Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 852)

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.681.701 von DOBY am 14.02.20 12:32:19

Zitat von DOBY: vielen Dank für die Anregungen, nach einer ersten Analyse sind ein paar Aktien dabei, die ich interessant finde. Ich werde in den nächsten Tagen dazu Stellung nehmen.

wie ich eben festgestellt habe, bin ich seit heute BT Group Aktionär. Ausführliche Stellungnahme folgt wie versprochen.

[DOBY]

FehlerkorrekturTop20 Update:

aufgrund eines Rückkaufs von DIC Asset (ausnahmsweise NICHT auf niedrigerem Niveau, dh. ich musste mir leider eingestehen dass mein Verkauf bei 15,xy € ein Fehler war) und anschließendem Kursanstieg hat DIC Asset die Ernst Russ Position aus den Top20 verdrängt.

somit
rein DIC Asset
raus Ernst Russ (verdrängt)

[DOBY]

Stand Top20 Realdepot (Gesamtupdate gegenüber Ende Januar):

Sondersituationen (6 Positionen): Ado Properties, Grand City Properties, IFA Hotel, Metro St., TLG Immobilien, Zapf Creation

Immobilien (6 Positionen): Aroundtown/angediente TLG, Elbstein, Eyemaxx, Gieag, Gxp Properties, VIB Vermögen

Sonstiges (8 Positionen): Allianz Discounter, Alphabet A & C,, Biogen, Booking Holdings, Drillisch Discounter, Ernst Russ, Facebook+Discounter, Hochtief Discounter

Absicherung (0 Positionen): -

raus: Bavaria (verdrängt)
rein: Elbstein

Aktuell 20 Positionen besetzt (Mindestpositionsgröße 1% Depotanteil)

Ersatzbank: Bavaria, Deutsche Real Estate, Fraport Discounter, Prosieben + Discounter, Weng Fine Art, Wirecard Discounter (Cap 80)

[DOBY]

DGAP-News: Elbstein AG: Verkauf Aktienpaket - positiver Einfluss auf Kapitalausstattung (deutsch)
Fr, 14.02.20, 12:53 Uhr, Quelle: dpa-AFX

leider ließ sich ein Gewinn nicht vermeiden....

[DOBY]

vielen Dank für die Anregungen, nach einer ersten Analyse sind ein paar Aktien dabei, die ich interessant finde. Ich werde in den nächsten Tagen dazu Stellung nehmen. Vorerst aber zu Tagesaktuellem:
Ex-Top20-Realdepotwert Godewind soll zu 6,4 € je Aktie aufgekauft und delistet werden. Leider habe ich kein Stück mehr im Bestand und die Party steigt ohne mich, zumindest fast. Denn:

update Top20 Realdepot
rein Elbstein

meine bisherige Kleinposition Elbstein habe ich gestern Abend und heute stark aufgestockt. Warum ?
Elbstein ist ein Unternehmen, das mehrheitlich im Besitz der Familie Ehlerding ist. Laut Angaben des Unternehmens besitzt man 3 sehr große Positionen in:
Godewind
ERWE
Traumhaus AG
Da der Godewind Deal nicht ohne Wissen der Familie Ehlerding denkbar ist, gehe ich davon aus, dass man jetzt bei Godewind die Gewinne realisiert-zumindest wird man aber hohe Buchgewinne haben. Da Elbstein nach HGB bilanziert, werden Buchgewinne erst bei Realisierung sichtbar, und auch nur dann, wenn sie nicht in Töchtern versteckt werden wie diverse Gewinne aus Veräußerungen der Tochter HCK, wo man nach eigenen Angaben bereits 2018 einen Gewinn nach Steuern von 7,5 Mio eingefahren hat, was man aber im Jahresabschluss der AG nicht sieht, solange die Tochter den Gewinn nicht weiterreicht. Das ausgewiesene EK der AG von 24 Mio oder 12 € pro Aktie dürfte real um einiges höher liegen, speziell nach dem Godewind Deal. Erstaunlicherweise kann man aktuell Elbstein Aktien immer noch auf quasi unverändertem Kursniveau kaufen, irgendjemand will anscheinend unbedingt raus.
Ich besitze übrigens neben Elbstein auch Aktien der Beteiligungen ERWE und Traumhaus AG, allerdings nicht in Top20 Umfang.

[massoud]

" … über Threadbeiträge von Branchen, die unberechtigt auf einem krassen Tief liegen, würde ich mich freuen-und der Thread und seine Leser profitieren."

" … ... wenn man das wüsste, was "unterbewertet" ist. In 2001 hielt Kanzler Schröder die Telekom-Aktie in einem Interview öffentlich für "unterbewertet", da stand sie bei über 25"

Apropos Telekom.

Da denke ich an eine BT Group. Konsolidiert, positiv betrachtet, seit Jahren und handelt derzeit fast 75 % unterhalb des Tops von 2016. Ausserdem bietet BT eine ansprechende Dividendenrendite.

Und was ist mit K+S ?
Auch Stahlwerte wie US Steel oder die deutsche Thyssen handeln ziemlich low.

[carcat]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.672.314 von DOBY am 13.02.20 17:27:51

... wenn man das wüsste, was "unterbewertet" ist. In 2001 hielt Kanzler Schröder die Telekom-Aktie in einem Interview öffentlich für "unterbewertet", da stand sie bei über 25.

OK, aber meine persönliche Meinung: Neben Öl/Gas liegt es nahe, auch Rohstoff-Werte (BHP, Rio Tinto, Glencore usw) anzusehen, denn dort wirken ähnliche Effekte.
Außerdem finde ich einige Post-Unternehmen bemerkenswert günstig (ÖPost A0JML5, BPost A1W0FA, RoyalMail A1W5N2). Es gibt aber Haken im Detail, zB belgische Abgsteuer.
Die Dt.Autobauer und deren Zulieferer wurden zwar aus verständlichen Gründen verprügelt, inzwischen geht es vielleicht zu weit ("Tesla mehr wert als VW+BMW zusammen"). Siehe z.B. die Vorzüge von BMW.
In der Baubranche gibt es einzelne Titel mit bemerkenswert niedrigem KGV, etwa Porr (850185) und HeidelCement.
Hast du eine Meinung zu einem dieser Kandidaten? Besonders zu Porr würde mich deine Einschätzung interessieren...

[DOBY]

Realdepot Sektor Biotech:
mit Exelixis hat inzwischen mein dritter im Oktober 2019 gekaufte US Biotech Wert (nach Biogen und Regeneron) die +30% Performance Marke übersprungen. Wer damals auch nur ungefähr Aktien aus dieser Bereich gekauft hat, kann sich vermutlich über enorme Gewinne freuen. Das gilt auch für Generika-Hersteller wie Teva (+100%) oder Mylan(+30%).
Deshalb gilt mein Aufruf von damals nach wie vor: über Threadbeiträge von Branchen, die unberechtigt auf einem krassen Tief liegen, würde ich mich freuen-und der Thread und seine Leser profitieren. Aktuell scheinen sich meiner Beobachtung nach z.B. Öl/Gasaktien langsam auf so eine Situation zuzubewegen.

[DOBY]

Top20 Realdepot:

raus RIB Software (Teilverkauf)

3% Rendite für wenige Stunden Anlagedauer, gerne wieder, wenn der Kurs deutlich unter 29 steht, wie heute morgen vorbörslich

[DOBY]

Top20 Realdepot:
rein RIB Software (Sondersituationsprojekt Übernahmeangebot zu 29 €)


Alternative zum Cashparken....immerhin mit "Verzinsung