Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 6905)

[trilobit]

Wobei man bei GCI und Bavaria eines bedenken sollte, diese Unternehmen hängen vom Zyklus der Börse ab! Sollte die Börse einbrechen, dann werden diese Aktien überproportional leiden und die Dividende ist bei NULL!

[Kleiner Chef]

Bernischach&smartcash

vielen Dank für Euro Anregungen.
Da ich derzeit vorsichtiger agiere - aus genannten Gründen, werde ich mich zu geg. Zeit mit den genannten Werten auseinandersetzen.

Bis auf GCI und Bavaria, hier scheinen die Werte durch die Div.
rendite abgesichert, verspreche mir auch von den Werten Tyros,
Siga (heute wieder 5 % im Plus- hier dürften weitere positve Ergebnisse anstehen zu Siga 246 - nicht zuletzt auch aufgrund der guten gesundheitlichen Entwicklung des infizierten "Toddlers" der mit Siga 246 Medikament behandelt wurde), Solarvalue und Web2Corp (heute bereits platz 91 in Indien ==> Top 50 Anfang Mai und Top 20 im Sommer wenn die Entwicklung anhält) eine Verdoppelungschance.

Erweiterte Watchlist:
Daimler Call ==> Übernahmefantasie
Powerbags ==> bereits sehr stark gestiegen aber immer noch interessant auch durch Aktienerwerb aus 1:1 Kapitalerhöhung.

Gruß

[bernieschach]

bzgl.Arafura und Lynas gibt es hier informative Threads,ich habe meine Informationen im Wesentlichen daher,gutes Value-Investment,denke ich.

[smartcash]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.715.553 von bernieschach am 08.04.07 19:30:15

bernie

das ist interessant. Kannst du mehr Infos posten zu den beiden Unternehmen und den Perspektiven und der Bewertung ?

KC

ich sehe bei beiden Werten Verdopplungspotential auf Sicht von 6 Monaten. Bei Northwestern stehen News an über Bohrergebnisse. UPC sieht technisch momentan etwas besser aus und ist etwas näher dran an der Förderung. Ich werde hier strikt limitieren und mein SL nachziehen. Wenn UPC durch die 1,10 CAD laufen, gehe ich erstmal raus. Bei NWT ist das SL z.Zt. bei 0,60 CAD

Übrigens sehe ich die große Korrektur momentan noch nicht, aber sie wird ohne Frage dieses Jahr noch kommen. Ich habe kein Cash momentan.

Gruß
smartcash

[bernieschach]

Im Uranbereich sind so viel ich weiss mittlerweile über 500 Firmen mit der Suche und Förderung aktiv.Der Preis von Uran kann sicher noch einige Zeit steigen,aber auf Sicht von einigen Jahre dürfte sich das normalisieren.Der Engpass besteht in Zukunft eher bei der Anreicherung,weil es bis jetzt keine wirklich effizienten Methoden gibt.USEC ist gerade dabei eine neue Anlage zu realisieren,General Electric ist zusammen mit einem ausralischen Unternehmen mit einer anderen Methode noch in der Testphase.
Was im Rohstoffbereich auch spannend ist,sind seltene Erden,weil sie die Grundlage vieler Anwendungen im High-Tech Bereich sind,und sich nur sehr wenige Firmen damit beschäftigen,z.B. Arafura und Lynas.

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.713.873 von smartcash am 08.04.07 15:53:05

Ich gebe es zu, daß nach den wenig erfolgreichen Positionen im Rohstoffbereich, nicht weiter damit befasst zu haben. Dagegen läuft der Solarbereich offenbar hinsicht des weiteren Wachstums ungebrochen weiter. Befasse mich gerade nach dem erfolgreichen Engangement bei Solarvalue mit der Powerbags.

Wie schätzt Du die beiden genannten Werte hinsicht Chance/Risiko ein?

Gruß

[smartcash]

KC

wenn du Zeit hast, dann beschäftige dich unbedingt mit dem Thema Uran. Auf der letzten Auktion ist der Preis von vorher 90 auf 113 $ gestiegen und es wird weiter gehen. Die Nachfrage ist enorm.

Ich habe mich mit Northwestern Mineral und Uranium Power positioniert, weil sie mehrere sehr aussichtsreiche Gebiete haben. Beide ziehen gerade wieder an. Die beiden Werte machen 8 % des Depots aus.

Gruß
smartcash

[Kleiner Chef]

Depotupdate:

Das Cashanteil wurde auf 50 % erhöht, da eine Korrektur der Märkte im Frühjahr erwartet wird. Die Werte Bavaria und GCI bleiben im Depot, da das Sentiment bei Beteiligungsgesellschaften schon seit 2006 negativ ist und dies ist in den Kursen enthalten. Gleichzeitig wird bei beiden Werten eine Dividendenrendite zwischen 5-8 % erwartet.
Alle anderen Werte bleiben im Depot, unabhängig vom Marktsentiment, da sie als potenzielle Tenbagger eingestuft werden! Eine ständige Beobachtung mit Update der Einschätzung ist Vorraussetzung für diese Investments.

1.) Basisinvestments

Bavaria Industriekapital AG: KZ: 80 Euro
Kurs: 54 Euro
Risikoklasse 2 - mittel
Chance/Risiko: 50/15
KGV 07: 3
Depotanteil 15 %

Basisinvestment: Negative Presse bei Paulmann & Crone sowie Steeltech eingepreist. Gute Nachrichten zum 2006er Konzernergebnis erwartet am 10.04.2007. Dividendenrendite sichert den Titel ab.

GCI AG: KZ: 12 Euro
Aktueller Kurs: 8,6 Euro
Chancen in %: 50
Risiken in % : 15
KGV 07: 4
Risikoklasse: 1 – gering
Depotanteil: 10 %

Positiver Newsflow hinsichtlich Firmenerwerb und Dividende erwartet. Durch die Veräußerungen von 15 % Windsor und 39 % Weserbank dürfte das Halbjahresergebnis 2007 bereits deutlich über das von 2006 liegen. Kurzfristig geringes Risiko nach unten.




2.) Spekulative Investments

Tyros AG: KZ 10 Euro
Kurs: 5,5 Euro
Risikoklasse: 3
Chance/Risiko: 100/80
KGV 07: 5
Depotanteil 15 %

Gerade wegen der Kapitalerhöhung weiterhin hohes Kurspotential bei Tyros. Wachstumsziele mit 3000 MA bis 2009 werden bestätigt. 2006er Ergebnis noch negativ erwartet. MA im Vertrieb mit aktuell über 500 innerhalb der Planung. 2007 deutlich positives Ergebnis erwartet.

Solarvalue AG: KZ 50 Euro
Kurs: 34 Euro
Risikoklasse: 3
Chance/Risiko: 100/80
KGV 07: -
Depotanteil 25 %

Kapitalzufuhr für Rampup der Produktion in Ruse wird als gesichert eingestuft. Hier die neuesten Einschätzungen zum Erfolg von Solarsilizium auf der Basis matallurgischen Siliziums in großem kommerziellen Umfang:

...Nach Informationen von Q-Cells-Sprecher Stefan Dietrich sollen die Massen an metallurgischem Silizium das Unternehmen in die Lage versetzen, bereits 2010 Solarzellen mit einer Leistung von über 1000 Megawatt zu produzieren. Frei von Risiken ist der Deal mit den Norwegern aus genannten Gründen nicht: Ware aus kommerzieller Produktion kann Elkem Solar noch nicht vorweisen.
Doch in Bezug auf Elkem gibt sich der Zellenhersteller zuversichtlich:
„Wir haben das Material auf Herz und Nieren getestet und können bestätigen, das damit vergleichbare Wirkungsgrade und Erträge erreicht werden können wir mit multikristallinem Silizium“, so Dietrich.
...“Die Chance das die kommerzielle Produktion glückt, liegt bei 65%“, sagt IR-Manager Fischer von Solarvalue. Das ist immerhin mehr als das halb volle Glas.
(Quelle: Neue Energien 04/2007)

Web2Corp: KZ 2,5 Euro
Kurs: 0,92 Euro
Risikoklasse: 3
Chance/Risiko: 100/80
KGV 07: -
Depotanteil 25 %

Das tägliche Update zum Lauch der Seite You get it auf der Web2Corp Homepage erzeugt Spannung eines Megaevents, dass am 15.04.2007 öffnet, vermittelt einen Einblick in die Arbeitsweise des Unternehmens und generiert bereits vor dem Start einen Traffic-Rank, der seinesgleichen sucht.

Byindia: Top 100 in Indien erreicht und Marktanteile wachsen dramatisch. Wann knallt hier der Korken?





Siga Technology: KZ 6 Euro
Kurs: 3,75 Euro
Risikoklasse: 3
Chance/Risiko: 100/80
KGV 07: -
Depotanteil 10%

Valuation

The fundamental factors that we factor into our analysis and valuation have considerably strengthened
for SIGA in recent weeks as a number of important developments took place:

- SIGA-246 fully protected monkeys from the human smallpox virus (variola virus) that it prevented
from becoming infective by blocking the action of a viral enzyme that is necessary for the assembly
of an envelope protein (p37) without which the virus is unable to get out of the host (invaded) cells.
As a result, the virus becomes trapped inside the cell and is unable to spread to other cells; the virus is
no longer infective! This specific viral enzyme is also present in the monkeypox virus against which
it also showed complete protection in monkeys even though monkeypox is more lethal to monkeys
than the human smallpox. Moreover, the studies in monkeys confirmed the results of earlier studies in
SIGA Technologies, Inc. Advent Financial, Inc
www.adventfinancialinc.com - 14 - November 22, 2006
rodents in which SIGA-246 fully protected rodents against all varieties of the poxvirus that were
tested.
- SIGA-246 appeared safe and to be well tolerated in a Phase I trial on healthy volunteers that was
completed in June 2006.
- The Company is now preparing to submit the Phase I trial results to the FDA as part of seeking
authorization to proceed with the Phase III trials that are necessary for obtaining the data for
statistical proof of efficacy and safety that is required by the FDA.
- The Company has recently obtained close to $21 million in additional funding for completing the
development of SIGA-246 and submitting an NDA for it to the FDA.
Factoring the above developments into our valuation model for SIGA and using conservative
assumptions, we now estimate at 80% the probability that it will be approved in 2008 and will
generate revenues of $410 million and fully diluted EPS of $1.35 in FY09.
Assuming this stock will have a P/E of 10 by the end of FY09, its price will then be $13.50 (fully
diluted). To calculate a 12-month Price Target for SIGA, we discounted back by two years its future
value of $13.50 in FY09 using an annual discount factor of 0.129 that combines a 3-year, risk-free
4.80 % Treasury yield (source: Bloomberg.com - October 20, 2006) and a 100% - 80% or 20% risk
factor. The resulting 12-month Price Target is $10.20. Discounting back by three years, we
calculate a risk-adjusted Present Value of $ 9.40 for this stock that has traded in the $3.50-to-$4.50
range in recent weeks.

Conclusion

We believe that SIGA may begin selling its first product, the smallpox antiviral SIGA-246 and achieve EPS of $1.35 on revenues of $410 million in FY09.
We reiterate our Buy recommendation and our 12-month Price Target of $10.20 for SIGA.

Future product pipeline

SIGA Technologies leveraging bioterrorism defense funding for Short Term Growth and Long Term Value •5 Opportunities each with annual market potential > $1 Billion
•Smallpox Antiviral (SIGA-246)
•Smallpox Vaccine (4th generation)
• Arenavirus Antivirals (SIGA-294)
•Other Category A Pathogen Countermeasures
•Traditional Human Health Products: •Antivirals, Antimicrobials, and Vaccines

Chart Siga Technology



Watchlist:

Balda AG, Silicon Sensor, Net-Mobile AG; Analytik Jena

Gruß & viel Erfolg

Kleiner chef

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.658.949 von Deliberately am 04.04.07 14:28:52

Deliberately: Mit Artnet habe ich mich zu wenig beschäftigt, will deshalb auch keine Einschätzung abgeben. Grundsätzlich bin ich jedoch vorsichtiger geworden, da ich eine Marktkorrektur in den kommenden Monaten erwarte. Hier wird Artnet dann dazugehören.
Hinzu kommt, daß ich derzeit in spannenden Werte investiert bin, wovon ich einigen ein hohes Kurspotenziel zutraue - allerdings bei entsprechendem Risiko.

Gruß

[Deliberately]

Artnet hat den Gewinn ´06 mehr als verdoppelt. Auf Grund der
guten Marktstellung sind die weiteren Aussichten sehr gut.
Ein Titel der kaum beachtet wird, aber ein gutes Langfristinvestment
sein könnte.

Deliberately