Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 896)

[walker333]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.034.425 von DOBY am 16.07.19 11:06:10

Zitat von DOBY: Gerry Weber:
...und täglich stehen wieder ein paar D.. auf...

Ähnliches scheint sich bei Thomas Cook abzuspielen.

Bei ariva.de wird kindisch argumentiert, dass bei den Bedingungen der chinesische Investor vertrieben werden müsse, damit die Aktie endlich wieder steigen könne ...

[DOBY]

und da hats blubb gemacht, oder: "Wo ist denn die Dividende ?"

HAEMATO Aktie WKN: 619070 ISIN: DE0006190705
4,16 EUR -6,73 % -0,30 Börse Xetra
Stand 16.07.19 - 12:45:23 Uhr

Akte Magnum & Co. vorerst geschlossen

[DOBY]

Gerry Weber:
...und täglich stehen wieder ein paar D.. auf...
die meinen mit solchen Aktien Geld verdienen zu können. Die Aktie ist defacto wertlos, aber die Börsenbewertung liegt immer noch über 10 Mio- und das obwohl der Insolvenzplan seit der ADHoc-Meldung letzte Nacht auf dem Tisch liegt: "Kapitalherabsetzung auf voraussichtlich Null".
also dasselbe Spielchen wie bei IVG und SKW Trostberg in der Vergangenheit. Auch dort gab es ein paar I.., die meinten sowas verhindern zu können (besonders lustig bei SKW mit diversen HV Einberufungen während des Insolvenzverfahrens), dabei haben Aktionäre in solchen Fällen nichts mehr zu melden, die Gläubigerversammlung kann im Insolvenzverfahren eine Kapitalherabsetzung beschliessen und die bisherigen Aktionäre verlieren bei einer Kapitalherabsetzung auf Nul jegliche Beteiligung am Unternehmen. Das Unternehmen Gerry Weber wirds weiter geben, es gehört dann nur anderen. Übrigens sprechen die diversen Director Dealings der vergangenen Monate Bände, dort war nur eins zu sehen: Abverkauf soweit möglich. Kaufinteressenten wurden mit Hoffnungsmeldungen gefüttert wie "Insolvenz in Eigenverwaltung", "Verkauf von Hallhuber", "wichtiger Meilenstein erreicht", usw.

[DOBY]

Stand Top20 Realdepot (Gesamt-update gegenüber Ende Juni):

Sondersituationen (3 Positionen): Axel Springer, IFA Hotel, Zapf Creation

Immobilien (6 Positionen): Adler Real Estate, Eyemaxx, Gieag, Godewind, TAG Immobilien, VIB

Sonstiges (9 Positionen): Alphabet A & C, Booking Holdings, Ernst Russ, Facebook, Freenet Discounter, Hochtief, Shareholdervalue AG, Sixt VZ, Wacker Newson

Absicherung (1 Position): DAX Put Hebel 5

raus -
rein Wacker Newson

Aktuell nur 19 Positionen besetzt (Mindestpositionsgröße 1% Depotanteil)

Die DAX Puts mit Knock Out bei ca. 13000 wurden durch Scheine mit Knock Out ca. 14000 ersetzt, um die immer noch vorhandenen Auftriebskräfte (durch Notenbank Fans) zu berücksichtigen. Ich hatte ja zuletzt meine Erwartung dahingehend geändert, dass ich mir inzwischen auch vorstellen kann, dass ein deutlicher Markteinbruch bis Herbst auf sich warten lässt, wenn es die Optimisten schaffen bis dahin die Diskussion einzig allein auf die lockere Geldpolitik der Notenbanken zu beschränken-je länger das Jahr läuft, umso offensichtlicher werden allerdings die zum Teil scharfen Gewinneinbrüche der deutschen Industrie (Ich erwarte im Durchschnitt 2019 mehr als -10% während die Konsens Analystenschätzungen aktuell immer noch von 2-4% Gewinnwachstum ausgehen)-und dann werden wir sehen, welches Argument am Ende wichtiger ist.

Cashquote 15% (Anmerkung: weitere ca. 12 % sind im Sondersituationsprojekt Axel Springer kurzfristig zwischengeparkt)

unter kritischer (Sonder)Beobachtung stehen folgende Top20 Positionen:
-SVB (zu offensive Strategie)
-Eyemaxx (BAFIN Geldstrafe)

[DOBY]

zum WE: 2019-ein Jahr für aktive Trader !
Von vielen Analysten wurde es schon vorhergesagt-inzwischen ist es Fakt-2019 ist am Aktienmarkt das ideale Jahr für Kurzfristtrader. Gestartet mit Panikkursen (DAX 10559), dann völlig überzogene "Alles wird gut" Hoffnungen im Frühjahr und nun die Erkenntnis, dass es sich doch nicht nur um eine kleine vorübergehende wirtschaftliche Eintrübung, sondern womöglich um etwas Größeres handeln könnte- das sorgte im Jahresverlauf für extreme Volatilität in einzelnen Aktien.

Stellvertretend der Jahreschart der Paragon AG:
100% Kurssteigerung und nun wieder -50%
https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/chart.html?REQUES…

"wie gewonnen, so zerronnen".
Für Kurzfristtrader ein Idealszenario, für Langfristanleger eher ein gefährliches Jahr, wenn man beim falschen Kursniveau aufgesprungen ist, z.B. weil man den Optimisten geglaubt hat.
Am DAX-Index sieht man die dramatische Entwicklung nur sehr abgeschwächt, weil besonders Schwergewichte wie SAP immer noch sehr fest notieren, während es bei weniger hoch gewichteten Werten nicht mehr viel zu lachen gibt:

6 Monats-Performance der Kurse (Quelle Comdirect):
ADIDAS 276,50 +40,36 % 12.07.19 01:00 k.A. Sportartikel
SAP SE 121,06 +36,02 % 12.07.19 01:00 k.A. Standardsoftware
LINDE PLC EO 0,001 180,45 +29,26 % 12.07.19 01:00 k.A. Chemie
ALLIANZ 216,15 +20,78 % 12.07.19 01:00 k.A. Versicherungen
....
BAYER 58,83 -10,46 % 12.07.19 01:00 k.A. Chemie
Infineon Technologies 15,94 -11,96 % 12.07.19 01:00 k.A. Halbleiterindustrie
DEUTSCHE LUFTHANSA 14,96 -24,54 % 12.07.19 01:00 k.A. Fluggesellschaften
THYSSENKRUPP 11,48 -29,07 % 12.07.19 01:00 k.A. Eisen / Stahlindus..

[DOBY]

die Restposition MPH Healthcare (nicht Top20) habe ich aufgrund der Ereignisse auf der Haemato-HV (Dividendenkürzung) inzwischen komplett entsorgt. Vor dem Magnum/MPH/Haemato Geflecht wurde hier von einem user ja seinerzeit (als MPH noch Top20 Position war) gewarnt- die jüngsten Ereignisse geben diesem User meiner Meinung nach zwar recht, trotzdem kann man auch mit "umstrittenen" Aktien Geld verdienen-siehe aktueller "Fabellauf" der Publity-Aktie. Wenn man Herrn Olek (Publity Vorstand) so einschätzt wie ich, dann konnte man als Anleger fest damit rechnen, dass Herr Olek die Chance seines Lebens nutzt, nachdem der Kurs vorher "tiefstgelegt" war.
Die plötzliche Dividendenänderung auf der Haemato HV dürfte das Vertrauen in die Magnum-Gruppe in nächster Zeit belasten, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sowas auch auf anderen (Teil)Konzern-HVs des Magnum Konzerns vorkommt (die MPH HV ist nächste Woche). Wenn die Kursniveaus ausreichend ruiniert sind, kann man sich einen Einstieg ähnlich wie bei Publity (im Herbst 2018) überlegen. Das heißt nicht, dass ich solche Aktien zu Schwergewichten in meinem Depot machen würde, dazu habe ich in der Vergangenheit zu viel Lehrgeld mit solchen Fällen bezahlt...

[DOBY]

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[DOBY]

gestern neuer Rekord (der Anzahl nach an einem Tag) in 2019 an Gewinnwarnungen:
-Aumann -19%
-Krones -17%
-DBAG -6%

Erwischt hat mich das Ganze bei einer kleinen Position (<0,5% Depotanteil) DBAG.
Keinen Schaden angerichtet hat dagegen glücklicherweise der Kurseinbruch bei Haemato, der durch eine unerwartete, auf der HV "spontan" entschiedenen Dividendenkürzung um 2/3 (+ negativer Aussage zu künftigen Dividenden) zu erklären ist. Die sehr große Position, die durch Zwangsumwandlung von Wandelschuldverschreibungen in meinem Depot entstanden ist, habe ich in den letzten Monaten komplett verkauft (siehe meine Bemerkungen zur Wertung der extrem schlechten Q1 Zahlen).

[DOBY]

AKTIE IM FOKUS: Salzgitter rutschen auf tiefstem Niveau seit 2016 weiter ab
Mi, 10.07.19 11:45 · Quelle: dpa-AFX

in der dpa-AFX Meldung wird Herr Bernecker erwähnt, der Stahlwerte nun "langsam" interessant findet. Seine Spekulation auf Thyssen (Aufzugssparte) ist ja bekannt-zumindest bei Bayer ist sein "unten Zugreifen"Plan bei 55 € aktuell aufgegangen, die Frage ist nur, ob ein Vergleich in Sachen Glyphosat für Bayer tatsächlich ein Befreiungsschlag wäre, ich rechne in so einem Fall mit zweistelligen Mrdzahlungen an die US-Kläger, dazu kommen weitere Drohverluste für Klagen außerhalb der USA. Kann zwar sein, dass sich die Börse kurzfristig über ein Ende der Unsicherheit freut, danach folgt aber wie bei der DBK wahrscheinlich die Erkenntnis, dass es teuer wird.

[DOBY]

bei Intershop geht es darum das Unternehmen an einen strategischen Investor zu verkaufen. Die SV Gruppe hält bereits eine Kontrollmehrheit, somit kann man direkt mit Interessenten verhandeln und die eigenen Vorstellungen kommunizieren. In der Gerüchteküche war zu hören, dass es Angebote gegeben haben soll, aber nicht zu dem Preis, den sich SV wünscht.
Wenn man in die Vergangenheit schaut, dann konnte SV mit Übernahmefällen die meisten Erfolge erzielen (z.B. WMF, Pulsion, Stada, Metro), während man sich bei "Value" Invests öfters verhebt (z.B. sind derzeit stark im Minus gegenüber den SV-Einstiegskursen: SMT Scharf, Immunodiagnostics, Mears, Sixt Leasing) oder einen guten Ausstieg verpasst (z.B. Innotec). Unternehmen ohne Ergebniswachstum sind eben nicht wirklich "Value" auf langfristige Sicht, sondern taugen höchstens als Anleiheersatz.