Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen - Älteste Beiträge zuerst (Seite 880)

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.327.025 von DOBY am 15.02.17 15:27:08

Zitat von DOBY: Ich habe jetzt meinen €/$ Put zwecks Gewinnmitnahme (vorerst) aufgelöst.
Wahrscheinlich läuft der €uro jetzt direkt auf $-Parität-nur um mich zu ärgern

ein Wunder, ausnahmsweise wurde mein Verkauf nicht bestraft, heute habe ich 20% tiefer im Kurs (Hebel >10) wieder mit dem Rückkauf begonnen. Plan wie gehabt: Aufstockung bei 1,07, 1,08, 1,09, 1,10
Beim Fall PNE zeigte sich dagegen, dass man niemals gegen seine Versicherung wetten darf, seitdem ich meinen "Versicherungs"Überbestand verkauft habe, kennt die Aktie kein Halten mehr. Meine Versicherung hatte das natürlich heimlich mit xxxx Mathematikern und weltweiter Rechnerkapazität zu 99% vorausberechnet und ich hatte nie die Chance zu gewinnen

[DOBY]

DGAP-Adhoc: STADA Arzneimittel AG bestätigt Erhalt einer weiteren rechtlich unverbindlichen Interessenbekundung zur Übernahme (deutsch)
Quelle: dpa-AFX
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Sollte es beim Stada-Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss kommen, werde ich meine Jahresziele anheben-vorerst aber noch nicht.

Gegenwärtig betreffen Stada direkt und indirekt 14% meiner Depotanlagen (zuletzt 12%)

[DOBY]

wichtige Mitteilung-schwerer Rückschlag im Kampf gegen den Terror:

http://www.sueddeutsche.de/digital/ueberwachung-im-kinderzim…

[aitutaki2009]

Die ersten 8 Wochen des neuen Jahres sind um, Trump ist Realität und ich mach mir so meine Gedanken, wie es weitergehen wird. Das Jahr 2017 wird eine Herausforderung und dürfte uns etliches an Volatilität bringen.
Aktuell geht der Markt davon aus dass Trump mit seinen Massnahmen tatsächlich eine Investitionsboom in den USA auslösen könnte. Wenn er die Rückführung der Billionen von USD, die US-Unternehmen im Ausland geparkt haben, durch Steuererleichterungen fördert, diese Steuererleichterung dann tatsächlich mit einer Investitionsverpflichtung (in den USA) verknüpft – steht ausser Frage dass dies einen Investitionsboom in den USA auslösen würde. Vorausgesetzt, er tut es wirklich und der Kongress bewilligt die Massnahmen auch. Ein Inflationsschub dürfte dem jedoch folgen. Großes Fragezeichen: Was macht dann die Fed? Steigen die Zinsen schneller als der Markt es erwartet, kann das einer Hausse der US-Börsen im Wege stehen. Nicht aber einem weiteren Anstieg des US Dollars – und das wiederum passt Trump garantiert nicht denn es behindert logischerweise den US-Export. 2018 steht dann die Wahl eines neuen Fed-Vorsitzenden an. Gemunkelt wird ja schon einiges, wen Trump dann versuchen könnte dort hinein zu bringen um den Zinsanstieg zu bremsen oder gar zu eliminieren. Und wenn Trump die Weltmacht USA weiter von der Welt isoliert – ob das letzten Endes positiv ist für den US$? Schließlich sind die USA immer noch massiv verschuldet.
Europa gibt kein gutes Bild ab und der Euro schon gar nicht. Ein großer Griechenland-Schuldenerlass (auf Kosten primär der deutschen Steuerzahler) dürfte wohl erst nach der deutschen Bundestagswahl als alternativlos aufs Parkett gebracht werden, bis dahin wird man versuchen die Hellenen irgendwie über Wasser zu halten. Und dass die Briten die kolportierten 60 Mrd., die sie der EU noch schulden, voll bezahlen werden bezweifle ich auch. Sind aber nur Peanuts, im Vergleich.
In Frankreich sind die Chancen von Fillon wohl stark dezimiert und le Pen gewinnt an Kraft.
Keine guten Aussichten für den Euro! Trotz meiner Bedenken gegenüber der Trump´schen Politik fühle ich mich beim Cash dann doch im US$ noch wohler als im Euro. Bleibt der CHF als eine der wenigen Bastionen einer noch halbwegs autarken und soliden Währung. Dessen Anstieg wird von der Schweizerischen Nationalbank SNB (noch?) in Grenzen gehalten.
Lassen wir die Politik.
Ich habe meine Cashbestand zuletzt auf 35% hoch gefahren und werde ihn weiter ausbauen. Nicht unbedingt weil ich für alle Börsen schwarz sehe, sondern einfach weil ich mehr Munition in der Hinterhand halten werde. Habe hier ja schon hinlänglich bekannt dass ich anders investiere als Doby – jedoch nicht konträr wie hier mal geschrieben wurde. Wie Doby richtig schrieb würde konträr ja bedeuten dass ich quasi das Gegenteil machen würde – und das ist nicht grundsätzlich der Fall. Nur macht es mir nichts aus, längere Zeit auf „trockenem Pulver“ zu sitzen und dieses dann bei passender Gelegenheit kraftvoll einzusetzen. Siehe z.B. meine Investments in Ukraine-Anleihen in 2016 oder der ETF auf den brasilianischen Index. Dass der Aktienmarkt in Brasilien sich dann zur besten Börse 2016 (in USD gerechnet) entwickelt hatte, war vom Timing her dann auch etwas Glückssache.
Aktuell fehlen mir aber ausser Russland die großen Themen, ergo baue ich meinen Cashbestand auf.
Mit Verlusten reduziert und vermutlich bald total verkaufen werde ich u.a. Daimler, die doch mehr unter der Trump-Politik leiden. Trotz sehr guter Unternehmenszahlen.
Russland bleibt für mich die Chance schlechthin (und hier bin ich auch tatsächlich konträr zu Doby). Es bedarf Geduld, wie immer in den Emerging Markets, aber aus diversen Gründen die ich hier schon mal erläuterte halte ich daran fest und nehme keine Gewinne mit:

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

Rein charttechnisch sollte die Überhitzung nach dem schnellen Anstieg noch nicht ganz abgebaut sein. Insbesondere im RTX. Hier der Chart des großen Index RTX:

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

Ich werde innerhalb meines Russland-Investments etwas umschichten denn ich setze auf einen Rebound insbesondere der Öl& Gaswerte (Lukoil, Gazprom etc.). Von Einzelwerten lasse ich dort vorerst noch die Finger denn echte Recherche ist kaum möglich. Ich schichte etwas um in einen RTX-ETF um mehr in den großen Werten.
Unverändert bleibt erstmal auch noch Vietnam, obwohl ich dort seit 3 Jahren dabei bin und jedes Jahr eine gute Performance einbrachte. Ist für mich aber nur noch eine Halteposition, weiter ausbauen würde ich dort nicht mehr. Hier der Chart meines Hauptinvestments VOF. Hab zu diesem seit einiger Zeit am Londoner Hauptmarkt notiertem Fonds schon so Etliches geschrieben:

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

Weiterhin bleibe ich in Japan engagiert. Zum einen über den besagten währungsgesicherten ETF und zum anderen über Einzelwerte japanischer Rüstungsfirmen. Denn die japanischen Verteidigungs-Ausgaben dürften noch deutlich zunehmen und die Börse honoriert dies erst zögerlich. Hier als Beispiel der Chart von Sumitomo Heavy:

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

Glück beim Timing hatte ich offenbar mit meinem Rückkauf der deutschen Wohnimmobilienwerte. Meine Schwergewichte sind hier Vonnovia und Deutsche Wohnen gefolgt von TAG. Alles übrige kommt zur Cashbeschaffung unter den Hammer, und das Cash bleibt dann erstmal liegen und wartet auf seinen Einsatz.

[DOBY]

@aitutaki2009:
vielen Dank für die Darstellung Deiner aktuellen Überlegungen/Strategie. Deine Überlegungen zur Cashquote kann ich nachvollziehen, denn auch ich frage mich fast täglich, warum der DAX so von Herrn Trump angetan ist, dass dies einen 10% höheren Stand gegenüber der Zeit vor seiner Wahl rechtfertigt-noch dazu vor entscheidenden Wahlen in wichtigen EU-Ländern.
Denke ich ein wenig länger darüber nach, dann komme ich zum Ergebnis, dass zur Zeit wohl weniger fundamentale Überlegungen eine Rolle spielen sondern saisonale Effekte (oft feststellbare Marktstärke bis April/Mai) und blindes Nachäffen der US-"Vorgaben". Rein grundsätzlich sehe ich es wie Du, dass die latente Gefahr besteht, dass sich der Markt den Risiken bewusst wird, seien es die politischen Risiken oder der zukünftigen Zinsentwicklung-und es dann eine Korrektur gibt.
Auf der anderen Seite bin ich schwer mit Sondersituationen beschäftigt, die es mir nicht erlauben in größerem Stil auszusteigen, denn oft genug ist es mir passiert, sobald ich verkaufe kommt der nächste Kursschub. Auch bei den Immowerten und diversen anderen Positionen fällt es mir schwer, solange die Kurse fast täglich steigen. Wahrscheinlich werde ich derzeit noch drinbleiben, stets mit einem wachen Auge, ob die Trendwende kommt.
Die ersten Wahlen stehen Mitte März in den Niederlanden an, laut Prognosen kann Herr Wilders zwar die größte Partei werden (mächtiges Abstrafen der aktuellen Regierungsparteien) aber die Lage ist ähnlich wie in Deutschland, notfalls koalieren alle anderen Parteien -und haben damit weiter die Mehrheit.

[DOBY]

Nach der jüngsten Kehrtwende von €/$ (Richtung Euroschwäche) gab es nun statt der geplanten Aufstockung meines Puts eine erneute Gewinnmitnahme.
Ich bin gespannt, was sich Herr Trump als nächstes einfallen lässt um den Dollar zu schwächen-und wie die EZB im März trotz recht markantem Preisauftrieb (zuletzt Produzentenpreise Dtl.) weiter Negativzinsen rechtfertigt.

[DOBY]

update Top20 Realdepot:
rein Scherzer
raus WCM (verdrängt)

Scherzer hatte ich schon mehrfach erwähnt im Zusammenhang mit der Shareholdervalue AG (ähnliches Geschäftsmodell). Im Gegensatz zu Shareholdervalue bekommt man Scherzer aktuell unter dem inneren Wert-und obwohl Scherzer aus meiner Sicht weniger spannend (und auch weniger erfolgreich-siehe Chart) ist als Shareholdervalue halten sie zum Teil Aktienpakete, die ich interessant finde (z.B. Data Modul). Ev. gibt es heute Nachmittag noch günstigere Kurse als heute Morgen, da die BGH-Gerichtsentscheidung bzgl. Wüstenrot (eine der Scherzer Positionen) versus Alt-Bausparvertragskunden bevorsteht.
Die Position ordne ich dem Segment "Sondersituationen" zu.

[DOBY]

Tickermeldung BGH-Entscheidung (betreffend Scherzer bzw. Wüstenrot):
BGH: Bausparkassen dürfen gut verzinste Altverträge kündigen
Quelle: dpa-AFX
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somit keine Panik-Kurse bei Scherzer zu erwarten

[DOBY]

Top20 Realdepot heute früh Zahlen von
-Bayer
-FMC

Bei Bayer, die zuletzt auf Hoch seit der Ankündigung der Monsanto-Übernahme und des damit verbundenen Kurzsturzes notierten (+24% zum Tief), negative Kursreaktion
Bei FMC positive Reaktion-von der Gewinnwarnung im Januar wegen bestimmter Dialyse-Patienten in den USA ist in der Meldung nichts mehr zu lesen, sondern es wird ein weiter steigendes Ergebnis für 2017 prognostiziert. Die Dividende für 2016 soll um 20% steigen.
In den letzten Tagen hatten bereits die Asset Manager MPC und Lloyd Fonds Zahlen vorgelegt, so dass von fast allen Top20 im Realdepot die 2016 Ergebnisse bekannt sind (mit Ausnahme von Unternehmen aus dem Nebenwertebereich wie z.B. BlueCap)

[DOBY]

die kürzlich aufgestockte Daimler Position (<67) habe ich unter Gewinnmitnahmen wieder auf die vorherige Größe reduziert. Die Top20 ändern sich dadurch nicht.