt. Viel Überraschungspotential
Nanostart:
Operativ gute Entwicklung der Beteiligungen. Viel Überraschungspotential. Allein Namos Verkauf könnte 100 Mio. bringen. Magforce Krebstherapie Zulassung noch nicht eingepreist.
Envio AG:
Ausgliederung der Biogassparte und Gewinnverdoppelung 2010 noch nicht eingepreist
Labopharm:
Rückkauf der Position und Spekulation auf gute Nachrichten zur Zulassung in Canada und zum Launch von Oleptro in USA und Kanada.
M-U-T AG:
Höchster Auftragsbestand in der Unternehmensgeschichte mit 17 Mio Eur. Damit sind schon 75 % der 2010er Erwartungen von 26 Mio. Umsatz eingetütet. Gutes erstes Quartal 2010 und bei Rückkehr zu Margen oberhalb von 10 % einiges Überraschungspotential bei einer Marktbewertung von 10 Mio. Euro.
Pacific Lottery:
Kommt Mobilot kurzfristig wird Pacific zum Kängeruh. Kommt Mobilot nicht kurzfristig gehe nicht mit zur Beerdigung.
Verkäufe:
Funkwerk: Nach der jüngsten Kursrally von 50 % Gewinne mitgenommen.
Mox Telecom: Kursfristig werden keine signifanten Kursbewegungen erwartet. Bleibt auf der Watch
Shigo Asia: Gewinn von 30 % realisiert. Bleibt auf der Watch!
Watchlist
Plan Optik: Wieder attraktiv!
Biolitec: Turaround geschafft!
Frogster: Eher stagnierende Entwicklung aber bei Rücksetzer interessant!
Bavaria Indusriekapital: Dividendenhöhe, FDPA Entkonsolisierung und Ausblick!
F: Ist der Zahlungseingang für den Verkauf von FDPA im GB des Konzerns vereinnahmt? In
der AG (Einzelabschluss hingegen nicht?. Wenn das richtig ist warum ist das so?
A: Der Gewinn aus dem Asset Deal der FDPA ist im Einzelabschluss der BAVARIA AG 2009 enthalten. Der Zahlungseingang wird bei der BAVARIA AG in 2010 sein, da die Zuflüsse aus einem Asset Deal naturgemäß zunächst bei der veräußernden Gesellschaft (FDPA) eingehen. Zum 31.12.2009 war der Zahlungseingang aus Asset Deal bei der FDPA bilanziert.
F: Wenn die Vereinnahmung in der AG nicht erfolgte ist dies der Hauptgrund dafür, daß
die Dividende niedriger als im Vorjahr ausfällt? Man hat ja die liquiden Mittel
insgesamt zum Jahresende 2009 erhöht im Vergleich zu 2008!
A: Die Dividende der AG wird aus dem Bilanzgewinn heraus beschlossen und hat nichts mit dem Stand der liquiden Mittel zu tun. Der Bilanzgewinn beträgt zum 31.12.2009 EUR 9,2 Mio., von dem wir ca. EUR 8,0 Mio. ausschütten werden.
F: Wenn Sie in Zukunft nicht nur Turnaroundkandidaten akquirieren, sondern auch Ergänzungen zu den bestehenden Beteiligungen. Bedeutet dies, daß Sie auch Beteiligungen eingehen, die schwarze Zahlen schreiben und damit verbunden, erhöhen sich auch die Kaufpreisraten?
A: Es ist gut möglich, dass wir in Zukunft vermehrt höhere Kaufpreise für die sogenannten "add-on" Akquisitionen bezahlen werden, insbesondere wenn diese operativ positiv arbeiten. Es ist aber dennoch weiterhin geplant, eher Unternehmen mit erheblichem Verbesserungspotenzial zu erwerben. Nur bei strategisch sinnvollen add-on Akquisitionen könnten wir hiervon eine Ausnahme machen.
F: Der Ausblick der Bavaria im GB 2009 fällt auffällig verhalten aus. Ist der Hauptgrund hierfür die weitere Zurückhaltung in der KFZ-Zuliefer-industrie oder gibt es weitere
Gründe? Weiterhin ungewöhnlich ist, daß es keinen Ausblick auf der Basis des bestehenden Portfolios gibt. Was ist der Grund, daß dieser Ausblick für 2010 ermals nicht gegeben wird?
A: Der Ausblick für 2010 ist insgesamt positiv, aber aufgrund der vielen Portfolioveränderungen schwer zu konkretisieren. Im Lagebericht haben wir jeweils zu den Erwartungen für die einzelnen Segmente Stellung genommen. Wir werden außerdem schon in Kürze den Q1 Bericht veröffentlichen (am 14. Mai 2010).
F: Ist der Zahlungseingang für den Verkauf von FDPA im GB des Konzerns vereinnahmt? In
der AG (Einzelabschluss hingegen nicht?. Wenn das richtig ist warum ist das so?
A: Der Gewinn aus dem Asset Deal der FDPA ist im Einzelabschluss der BAVARIA AG 2009 enthalten. Der Zahlungseingang wird bei der BAVARIA AG in 2010 sein, da die Zuflüsse aus einem Asset Deal naturgemäß zunächst bei der veräußernden Gesellschaft (FDPA) eingehen. Zum 31.12.2009 war der Zahlungseingang aus Asset Deal bei der FDPA bilanziert.
F: Wenn die Vereinnahmung in der AG nicht erfolgte ist dies der Hauptgrund dafür, daß
die Dividende niedriger als im Vorjahr ausfällt? Man hat ja die liquiden Mittel
insgesamt zum Jahresende 2009 erhöht im Vergleich zu 2008!
A: Die Dividende der AG wird aus dem Bilanzgewinn heraus beschlossen und hat nichts mit dem Stand der liquiden Mittel zu tun. Der Bilanzgewinn beträgt zum 31.12.2009 EUR 9,2 Mio., von dem wir ca. EUR 8,0 Mio. ausschütten werden.
F: Wenn Sie in Zukunft nicht nur Turnaroundkandidaten akquirieren, sondern auch Ergänzungen zu den bestehenden Beteiligungen. Bedeutet dies, daß Sie auch Beteiligungen eingehen, die schwarze Zahlen schreiben und damit verbunden, erhöhen sich auch die Kaufpreisraten?
A: Es ist gut möglich, dass wir in Zukunft vermehrt höhere Kaufpreise für die sogenannten "add-on" Akquisitionen bezahlen werden, insbesondere wenn diese operativ positiv arbeiten. Es ist aber dennoch weiterhin geplant, eher Unternehmen mit erheblichem Verbesserungspotenzial zu erwerben. Nur bei strategisch sinnvollen add-on Akquisitionen könnten wir hiervon eine Ausnahme machen.
F: Der Ausblick der Bavaria im GB 2009 fällt auffällig verhalten aus. Ist der Hauptgrund hierfür die weitere Zurückhaltung in der KFZ-Zuliefer-industrie oder gibt es weitere
Gründe? Weiterhin ungewöhnlich ist, daß es keinen Ausblick auf der Basis des bestehenden Portfolios gibt. Was ist der Grund, daß dieser Ausblick für 2010 ermals nicht gegeben wird?
A: Der Ausblick für 2010 ist insgesamt positiv, aber aufgrund der vielen Portfolioveränderungen schwer zu konkretisieren. Im Lagebericht haben wir jeweils zu den Erwartungen für die einzelnen Segmente Stellung genommen. Wir werden außerdem schon in Kürze den Q1 Bericht veröffentlichen (am 14. Mai 2010).
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.326.157 von Kleiner Chef am 13.04.10 18:29:462 Ergänzungen zum Post:
1. Natürlich soll es heißen:
Shigo Asia: Sollte im April das KGV von 3 (nicht 9) 2009 bestätigen und mit neuen Kapazitäten weiter wachsen!
2. Das Shigo um 35 % in 2009 gewachsen ist von 6,6 Mio produzierten Decken auf 8,8 Mio., und damit produzierte man im 2. Halbjahr voll an der Kapazitätsgrenze ist durch das Unternehmen ja
auf der Homepage bereits genannt. Insofern sind das keine Erwartungen mehr, sondern Facts.
Gruß
1. Natürlich soll es heißen:
Shigo Asia: Sollte im April das KGV von 3 (nicht 9) 2009 bestätigen und mit neuen Kapazitäten weiter wachsen!
2. Das Shigo um 35 % in 2009 gewachsen ist von 6,6 Mio produzierten Decken auf 8,8 Mio., und damit produzierte man im 2. Halbjahr voll an der Kapazitätsgrenze ist durch das Unternehmen ja
auf der Homepage bereits genannt. Insofern sind das keine Erwartungen mehr, sondern Facts.
Gruß
Shigo Asia: Sollte im April das KGV von 9 2009 bestätigen und mit neuen Kapazitäten weiter wachsen!
In der Tat ist es schwer einen Wert mit dieser Bewertung zu finden, nach dem Anstieg der Märkte in den letzten 12 Monaten.
Shigo hat in 2009 8,8 Mill. Decken produziert, nach 6,6 in 2008, d.h. man ist in 2009 um 35 % gewachsen. Im 2. Halbjahr ist man demnach gegenüber dem 1. Halbjahr nochmals um 20 % gewachsen.
Für das Gesamtjahr sollten ca. 45 Mill. Euro an Umsatz herauskommen. Bei EPS dürfte ein Wachstum von 30 % herausspringen auf ca. 2 Euro pro Aktie.
Fazit: Weiteres Wachstum durch neue Kapazitäten vorprogrammiert
Für die anstehenden Jahreszahlen im April sollte das dem Wert einen Schub nach vorne geben, so daß man zumindest aus der aktuellen Bewertung mit einem KGV von 3 bei einem Kurs von 6,5 Euro herauswächst, zumal man ab der 2. Jahreshälfte weitere Kapazitäten hat um weiter zu wachsen.
In der Tat ist es schwer einen Wert mit dieser Bewertung zu finden, nach dem Anstieg der Märkte in den letzten 12 Monaten.
Shigo hat in 2009 8,8 Mill. Decken produziert, nach 6,6 in 2008, d.h. man ist in 2009 um 35 % gewachsen. Im 2. Halbjahr ist man demnach gegenüber dem 1. Halbjahr nochmals um 20 % gewachsen.
Für das Gesamtjahr sollten ca. 45 Mill. Euro an Umsatz herauskommen. Bei EPS dürfte ein Wachstum von 30 % herausspringen auf ca. 2 Euro pro Aktie.
Fazit: Weiteres Wachstum durch neue Kapazitäten vorprogrammiert
Für die anstehenden Jahreszahlen im April sollte das dem Wert einen Schub nach vorne geben, so daß man zumindest aus der aktuellen Bewertung mit einem KGV von 3 bei einem Kurs von 6,5 Euro herauswächst, zumal man ab der 2. Jahreshälfte weitere Kapazitäten hat um weiter zu wachsen.
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