Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 274,66 EUR |
Performance | -0,01 % |
Kurszeit | 24.04.24 |
Eröffnung | 291,46 EUR |
Tageshoch | 291,46 EUR |
Tagestief | 291,46 EUR |
Vortageskurs | 274,68 EUR |
52-Wochen Hoch | 272,64 EUR |
52-Wochen Tief | 247,67 EUR |
Performance 1 Monat | +1,29 % |
Performance 1 Jahr | -4,32 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 18.03.2003 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Fondsvolumen | 751,99 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Muzinich & Co. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +4,85 | -4,56 |
Tracking Error | +6,13% | +7,91% |
Jensens Alpha | -1,25% | -0,58% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,43 | 6,38 % |
3 Jahre | -0,32 | 8,24 % |
5 Jahre | +0,01 | 9,01 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |