Trading-Chancen nach Charttechnik in der Kalenderwoche 30 / 2015 - 500 Beiträge pro Seite

[Trading-Chancen [wO]]

Abgeleitet von den Tages-Trading-Chancen aus dem Forum Daytrader werden an dieser Stelle explizit die Trading-Chancen nach Charttechnik für eine gesamte Kalenderwoche vereint. So können Trades, die über das Daytrading hinausgehen besser erörtert und mitverfolgt werden.

Viele Fragen sind auf wallstreet : online über die Suche oder diese umfangreiche Linksammlung bereits beantwortet. Stellt aber gerne Eure Fragen an dieser Stelle zur Diskussion!

Nicht zu vergessen sind die Forenregeln im Umgang. Alle hier vorgestellten Trades und Markteinschätzungen stellen nur die Meinung der einzelnen Mitglieder dar und sind somit keine Handlungsempfehlung für andere Leser! Kursrelevante Aussagen müssen mit Quellen belegt werden.

Charts stehen hier im Vordergrund. Diese können so in Diskussionen eingefügt werden oder als eigene Charts mit dem w : o Editor und der Option Bild hochladen hier eingebunden sein.

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Auch Termine fließen in die Analysen mit ein. Diese sind für die kommende Woche gelistet:

Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 20.07.2015

Keine Termine am 20.07.2015

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 21.07.2015

Keine Termine am 21.07.2015

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 22.07.2015

Zeit	Land	Relev.	Termin	Aktuell	Prognose	Vorherig
10:30	GBR		BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins	9	9	9
10:30	GBR		BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen	0	0	0
10:30	GBR		BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen	0	0	0

Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 23.07.2015

Keine Termine am 23.07.2015

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 24.07.2015

Keine Termine am 24.07.2015

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Viel Erfolg wünscht das wallstreet : online -Team und small_fish_ (Stephan Hillenbrand)

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[small_fish_]

Gold (GC) Bewegungspotenzial im Wochenchart!

Vor 2 Wochen folgender Gedankengang:

Zitat von small_fish_: Für mich ergeben sich zwei Varianten:



Der Bereich wird im Wochenchart nun das dritte Mal angelaufen und ich könnte mir ein weiteres nach unten vorstellen.

Dazu zwei Varianten:

A = direkt durch
B = nochmals nach oben und dann durch

Es bleibt abzuwarten was, wann daraus gemacht wird. Die nächste Woche kann interessant werden.

Stundenchart:


Der Abwärtstrend ist nach wie vor gegeben und kann die Bewegung nach unten durch den Boden im Wochenchart darstellen.
Unterhalb der 1173 ist Größer gesehen dieser Trend in Ordnung und Kleiner 1157 ebenfalls.
Es kann durchaus etwas unruhig hin und her gehen, da sich hier die verschiedenen Marktteilnehmer treffen und sich entsprechend positionieren.

Es ging dann nochmals kurz nach oben im Verlauf, aber nicht all zu weit, um dann die Bewegung nach unten zu starten.

Soweit zum Rückblick nun aber in die aktuelle Woche!

Wochenchart:


Da gibt es nun wiederum zwei Szenerien, sprich Bewegungsfortsetzung, da wir unten durchaus noch Luft haben oder Korrektur dieses Bruches. Im Wochenchart sind wir ja noch nicht weit gelaufen untergeordnet kann sich aber durchaus eine Korrektur nach oben abzeichnen.

Stundenchart:


Hier habe ich wenig aufgeräumt und alte Linien rausgenommen bzw. angepasst.

Gut zu erkennen ist der Abwärtstrend in verschiedenen Trendgrößen (wenn das interessiert, kann das gerne in der nächsten Woche detaillierter zeigen ), sehe hier aber, dass wir im Stundenchart "weit gelaufen" sind und eine Korrektur anstehen könnte. In "" deswegen, da wir im Wochenchart doch ein größeres Sell Signal generiert haben, welches potenzial nach unten hat und wenn die Bewegung startet, dann werden die Korrekturen dünn ausfallen und nicht weit nach oben tragen.

Momentan sind also short Einstiege interessant und da wäre oben das Bruchniveau und unten das Freitagstief. Im oberen Bereich per Limit und unten per Stop als möglichen Einstieg interessant.


Erfolgreiche Trades wünscht small_fish_ oder auch Stephan

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.219.127 von small_fish_ am 19.07.15 18:01:02

Unter 1124 könnte es düster werden tolle Analyse wieder!

Gruß Bernecker1977

[fatalis-neu]

SL gerade auf 1120$ nachgezogen. Damit der erste Shorteinstieg 45$ im Plus und der zweite 30$. Bei 1100$ werde ich verkaufen und einen Call kaufen. Kann mir nur schwer vorstellen, das die psychologisch wichtige Marke ohne Kampf fällt. Auch wenn die Charts eine andere Sprache sprechen.

Gruß
Fatalis

[small_fish_]

EUR/USD (6E) und in der Zielzone angekommen! Korrektur nach oben?

Zitat von small_fish_: Stundenchart:


Die grüne Linie vom Dreieck wurde heut früh angetestet und verkauft. Bruch der blauen Trendlinie und im Verlauf des gestrigen Tiefs wären ganz interessant für die Bewegungsfortsetzung.

Nun der aktuelle Chart:


Vorerst in der Zielzone, trigger für long wäre Bruch der Trendlinie, für nee Korrekturmöglichkeit nach oben, die ein wenig Punkte bringen kann. Ansonsten sind im Stundenchart schöne Lunten, was jetzt aber nicht heißt, dass es drehen muss.

Alternativ Bruch TT und dann weiter im Trend, weiter oben wer nicht an long glaubt wäre unterhalb der blauen Abwärtstrendlinie short eine Möglichkeit per Limit.


Wenn der Beitrag gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen und damit ihr keinen Neuen verpasst könnt ihr mir als Follower folgen.

Erfolgreiche Trades wünscht small_fish_ oder auch Stephan

[fatalis-neu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.220.585 von fatalis-neu am 20.07.15 08:09:11

Zitat von fatalis-neu: SL gerade auf 1120$ nachgezogen. Damit der erste Shorteinstieg 45$ im Plus und der zweite 30$. Bei 1100$ werde ich verkaufen und einen Call kaufen. Kann mir nur schwer vorstellen, das die psychologisch wichtige Marke ohne Kampf fällt. Auch wenn die Charts eine andere Sprache sprechen.

Gruß
Fatalis

SL jetzt für alles bei 1105$ mit der Chance das es weiter in meine Richtung läuft und mit der hohen Wahrscheinlichkeit ausgestoppt zu werden.

Einstieg für Call werde ich die nächsten Tage schauen. Die erste Korrektur werde ich auf jeden Fall nicht nehmen.

[fatalis-neu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.224.956 von fatalis-neu am 20.07.15 16:15:06

Beim Schreiben schon ausgestoppt worden...

[small_fish_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.224.959 von fatalis-neu am 20.07.15 16:15:41

Ich hätte den Stop weiter weg genommen. Nach Chart

[small_fish_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.223.249 von small_fish_ am 20.07.15 13:18:50

EUR/USD (6E) und in der Zielzone angekommen! Korrektur nach oben? -Update-

Im Stundenchart konnten wir uns nach oben lösen, kleben aber an der Abwärtstrendlinie und die scheint wichtig.



Stop buy könnte über das aktuelle Stundenhoch, dies würde dann gebrochene Trendlinie und Punkt 3 kleinerer Trend bedeuten.

Bleiben wir drunter ist die Trendfortsetzung wahrscheinlich.


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Erfolgreiche Trades wünscht small_fish_ oder auch Stephan

[hotTurtleSoup]

DAX - charttechnischer Musterknabe

Der DAX ist derzeit, trotz Politischer Börsen ein charttechnischer Musterknabe. Ich zumindest kann ihn gut lesen und liege befremdend oft gut mit meinen Szenarien.

Was ich die nächsten Tage erwarte beschreibt der rote Pfeil in meinem Bild. Das letzte tiefere Hoch sowie die obere Begrenzung des gebrochenen Abwärtskanals bilden jeweils eine Unterstützung. Mustergültig wäre ein erneuter Rücklauf an die obere Begrenzung des Abwärtskanals (ca. 11300-11400, je nach dem, wie lang er braucht dahin zu kommen) um dann am Widerstand bei 11920 zu arbeiten.

Die 11920 ist eine wichtige Marke, die schon öfter als Widerstand oder Unterstützung gedient hatte. Da muss es entweder mit Rückenwind und Schmackes drübergehen, oder es wird langsam abgeknabbert. So long, bis Ende der Woche ist für den roten Pfeil vielleicht ein wenig knapp von der Zeit, aber vorerst bleibt das mein favorisiertes Szenario füür die nächsten 1-2 Wochen oder bis sich das chartbild signifikant ändert.

[Wacko]

seit gestern , kein tiefers tief im stundenchart.

warte nun auf eine kerze mit volumen in grün.

interessant für mich, sind die schatten im stundenchart am 20 juli im ausverkauf.

vom tief dort wieder 11 bis 12 dollar hochgekauft.

tippe, aufgrund dessen mit einem aufsetzten auf die 1100. 10- 20 dollar schatten nach unten nicht ausgeschlossen.

wie gesagt, kommen auf diesem level nun die nächsten tage schöne schatten nach unten rein oder einer grossen kerze mit höherem tageshoch werde ich mich long einbringen.

grüsse.

[Wacko]

anbei...

mit einem neuen tief , packe ich hier nichts an!

[fatalis-neu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.225.046 von small_fish_ am 20.07.15 16:25:49

Zitat von small_fish_: Ich hätte den Stop weiter weg genommen. Nach Chart

Hätte ich machen können. Auch ein TV wäre ok gewesen. Allerdings kann man nur ganz selten beim Traden solche Gewinne einfahren. Und das wollte ich unbedingt.

Jetzt beobachte ich den Wiederstand bei 1100$. Mal schauen wo die Reise hingeht. Im Dax habe ich gestern noch bei 11740 eingelongt. Ziel dort > 12.000 Punkte.
Aufgrund der vielzahl an gelöster Problemen in der Weltpolitik bin ich eher noch erstaunt darüber, dass wir nicht schon dort sind. Aber ein Grund für den sinkenden Goldpreis ist nunmal das gesunkene geopolitische Risiko. Insofern müsste der Dax weiter steigen.

SL bei diesem Trade ist 11580 Punkte.

Gruß
Fatalis

[small_fish_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.219.127 von small_fish_ am 19.07.15 18:01:02

Gold (GC) Bewegungspotenzial im Wochenchart nach unten aufgelöst! Konsolidierung ist wohl angesagt.

Rückblick Wochenchart:


Die Bewegung wurde sauber nach unten aufgelöst und nun ist Korrektur Modus angesagt.

Im Stundenchart ist dies gut zu sehen und gestern wurden die ersten "Grenzzonen" definiert, welche ich mit den unteren beiden Bereichen eingezeichnet habe:


Der Abwärtstrend ist weiterhin gegeben und nun ist die Korrektur oder auch Konsolidierung im Gange. Ich vermute, dass sich dies die Woche hin ziehen wird, da die Bewegung doch recht deutlich gewesen ist und am Freitag dann mal sehen wie die Wochenkerze aussehen wird.

Warum die starke Bewegung, ist eigentlich egal, Hauptsache weiter im Trend, der sich nun endlich etabliert hat. Charttechnisch war das über den Wochenchart eine deutliches Signal und dieses wurde von der Mehrheit so gesehen. Ebenfalls, ich meine gestern, kam dann noch irgendwie eine Meldung zu den Zinsen in US. Sollte das so kommen, gehe ich weiterhin von weiter fallenden Kursen aus.


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Erfolgreiche Trades wünscht small_fish_ oder auch Stephan

[sdaktien]

Korrektur: Bis wohin denkst du sollte es gehen?

[small_fish_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.230.710 von sdaktien am 21.07.15 10:44:21

Gute Frage kein Plan, weit wäre Bruchniveau und näher um das gestrige Korrekturhoch.
Hab die Charts schon zu...

Schaue mir, wenn es da hin läuft, das Verhalten im Chart an und entscheide dann...

[sdaktien]

Davon hängt es ab ob eine kurzfristige Spekulation im Gold lohnt. Die Durchschnitte beginnen so bei 1170. Aber irgendwie sieht Gold dafür zu schwach aus und die politische Großwetterlage sieht auch eher nach Entspannung aus.

Frei nach Goethe: Gretchen, sach watt!

[fatalis-neu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.230.710 von sdaktien am 21.07.15 10:44:21

Lt. Chart würde ich denken knapp unter 1115$. Das wäre ca. das Korrekturhoch. Wobei bei der Schwäche im Gold wäre es ein gutes Zeichen, wenn die Marke nicht exakt angelaufen wird und so zwei, drei Dollar darunter wieder Richtung Süden dreht. Wenn das so passiert, würde ich tatsächlich nochmal shorten. Allerdings mit ganz knappen SL und Ziel 1100$. Also ein Trade mit kurzem Anlagehorizont.

Gruß
Fatalis

[small_fish_]

EUR/USD (6E) nun hat der Bruch im zweiten Anlauf geklappt! Wie kann es weiter gehen?

Rückschau, hier schrieb ich den Gedanken gestern im Tagesthread:


Im Verlauf wurde der Bruch gehandelt und nun ist die Frage wie geht es weiter:


Oben haben wir das gestrige TH und bisher auch das heutige in Kombination mit der Widerstandsline. Dies müsste überwunden werden, um weiter in der Korrektur des Abwärtstrends zu bleiben.

Hält dieser Bereich oben, dann wäre Trendfortsetzung interessant und da wäre die grüne Waagerechte bzw. der kleine Kasten etwas darüber bei Bruch interessant.



Wenn der Beitrag gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen und damit ihr keinen Neuen verpasst könnt ihr mir als Follower folgen.

Erfolgreiche Trades wünscht small_fish_ oder auch Stephan

[small_fish_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.230.068 von small_fish_ am 21.07.15 09:36:31

Gold (GC) Konsolidierung läuft weiter in leichter Abwärtsrichtung

Im Endeffekt zum vorherigen Beitrag zu Gold, hat sich nicht viel verändert.


Wenn der Beitrag gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen und damit ihr keinen Neuen verpasst könnt ihr mir als Follower folgen.

Erfolgreiche Trades wünscht small_fish_ oder auch Stephan

[fatalis-neu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.229.336 von fatalis-neu am 21.07.15 08:15:05

Zitat von fatalis-neu:

Zitat von small_fish_: Ich hätte den Stop weiter weg genommen. Nach Chart

Hätte ich machen können. Auch ein TV wäre ok gewesen. Allerdings kann man nur ganz selten beim Traden solche Gewinne einfahren. Und das wollte ich unbedingt.

Jetzt beobachte ich den Wiederstand bei 1100$. Mal schauen wo die Reise hingeht. Im Dax habe ich gestern noch bei 11740 eingelongt. Ziel dort > 12.000 Punkte.
Aufgrund der vielzahl an gelöster Problemen in der Weltpolitik bin ich eher noch erstaunt darüber, dass wir nicht schon dort sind. Aber ein Grund für den sinkenden Goldpreis ist nunmal das gesunkene geopolitische Risiko. Insofern müsste der Dax weiter steigen.

SL bei diesem Trade ist 11580 Punkte.

Gruß
Fatalis

Dieser Trade war für den Hintern...
Schlechtes Timing, schlechte Marken, einfach nicht gut.

Wobei ich den Dax def. Long sehe. Aber ich werde an mir arbeiten und mir das nächste mal wieder vernünftige Marken suchen.

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.238.363 von small_fish_ am 22.07.15 09:02:35

Gut gesehen den Bruch und Glückwunsch zum 100. Follower

Gruß Bernecker1977

[small_fish_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.239.137 von AndreasBernstein am 22.07.15 10:35:52

Da sag ich mal Danke!

...nächstes Ziel wären dann bei mir 150 Follower Da muss ich noch ein wenig Gas geben...

[hotTurtleSoup]

Anfang der Woche schrieb ich ja, dass die Möglichkeit besteht, das der DAX nochmal die obere Begrenzung des ehemaligen Abwärtstrends testet.

Scheint ganz so, als würde er es versuchen. Ziel wäre dann auf Sicht der nächsten Handelstage nochmal ein Rücklauf auf 11300-11400, je nach dem, wie lange es dauern würde, bis er die Linie erreicht.

Ob es aber tatsächlich so kommt hängt von den Marktimpulsen ab. Positive Nachrichten können den Dax auch ohne komplettes Erreichen der Linie weiter Richtung 12000 laufen lassen. Einen relevanten Widerstand sehe ich da noch im Bereich der 11900 und der 12080. danach ist der Weg zum ATH frei.

[small_fish_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.246.010 von hotTurtleSoup am 23.07.15 07:52:20

...sehe ich genau so! mal sehen, kann mir aber ein früheres nach oben laufen ggf. vorstellen.

[Stierwascher]

Im FGBL gerade ein schönes Dreieck im 5er. Könnte beim Ausbruch dann für etwas mehr Bewegung in eine Richtung sorgen.

[hotTurtleSoup]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.247.918 von small_fish_ am 23.07.15 11:09:25

ja, scheint mir im Moment auch wahrscheinlicher...

[small_fish_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.248.830 von Stierwascher am 23.07.15 12:46:15

seh ich auch so macht schon seit stunden rum am Widerstand

[Stierwascher]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.248.938 von small_fish_ am 23.07.15 12:57:25

Unten angetäuscht, dann oben raus, und jetzt eiert er wieder um den Widerstand an der 153,30 herum. Unzufriedenstellend.

Was anderes: Amazon gibt ja heute die Quartalszahlen raus. Ich handle so was ja gerne mit Optionen; aber leider sind die Straddles ziemlich teuer, d.h. da müsste sich schon ordentlich was tun, damit man im Plus aussteigt (+/-10%). Und einen Straddle shorten kann halt auch ins Auge gehen, wenn's dann doch eine Überraschung gibt. Mal schauen, ob ich was mache. Bei Netflix und Apple hat es die letzten Tage ganz gut funktioniert.

[small_fish_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.249.340 von Stierwascher am 23.07.15 13:45:20

Meine Grenzen sind etwas weiter, Stundenchart halt. Denke wenn die Indices sich entscheiden, dann tut sich bestimmt auch was im Bund.


Stell das doch mal vor mit den Optionen / Aktien... Das ist bei mir dünnes Eis und ergänzt sicher gut was die Leserschaft hier angeht...

[small_fish_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.249.340 von Stierwascher am 23.07.15 13:45:20

Handelst Du die Optionen dann über IB bzw. Lynx?

[Stierwascher]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.249.433 von small_fish_ am 23.07.15 13:55:34

Ich bin bei Lynx.

IB wäre von den Konditionen her günstiger; aber ich habe mein Depot damals bei Lynx eröffnet. Die Plattform ist ja identisch. Bin ansonsten voll zufrieden mit meinem Broker; ich habe noch keine dubiosen Aktionen erlebt, die man hier von anderen CFD-Buden mitkriegt.

Ich schreibe ev. später noch was zu möglichen Optionsstrategien bei Amazon - das ist mit aktuellen Optionskursen natürlich spannender.

PS: Ich würde mich freuen, wenn man hier öfter was zum Thema Optionen lesen würde - vielleicht meldet sich ja der eine oder andere Optionshändler!

[small_fish_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.249.703 von Stierwascher am 23.07.15 14:24:30

Ich meine @DonVladimir ist da auch drin aktiv, kann mich aber täuschen...

[Stierwascher]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.249.703 von Stierwascher am 23.07.15 14:24:30

So, wie versprochen, melde ich mich jetzt mit einigen Options-Ideen zu den Amazon-Zahlen. Amazon wird momentan bei ca. 490$ gehandelt.

Durch die hohe Volatilität, die derzeit eingepreist ist (bei den Quartalszahlen ist natürlich mit starken Bewegungen zu rechnen), sind Optionen am Geld sehr teuer. Ein Straddle (Kauf Put + Call am Geld) aus Kurzläufern (LZ 24.07.) ist mit ca. 45$ relativ teuer – man muss hier bedenken, dass sich der Basiswert dabei um diesen Betrag bewegen muss, damit man einen Gewinn macht (das entspricht einer Bewegung von ca. 9% im Basiswert!).

Wer damit rechnet, dass sich der Kurs nach den Zahlen nur wenig bewegt, kann einen Short Straddle (d.h. Verkauf eines Straddles) riskieren. Allerdings drohen hier hohe Verluste, wenn sich der Basiswert um über 10% bewegt – was ja nicht ausgeschlossen werden kann.

Weniger riskant sind (diagonale) Discount-Calls bzw. Discount-Puts (je nach persönlicher Einschätzung). Dabei wird eine Option am Geld verkauft und eine Option im Geld gekauft. Beispiel: Kauf Call Jul31 450 (akt. 45,5), Verkauf Call Jul24 490 (19,70). Dabei profitiert man vom Rückgang der Volatilität nach den Quartalszahlen. Solange sich der Kurs oberhalb von 475$ befindet (d.h. bis zu einem Rückgang von ca. 3%), macht man damit Gewinn. Das selbe geht umgekehrt natürlich auch mit Put-Optionen; diese bieten sich an, wenn man mit Kursrückgängen rechnet.

Besonders elegant ist es natürlich, wenn man einen engen KO-Schein mit einer Option im Geld kombiniert (z.B. einen 500er Put-KO und eine 450er Call-Option). In diesem Fall gewinnt man oberhalb der KO-Schwelle (da das Delta des KO-Scheins dann 0 ist, während das Delta der Option nahe 1 ist) sowie bei einem Kursrückgang (Delta der Option <1 und Delta des KO-Scheins = 1). Leider sind die Emittenten auch nicht dumm und packen auf die KO-Scheine vor den Quartalszahlen oft ein entsprechend hohes Aufgeld drauf bzw. sie erhöhen den Spread in solch einem Ausmaß, dass das ganze unattraktiv wird. Diese Strategie ging früher aber oft gut, da haben die Emittenten das noch nicht so überrissen.

Gibt noch unzählige weitere Möglichkeiten (z.B. Kalender-Spread u.ä.), man kann sich je nach Einschätzung ein passendes Konstrukt zusammenstellen.

[DonVladimir]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.249.835 von small_fish_ am 23.07.15 14:39:31

Optionen

Zitat von small_fish_: Ich meine @DonVladimir ist da auch drin aktiv, kann mich aber täuschen...

Das ist richtig!

Optionen ist ein Lieblingsthema von mir.

[Stierwascher]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.250.618 von DonVladimir am 23.07.15 16:19:24

Habe deine Ausführungen und Ansätze schon öfters verfolgt, die gefallen mir sehr gut! Speziell auch deine fundierten Recherchen zu Einzelwerten sind top, da steckt einiges an Arbeit drinnen!

Aber soweit ich gesehen habe, bist du eher etwas längerfristig unterwegs und hältst deine Positionen über mehrere Monate, oder?

[DonVladimir]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.250.456 von Stierwascher am 23.07.15 15:58:52

Optionen Short

Zitat von Stierwascher: So, wie versprochen, melde ich mich jetzt mit einigen Options-Ideen zu den Amazon-Zahlen. Amazon wird momentan bei ca. 490$ gehandelt.

Durch die hohe Volatilität, die derzeit eingepreist ist (bei den Quartalszahlen ist natürlich mit starken Bewegungen zu rechnen), sind Optionen am Geld sehr teuer. Ein Straddle (Kauf Put + Call am Geld) aus Kurzläufern (LZ 24.07.) ist mit ca. 45$ relativ teuer – man muss hier bedenken, dass sich der Basiswert dabei um diesen Betrag bewegen muss, damit man einen Gewinn macht (das entspricht einer Bewegung von ca. 9% im Basiswert!).

Wer damit rechnet, dass sich der Kurs nach den Zahlen nur wenig bewegt, kann einen Short Straddle (d.h. Verkauf eines Straddles) riskieren. Allerdings drohen hier hohe Verluste, wenn sich der Basiswert um über 10% bewegt – was ja nicht ausgeschlossen werden kann.

Weniger riskant sind (diagonale) Discount-Calls bzw. Discount-Puts (je nach persönlicher Einschätzung). Dabei wird eine Option am Geld verkauft und eine Option im Geld gekauft. Beispiel: Kauf Call Jul31 450 (akt. 45,5), Verkauf Call Jul24 490 (19,70). Dabei profitiert man vom Rückgang der Volatilität nach den Quartalszahlen. Solange sich der Kurs oberhalb von 475$ befindet (d.h. bis zu einem Rückgang von ca. 3%), macht man damit Gewinn. Das selbe geht umgekehrt natürlich auch mit Put-Optionen; diese bieten sich an, wenn man mit Kursrückgängen rechnet.

Besonders elegant ist es natürlich, wenn man einen engen KO-Schein mit einer Option im Geld kombiniert (z.B. einen 500er Put-KO und eine 450er Call-Option). In diesem Fall gewinnt man oberhalb der KO-Schwelle (da das Delta des KO-Scheins dann 0 ist, während das Delta der Option nahe 1 ist) sowie bei einem Kursrückgang (Delta der Option

Das, was Du hier vor hast, sind die üblichen Vola-Spielchen.

So etwas habe ich früher gemacht - mache ich heute nicht mehr. Das ist mir bei einem hohen Risiko zu unprofitabel. Vor drei Jahren hat es mich hier einmal böse mit DAX-Put-Optionen erwischt. Da waren mit einem Schlag fast die vereinnahmten Put-Optionen eines ganzen Jahres weg. Aber so etwas gehört einfach zum Geschäft. Habe hier aber vor vielen Jahren ein deutlich größeres Rad in diesem Bereich gedreht.

Du hast hier zweiKomponenten, die für dich spielen. Einmal der Zeitwertverfall und dann die hohe Vola. Geht die Vola tatsächlich zurück, dann kann das ganz attraktiv sein.

Du hast hier sehr viel angesprochen - das Thema ist auch sehr komplex, wenn man die ganzen Spreads berücksichtigt, wie von Dir bereits angesprochen - Diagonal oder Calendar Spread. Darauf will ich aber gar nicht eingehen.

Was ich nicht verstehe, was Du unter "Discount Calls" beschreibst? Willst Du das selber nachbauen, was ja relativ einfach ist oder was hast Du hier vor?

Gnerell gilt für mich bei Optionen immer eins: Nur plain-vanilla - keine digitalen Optionen. Also, alles was KOs, KIs oder sonst irgendetwas in der Richtung sind, kommt für mich nicht in Frage. Die Plain-vanillas kann ich selbst halbwegs berechnen. Bei digitals scheiden sich die Geister.

In der Regel habe ich diese Spielchen mit kurzlaufenden Optionen gemacht - also maximal drei Monaten Laufzeit. Du kannst natürlich auch kombinieren, was ich ebenfalls gerne gemacht habe - und da wären wir wieder bei den Diagonal- und Calendar Spreads.

Ideal ist es, wenn Du Dir ein Excel-Sheet baust und das mit Deinem Broker in real-time verbindest. Ich habe das dann immer so gehalten, dass Bid-Ask mitlief und ich manuell den für mich fairen Optionspreis eingeben konnte. Aktuell habe ich das aber nicht mehr so - werde ich vielleicht einmal wieder aufsetzen, wenn ich viel Zeit habe.

Was bei mir aber im Hintergrund immer mitläuft ist eine Optionsmatrix, wenn Underlying 50% höher oder niedriger steht - mit allen möglichen Fazetten dazwischen, damit Du weißt, wenn bspw. Kursbewegung 20% höher oder tiefer des Underlyings Dein Optionsportfolio steht.

Seit Jahresanfang spiele ich da sehr viel in der Aixtron-Aktie. Die Aktie ist sehr volatil. Da muss ich genau wissen, wenn die Aktie über Nacht 20% höher steht, ob ich den Verlust dann tragen will oder ich das Risiko kürzen muss. Denn hier bin ich ständig nur Long mit Put-Optionen.

Hoffe Dir hier einige Anregungen gegeben zu haben.

[Stierwascher]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.250.873 von DonVladimir am 23.07.15 16:53:30

Danke für deine Anregungen!

Naked shorts sind mir auch zu heiß; es kann immer zu heftigen Bewegungen kommen und dann sind mir die Verlustrisiken zu hoch (siehe VW vor einigen Jahren, oder EUR/CHF und K+S vor nicht allzu langer Zeit). Deshalb bevorzuge ich auch Spreads.

Discount Calls bzw. Discount Puts stelle ich mir gerne selber zusammen; speziell, wenn die Volatilität sehr hoch ist (wie aktuell bei Amazon). Das begrenzt zwar die Gewinne, schränkt aber auch das Verlustrisiko ein und ich steige auch oft noch mit einem kleinen Gewinn aus, auch wenn es gegen mich läuft.

Das mit dem Excel-Sheet habe ich mir auch schon überlegt; da muss ich mich mal hinsetzen.

[DonVladimir]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.250.654 von Stierwascher am 23.07.15 16:24:03

Handelsstil

Zitat von Stierwascher: Habe deine Ausführungen und Ansätze schon öfters verfolgt, die gefallen mir sehr gut! Speziell auch deine fundierten Recherchen zu Einzelwerten sind top, da steckt einiges an Arbeit drinnen!

Aber soweit ich gesehen habe, bist du eher etwas längerfristig unterwegs und hältst deine Positionen über mehrere Monate, oder?

Das kommt immer drauf an. Es gab Aktien, die habe ich über Jahre gehalten. Die Aktie, die ich am längsten hielt, hatte ich, glaube ich, zwölf Jahre. Die zahlte zum Schlus eine fast viermal so hohe Dividende, wie mein Einstandskurs war. Aber das sind die großen Ausnahemen. Solche Aktien findet man alle drei, vier Jahre einmal.

Meist manage ich meine Positionen, d. h. in Schwächphasen kaufe ich gerne nach und in Übertreibungsphasen gebe ich gerne Material ab.

Manchmal halte ich auch Positionen nur einige Tage. Diese Positionen sind aber dann nicht die ultra-großen Positionen, sondern eher nur kleine Positionen.

Große Positionen werden häufig nach und nach sukzessive aufgestockt. Häufig kommen auch Optionen zum Einsatz. Hier hast Du oft das Problem, dass Du nicht zu marktgerechten Preisen in den Markt kommst. Dann werden zunächst Kasse-Positionen aufgebaut, die später dann in Options-Positionen umgewandelt werden. Das habe ich bspw. bei Aixtron sehr häufig gemacht.

Generell halte ich lieber weniger Positionen, die aber überschaubar sind. D. h. am liebsten sind mir maximal 10 Werte - obwohl es in bestimmten Marktphasen auch mehr sind. Wenn Du dann zwei Werte dabei hast, bei denen Du sechs oder sieben Optionsserien managest, dann hast Du gut zu tun und die Gefahr der Fehlerquote steigt.

[DonVladimir]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.250.963 von Stierwascher am 23.07.15 17:01:13

Zitat von Stierwascher: Danke für deine Anregungen!

Naked shorts sind mir auch zu heiß; es kann immer zu heftigen Bewegungen kommen und dann sind mir die Verlustrisiken zu hoch (siehe VW vor einigen Jahren, oder EUR/CHF und K+S vor nicht allzu langer Zeit). Deshalb bevorzuge ich auch Spreads.

Discount Calls bzw. Discount Puts stelle ich mir gerne selber zusammen; speziell, wenn die Volatilität sehr hoch ist (wie aktuell bei Amazon). Das begrenzt zwar die Gewinne, schränkt aber auch das Verlustrisiko ein und ich steige auch oft noch mit einem kleinen Gewinn aus, auch wenn es gegen mich läuft.

Das mit dem Excel-Sheet habe ich mir auch schon überlegt; da muss ich mich mal hinsetzen.

Die Discount Calls würde ich mir auch selber zusammenstellen. Habe das hier ein paar mal beschrieben, wie das geht, aber kapiert hat es wohl so richtig kaum einer. Die zahlen dann eben den Emittenten-Faulheitsaufschlag mit dazu.

Wenn Du ein Excel-Sheet aufsetzt, dann mach das vorher auf ein Blatt Papier.

Hatte da gestern wieder meine Erfahrung: Ein ganz einfaches Excel-Sheet und plötzlich waren zwei Währungen dabei, dann waren es drei Währungen, dann kam noch bei einer Komponente die unterjährige Verzinsung dazu und ich saß vier Stunden an einem relativ leichten Sheet. Deutlich komplexere Sheets dauern mit vorheriger Aufzeichnung auf ein Blatt Papier dann genauso lang. Excel-Sheets können unglaubliche Zeitfresser werden.

[small_fish_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.230.068 von small_fish_ am 21.07.15 09:36:31

Gold (GC) Wochenschluss

Im Wochenchart hat sich die Kerze bisher schön ausgeformt und ich denke, dass wir zum Ende hin so verbleiben werden, nicht mehr ewig weit nach oben laufen.


Im Stundenchart ist dies ggf, besser zu sehen und auch die Bezugspunkte haben relativ gut funktioniert:


Der Abwärtstrend läuft sauber nach unten und wird aktuell korrigiert. Ob heute weitere neue Tiefs gehandelt werden weiß ich nicht, denke aber, dass der Bereich in etwa bleibt und erst nächste Woche ggf. neue Impulse entstehen.



Wenn der Beitrag gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen und damit ihr keinen Neuen verpasst könnt ihr mir als Follower folgen.

Erfolgreiche Trades wünscht small_fish_ oder auch Stephan

[indexhunter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.225.058 von small_fish_ am 20.07.15 16:28:39

Ich hoffe, ich nerve hier nicht mit meiner Frage:

Kann mir jemand seine Meinung zum Thema Langfristchart und Indikatoren sagen? Ich handel grundsätzlich nicht nach Indikatoren,aber ich wurde heute auf folgendes aufmerksam und bräuchte mal eine ander Meinung dazu.

Im DOW auf Monatsbasis(!) schneidet der MACD aktuell. Jedes mal, wenn er im Monatschart geschnitten hat, hatte es auch Bewegung im Markt.

Kann man sowas ernst nehmen, oder sollte man sowas in so einem großen Bild vernachlässigen?

Danke.

Hier noch der Chart:

[small_fish_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.258.172 von indexhunter am 24.07.15 13:22:10

Selbst habe ich keine Indikatoren in den Charts, deiner sieht aber gut aus in Bezug auf die Frage. Finde das auch Trendtechnisch gerade interessant. Grundsätzlich finde ich Signale in höheren Zeiteinheiten aussagekräftiger als in tieferen. Wobei ich eigentlich immer zu A auch B im Kopf habe und nicht auf Teufel komm raus an einem Gedanken hänge.

Aktuell hab ich eine Range die grob, oben, vom Jahreshoch und etwas darunter bis runter an die 17347 in etwa verläuft. Ein Ausbruch draus kann einen Move geben. Das könnte auch ganz gut passen zur möglichen Zinswende in US und Umschichtung der großen Adressen. Fundamental bin ich aber nicht ganz so gut.

Sollte es unten raus gehen, dann wäre bei mir noch 16896 als möglicher Wendepunkt wieder nach oben, da drunter dann Groß Trendwechsel und weiter runter in meinem Denken.

Kleiner gesehen sind wir aktuell im Abwärtstrend und wenn dieser sich fortsetzt kann es den Großen mit nach unten nehmen. Obere Begrenzung in etwa 17840 und zur Fortsetzung Bruch gestriges Tief. Aktuell wird das korrigiert und denke spätestens zur US-Eröffnung kommt nee Richtung rein.

[indexhunter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.258.817 von small_fish_ am 24.07.15 14:21:02

Hallo Small_fish,

Danke für Deine Antwort.

Ich habe mal in der Zwischenzeit mein Standardwerk der Technischen Analyse herausgesucht und in den 1000 Seiten gestöbert.

Und tatsächlich, glaubt man der Literatur dann ist es so, dass um so höher die Zeitebene, um so höherwertiger ist auch die Bedeutung der Aussage eines Indikators. Ich arbeite seit Jahren nicht mehr mit den Dingern und habe das vollkommen verdrängt.

Das würde bedeuten, dass man (ich) sowas in meine derzeitige Analyse mit einbeziehen werde. Für mich wäre es auch eine Erklärung, warum trotz Quartalsberichte seit Monaten abgeladen wird im DOW. Vielleicht steigt hier gerade "The Big Money" aus dem Markt aus? Seit 9 Monaten (Nov.2014)schiebt der DOW nun seitwärts und vielleicht ist es ja tatsächlich eine Topbildung. Im Nachgang werden wir es dann ja sehen.

Schönes Wochenende.

Index

Zitat von small_fish_: Selbst habe ich keine Indikatoren in den Charts, deiner sieht aber gut aus in Bezug auf die Frage. Finde das auch Trendtechnisch gerade interessant. Grundsätzlich finde ich Signale in höheren Zeiteinheiten aussagekräftiger als in tieferen. Wobei ich eigentlich immer zu A auch B im Kopf habe und nicht auf Teufel komm raus an einem Gedanken hänge.

Aktuell hab ich eine Range die grob, oben, vom Jahreshoch und etwas darunter bis runter an die 17347 in etwa verläuft. Ein Ausbruch draus kann einen Move geben. Das könnte auch ganz gut passen zur möglichen Zinswende in US und Umschichtung der großen Adressen. Fundamental bin ich aber nicht ganz so gut.

Sollte es unten raus gehen, dann wäre bei mir noch 16896 als möglicher Wendepunkt wieder nach oben, da drunter dann Groß Trendwechsel und weiter runter in meinem Denken.

Kleiner gesehen sind wir aktuell im Abwärtstrend und wenn dieser sich fortsetzt kann es den Großen mit nach unten nehmen. Obere Begrenzung in etwa 17840 und zur Fortsetzung Bruch gestriges Tief. Aktuell wird das korrigiert und denke spätestens zur US-Eröffnung kommt nee Richtung rein.