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Fonds	Art	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
UniGlobal -net-	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	11,20 Mrd.	277,00	-0,30
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	11,57 Mrd.	425,88	+0,33
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	11,19 Mrd.	2.413,88	+0,41
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	290,20 Mio.	124,46	-2,62
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	20,17 Mrd.	226,73	+0,31
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	16,35 Mrd.	354,22	+0,28
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,85 Mrd.	91,14	-1,11
UniGlobal Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	20,51 Mrd.	464,48	-0,17
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	28,37 Mrd.	83,90	-0,12
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	8,50 Mrd.	93,59	-0,71
BIT Global Technology Leaders R - I	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	1,09 Mrd.	857,49	-0,67
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Erste Asset Managem	759,23 Mio.	246,18	+0,33
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	175,80 Mio.	107,32	+3,23
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	21,15 Mrd.	156,80	-0,13
UniImmo Europa	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	12,10 Mrd.	39,24	+0,68
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,87 Mrd.	161,39	+0,08
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	94,30 Mio.	0,634	0,00
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	1,41 Mrd.	276,14	-0,65
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	J.P. Morgan	1,18 Mrd.	27,01	-0,61
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	8,05 Mrd.	29,10	+0,28
Deka-Security and Defense CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	0	110,02	+0,76
World Mining Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,85 Mrd.	91,07	-1,33
BGF World Gold A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	8,50 Mrd.	93,78	-0,40
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	15,38 Mrd.	83,76	-0,46
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,95 Mrd.	260,48	-0,62
Multiple Opportunities R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	23,58 Mrd.	324,66	+0,11
World Technology Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	12,75 Mrd.	98,14	+0,69
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	553,59 Mio.	134,49	-0,51
U.S. Small-Mid Cap Growth Fund R USD	Aktienfonds	Aktienfonds Small & Mid Cap USA	FundRock Management	1,04 Mrd.	144,62	-0,09
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	6,39 Mrd.	298,39	-2,08
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	1,41 Mrd.	322,61	-0,20
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	2,08 Mrd.	227,26	+0,10
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,93 Mrd.	25,52	-0,03
WERTGRUND WohnSelect D	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	WohnSelect KVG mbh	293,54 Mio.	66,00	-12,44
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	2,06 Mrd.	113,12	-0,18
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	2,16 Mrd.	279,20	-0,22
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	1,17 Mrd.	377,64	+0,33
DWS Qi Eurozone Equity RC	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Euroland	DWS Investment GmbH	414,40 Mio.	189,73	-0,26
Deka-ImmobilienEuropa	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	Deka Immobilien	18,25 Mrd.	45,11	+0,03
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	8,02 Mrd.	174,55	-0,09
LBBW Sicher Leben R	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	LBBW Asset Man. Inv.	169,55 Mio.	66,92	+0,32
DWS Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,48 Mrd.	339,52	+0,15
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	5,47 Mrd.	248,05	+0,60
GG Wasserstoff R	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	56,61 Mio.	56,96	+1,12
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	1741 Fd Managem AG	126,66 Mio.	250,02	-2,80
UniRak Anteile	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	5,79 Mrd.	154,09	+0,06
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	3,02 Mrd.	103,72	-0,02
DWS Gold Plus FCP	Rohstofffonds	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	DWS Investment S.A.	280,57 Mio.	5.080,00	-0,30
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	3,26 Mrd.	169,48	-0,10
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	916,80 Mio.	129,50	+0,83
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,20 Mrd.	236,74	+1,39
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	2,01 Mrd.	312,54	+0,17
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	3,18 Mrd.	36,00	+1,21
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	656,07 Mio.	40,65	-0,85
GlobalPortfolioOne I1T	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	897,84 Mio.	169,87	-0,19
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	192,09 Mio.	92,16	+0,01
DWS ESG Top World	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,60 Mrd.	218,72	+0,27
Pacific Gold+Metals P	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	227,30 Mio.	518,70	-0,02
money mate moderat - A - EUR	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	163,98 Mio.	119,81	+0,15
Debeka-Aktien-Global R	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Universal-Investment	100,52 Mio.	220,14	+0,81
Generali Komfort FCP - Dynamik Europa D	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	Generali Invest. Lux	1,47 Mrd.	103,96	-0,12
hausInvest Anteile	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	15,29 Mrd.	41,12	+1,13
Fidelity European Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	7,53 Mrd.	22,08	+0,69
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	58,57 Mio.	21,43	-1,07
UniFonds Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	3,56 Mrd.	80,22	+0,55
money mate mutig - A - EUR	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	75,98 Mio.	135,64	+0,24
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	916,80 Mio.	133,22	+0,81
LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	Lupus alpha Investm.	549,62 Mio.	520,66	+0,61
Pictet SICAV - Pictet-Robotics P EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	9,93 Mrd.	413,23	-1,46
UniEuroAktien	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	3,01 Mrd.	113,02	-1,56
DekaLux-GlobalResources FCP TF	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt	Deka Luxemburg	71,96 Mio.	123,45	-0,68
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,17 Mrd.	655,93	+0,31
Konwave Gold Equity Fund B	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	Carne Group	2,32 Mrd.	696,00	-2,38
Allianz Adiverba A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt	AllianzGI GmbH	448,59 Mio.	265,63	+0,66
UniDynamicFonds: Europa FCP A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	Union Investment Lux	638,96 Mio.	156,52	-0,37
UniEuroRenta Corporates FCP A	Rentenfonds	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Union Investment Lux	986,95 Mio.	47,66	+0,21
ACMBernstein International Health Care A	Aktienfonds	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	AllianceBernstein	3,75 Mrd.	512,92	-0,72
INVEST GLOBAL/	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	619,56 Mio.	203,56	+0,91
Robeco Indian Equities D EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Indien	Robeco Inst. AM B.V.	557,93 Mio.	338,54	-0,02
HSBC Global Investment Funds SICAV - Indian Equity AD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Indien	HSBC Investm.Fds Lux	1,11 Mrd.	269,35	-0,80
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	5,03 Mrd.	281,20	+0,43
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	1,280	0,00
FIDELITY FDS-SUS/SH USD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)	FIL (Luxembourg) SA	2,62 Mrd.	12,16	+1,12
DWS German Equities Typ O O	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	433,17 Mio.	694,92	+0,51
PI Physical Gold Fund EUR-SB	Rohstofffonds	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	IFM Independent Fund	17,12 Mio.	135,53	+0,40
Fixed Income One R	Rentenfonds	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	LLB Invest Kapital.	0	109,12	+0,39
DB ESG Growth SAA (EUR) LC	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	3,05 Mrd.	135,00	+0,73
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	79,05 Mio.	173,39	-1,12
Allianz Informationstechnologie A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	AllianzGI GmbH	408,11 Mio.	714,42	-1,45
Allianz China Equity A (USD) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	429,06 Mio.	60,49	-0,66
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Emerging Markets	Robeco Inst. AM B.V.	4,77 Mrd.	335,67	-2,12

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
UniGlobal -net-	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	11,20 Mrd.	277,00	-0,30
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	11,57 Mrd.	425,88	+0,33
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	11,19 Mrd.	2.413,88	+0,41
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	290,20 Mio.	124,46	-2,62
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	20,17 Mrd.	226,73	+0,31
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	16,35 Mrd.	354,22	+0,28
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,85 Mrd.	91,14	-1,11
UniGlobal Anteile	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	20,51 Mrd.	464,48	-0,17
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	28,37 Mrd.	83,90	-0,12
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	8,50 Mrd.	93,59	-0,71
BIT Global Technology Leaders R - I	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	1,09 Mrd.	857,49	-0,67
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	Aktienfonds Technologie Welt	Erste Asset Managem	759,23 Mio.	246,18	+0,33
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	175,80 Mio.	107,32	+3,23
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	21,15 Mrd.	156,80	-0,13
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,87 Mrd.	161,39	+0,08
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	1,41 Mrd.	276,14	-0,65
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)	Aktienfonds All Cap Welt	J.P. Morgan	1,18 Mrd.	27,01	-0,61
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	8,05 Mrd.	29,10	+0,28
Deka-Security and Defense CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	0	110,02	+0,76
World Mining Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,85 Mrd.	91,07	-1,33
BGF World Gold A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	8,50 Mrd.	93,78	-0,40
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,95 Mrd.	260,48	-0,62
World Technology Fund A2	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	12,75 Mrd.	98,14	+0,69
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	553,59 Mio.	134,49	-0,51
U.S. Small-Mid Cap Growth Fund R USD	Aktienfonds Small & Mid Cap USA	FundRock Management	1,04 Mrd.	144,62	-0,09
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	6,39 Mrd.	298,39	-2,08
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	1,41 Mrd.	322,61	-0,20
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,93 Mrd.	25,52	-0,03
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	2,06 Mrd.	113,12	-0,18
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	2,16 Mrd.	279,20	-0,22
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	1,17 Mrd.	377,64	+0,33
DWS Qi Eurozone Equity RC	Aktienfonds Large Cap Euroland	DWS Investment GmbH	414,40 Mio.	189,73	-0,26
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	8,02 Mrd.	174,55	-0,09
LBBW Sicher Leben R	Aktienfonds All Cap Welt	LBBW Asset Man. Inv.	169,55 Mio.	66,92	+0,32
DWS Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,48 Mrd.	339,52	+0,15
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	5,47 Mrd.	248,05	+0,60
GG Wasserstoff R	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	56,61 Mio.	56,96	+1,12
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	1741 Fd Managem AG	126,66 Mio.	250,02	-2,80
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	3,02 Mrd.	103,72	-0,02
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	3,26 Mrd.	169,48	-0,10
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	916,80 Mio.	129,50	+0,83
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,20 Mrd.	236,74	+1,39
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	2,01 Mrd.	312,54	+0,17
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	192,09 Mio.	92,16	+0,01
DWS ESG Top World	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,60 Mrd.	218,72	+0,27
Pacific Gold+Metals P	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	227,30 Mio.	518,70	-0,02
Debeka-Aktien-Global R	Aktienfonds All Cap Welt	Universal-Investment	100,52 Mio.	220,14	+0,81
Generali Komfort FCP - Dynamik Europa D	Aktienfonds All Cap Europa	Generali Invest. Lux	1,47 Mrd.	103,96	-0,12
Fidelity European Growth	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	7,53 Mrd.	22,08	+0,69
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	58,57 Mio.	21,43	-1,07
UniFonds Anteile	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	3,56 Mrd.	80,22	+0,55
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	916,80 Mio.	133,22	+0,81
LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	Lupus alpha Investm.	549,62 Mio.	520,66	+0,61
Pictet SICAV - Pictet-Robotics P EUR	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	9,93 Mrd.	413,23	-1,46
UniEuroAktien	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	3,01 Mrd.	113,02	-1,56
DekaLux-GlobalResources FCP TF	Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt	Deka Luxemburg	71,96 Mio.	123,45	-0,68
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,17 Mrd.	655,93	+0,31
Konwave Gold Equity Fund B	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	Carne Group	2,32 Mrd.	696,00	-2,38
Allianz Adiverba A (EUR) Distribution	Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt	AllianzGI GmbH	448,59 Mio.	265,63	+0,66
UniDynamicFonds: Europa FCP A	Aktienfonds All Cap Europa	Union Investment Lux	638,96 Mio.	156,52	-0,37
ACMBernstein International Health Care A	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	AllianceBernstein	3,75 Mrd.	512,92	-0,72
INVEST GLOBAL/	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	619,56 Mio.	203,56	+0,91
Robeco Indian Equities D EUR	Aktienfonds All Cap Indien	Robeco Inst. AM B.V.	557,93 Mio.	338,54	-0,02
HSBC Global Investment Funds SICAV - Indian Equity AD	Aktienfonds All Cap Indien	HSBC Investm.Fds Lux	1,11 Mrd.	269,35	-0,80
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	5,03 Mrd.	281,20	+0,43
FIDELITY FDS-SUS/SH USD	Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)	FIL (Luxembourg) SA	2,62 Mrd.	12,16	+1,12
DWS German Equities Typ O O	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	433,17 Mio.	694,92	+0,51
Allianz Informationstechnologie A (EUR) Distribution	Aktienfonds Technologie Welt	AllianzGI GmbH	408,11 Mio.	714,42	-1,45
Allianz China Equity A (USD) Distribution	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	429,06 Mio.	60,49	-0,66
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR	Aktienfonds All Cap Emerging Markets	Robeco Inst. AM B.V.	4,77 Mrd.	335,67	-2,12
Allianz Thematica A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	2,55 Mrd.	218,88	+0,06
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	501,94 Mio.	95,66	-0,35
DWS US Growth	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,79 Mrd.	603,53	-0,22
Pioneer US Equity ESG Improvers A USD	Aktienfonds All Cap USA	Amundi Luxembourg SA	162,93 Mio.	83,49	-0,34
DWS SM.IN.T./ CL LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	1,68 Mrd.	261,64	-0,82
Siemens Global Growth A	Aktienfonds Small & Mid Cap Welt	Siemens Fonds	196,10 Mio.	19,89	+0,14
SEB Aktienfonds Distribution	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Universal-Investment	360,73 Mio.	143,83	-0,22
Fidelity Asean	Aktienfonds All Cap ASEAN	FIL (Luxembourg) SA	724,26 Mio.	34,14	+0,92
UniFonds -net-	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	1,09 Mrd.	116,50	-0,43
UniSector: BioPharma A	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	Union Investment Lux	645,95 Mio.	166,40	+0,60
La Francaise Systematic European Equities R	Aktienfonds All Cap Europa	LF System. AM GmbH	227,81 Mio.	122,18	+0,02
nordasia.com Thesaurierungs-Anteile EUR ND	Aktienfonds Technologie Welt	Amundi Deutschland	159,15 Mio.	117,18	-0,70
Fondak Anteile A (EUR) Distribution	Aktienfonds Large Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	1,86 Mrd.	214,70	-0,07
Gold & Ressourcen PA EUR	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DJE Investment S.A.	113,04 Mio.	336,41	-1,01
Global Dividend Fund Ad EUR	Aktienfonds All Cap Welt	J.P. Morgan	6,30 Mrd.	201,44	+0,47
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	7,09 Mrd.	516,65	+0,75
DWS GL.GROW./ CL LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	1,54 Mrd.	271,30	-0,21
JPM Europe Strategic Value A dist-EUR*	Aktienfonds All Cap Europa	J.P. Morgan	2,13 Mrd.	24,47	-0,16
Fidelity Thailand	Aktienfonds All Cap ASEAN	FIL (Luxembourg) SA	105,53 Mio.	33,98	+1,69
DEKA-NACHHALTIGKEIT/EUR	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	1,70 Mrd.	325,65	+0,40
Templeton Global Fund A (Ydis) USD	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	520,35 Mio.	40,31	-0,45
KBI Global Energy Transition Fund G	Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt	Amundi IE Limited	859,76 Mio.	20,51	+1,28
UniMarktfuehrer FCP net A	Aktienfonds Large Cap Welt	Union Investment Lux	577,20 Mio.	102,06	+0,17
Allianz Interglobal A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	1,76 Mrd.	468,73	+0,26
ALL.WACHS.EU/ CL A (EUR)	Aktienfonds All Cap Europa	AllianzGI GmbH	1,14 Mrd.	160,93	+0,05
BGF World Technology A2 USD	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	12,75 Mrd.	98,47	+0,70
Baloise-Aktienfonds DWS	Aktienfonds All Cap Europa	DWS Investment GmbH	537,70 Mio.	99,79	+0,12
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,33 Mio.	34,00	-1,45
Pictet SICAV - Pictet-Robotics P dy USD	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	9,93 Mrd.	413,34	-0,23
UniDeutschland XS	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	Union Investment	1,17 Mrd.	180,00	-0,83

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
UniEuroRenta Corporates FCP A	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Union Investment Lux	986,95 Mio.	47,66	+0,21
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	1,280	0,00
Fixed Income One R	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	LLB Invest Kapital.	0	109,12	+0,39
Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)	CARMIGNAC GESTION	1,65 Mrd.	119,79	+0,01
Bonds Monthly Income P	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	Hauck & Aufhäuser	149,69 Mio.	100,50	-0,01
Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	142,41 Mio.	92,11	+0,09
AS Select Euro HY Bd A MInc €	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	310,30 Mio.	5,434	+0,04
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency). P Cap	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)	NN Investment Partn.	368,18 Mio.	359,41	+0,13
Weltzins-INVEST P	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	1,17 Mrd.	19,29	+0,29
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	777,60 Mio.	107,08	+0,02
Allianz Rentenfonds A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	AllianzGI GmbH	1,17 Mrd.	74,42	+0,13
Norwegian Bond Fund BP - NOK	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)	Nordea Investm.Funds	152,45 Mio.	20,04	+0,10
Ethna-DEFENSIV FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	267,30 Mio.	136,27	+0,35
Deka-FlexZins FCP TF	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Deka Luxemburg	2,03 Mrd.	1.007,70	-0,03
Deka-VarioInvest TF	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Deka Investment GmbH	722,02 Mio.	66,78	0,00
Deka-RentSpezial Plus 9/2030	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	101,89	-0,03
DWS ESG Zinseinkommen LD	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	DWS Investment S.A.	469,60 Mio.	98,26	+0,02
DEGUSSA RENTEN/	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Universal-Investment	11,07 Mio.	77,50	0,00
Robeco High Yield Bonds DH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Robeco Inst. AM B.V.	4,75 Mrd.	169,40	-0,01
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR inc. A	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	Muzinich (Ireland)	972,27 Mio.	78,69	+0,02
Baloise-Rentenfonds DWS	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment GmbH	131,60 Mio.	20,80	+0,11
VR Premium Fonds - Securitas/Anleihen	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	IPConcept (Lux) S.A.	73,64 Mio.	77,79	0,00
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III A	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Union Investment Lux	299,92 Mio.	100,47	-0,04
Candriam Bonds Euro Corporate I	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	Candriam Luxembourg	936,30 Mio.	8.531,69	-0,05
Templeton EM Bond A Qdis €	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	1,74 Mrd.	6,522	+0,45
TEMPLETON EMERG/SH USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	1,74 Mrd.	6,550	+0,61
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II A	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Union Investment Lux	0	99,94	-0,05
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten FCP TF A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	Deka Luxemburg	542,69 Mio.	98,86	-0,28
ASSETS Defensive Opportunities I	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	Universal-Investment	92,98 Mio.	92,97	+0,01
Asia Flexible (USD) P-acc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)	UBS Fd Managem. Lux	191,22 Mio.	158,95	+0,10
Euro Corporate Bond A SF	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Schroder Investment	16,57 Mrd.	15,05	0,00
Fixed Income Sustainable (EUR) N-acc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	UBS Fd Managem. Lux	79,81 Mio.	12,18	0,00
SEB Sustainable High Yield Fund D (EUR)	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	SEB Investment Mgmt	1,20 Mrd.	33,00	+0,30
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	1,48 Mrd.	15,87	+0,11
Deka-EuropaBond TF	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	Deka Investment GmbH	230,63 Mio.	33,21	+0,09
Fructus Value Capital Fund A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Fund Services AG	50,52 Mio.	120,06	+0,42
UniVorsorge 7 AZP	Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro	Union Investment Lux	34,82 Mio.	54,19	+0,37
Warburg Portfolio Ertrag R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Warburg Invest AG	97,86 Mio.	102,34	+0,04
Murphy&Spitz Green Bond Fund R	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Monega KAG	3,98 Mio.	89,50	-0,90
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-A2 EUR (C)	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Amundi Luxembourg SA	195,34 Mio.	60,58	+0,66
VM BC Anleihen Global FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Vermög. GmbH	67,54 Mio.	105,76	+0,03
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 Hedged	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	BlackRock (Lux) S.A.	2,53 Mrd.	144,74	-0,06
Rentenfonds XL Duration	Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	1,52 Mrd.	84,60	+0,25
WAM Convertible Portfolio EUR-A	Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)	IFM Independent Fund	39,58 Mio.	2.478,81	+1,11
SEB Zinsglobal Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Universal-Investment	12,94 Mio.	22,00	0,00
MEAG EuroRent A	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	MEAG MUNICH ERGO KAG	327,64 Mio.	28,10	+0,26
FIDELITY/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	FIL (Luxembourg) SA	2,88 Mrd.	9,180	+0,02
DWS Internationale Renten Typ O NC	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	DWS Investment GmbH	175,89 Mio.	109,75	+0,34
Deka-RentSpezial Plus 9/2030	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	101,92	+0,03
DWS INVEST/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	DWS Investment S.A.	2,98 Mrd.	111,84	-0,02
BASIS-FONDS I/	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	ODDO BHF AM	380,00 Mio.	148,76	-0,01
HANSARENTA/	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	HANSAINVEST GmbH	109,82 Mio.	21,34	+0,14
DWS CO.BD.FD/ CL LD	Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro	DWS Investment GmbH	115,31 Mio.	50,78	+0,03
DWS EO BD FD/ CL LD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment GmbH	437,32 Mio.	15,36	+0,30
ALL.INTL.REN/ CL A (EUR)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	297,55 Mio.	40,64	+0,27
DWS Eurorenta FCP	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	DWS Investment S.A.	283,73 Mio.	48,09	+0,14
HELIUM FUND - Helium Invest A-EUR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Syquant Capital SAS	268,00 Mio.	1.438,26	+0,21
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund A (acc) USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar	Franklin Templeton	83,92 Mio.	12,51	+0,08
UniVorsorge 4 AZP	Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro	Union Investment Lux	205,70 Mio.	53,39	-0,04
DCP - Hybrid Income - I Dis hedged - EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt)	AXXION S.A.	233,62 Mio.	100,24	+0,03
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD A USD MTD3 D	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Amundi Luxembourg SA	675,43 Mio.	17,68	+0,17
Axiom Obligataire C (EUR)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Axiom AI	694,00 Mio.	2.433,84	+0,05
Global Corporate Bond H (hedged)	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Vontobel Asset Mgmt	793,70 Mio.	106,38	-0,15
Deka-RentenStrategie Global CF	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	409,45 Mio.	80,45	-0,09
Global Bond Fund G	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	14,94 Mrd.	9,030	0,00
Candriam Bonds Emerging Markets N	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)	Candriam Luxembourg	277,58 Mio.	2.608,52	-0,07
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar	Erste Asset Managem	22,19 Mio.	77,28	-0,36
KEPLER Europa Rentenfonds A	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro	KEPLER-FONDS KAG	389,15 Mio.	88,55	+0,20
ZZ1 Anteile	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	152,00	0,00
Man European High Yield Opportunities I EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	Man Asset Management	101,11 Mio.	130,74	+0,08
Man European High Yield Opportunities I H USD	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	Man Asset Management	101,11 Mio.	139,60	+0,09
Man Asia Credit Opportunities I USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Man Asset Management	44,76 Mio.	122,59	+0,01
Man Asia Credit Opportunities I H EUR	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Man Asset Management	44,76 Mio.	116,65	0,00
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN-EUR (hedged)	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Vontobel Asset Mgmt	1,74 Mrd.	112,72	+0,08
UBAM - Global High Yield Solution IC EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	UBP Asset Management	7,03 Mrd.	128,65	+0,56
Capital Group Emerging Mkts Local Curr. Debt (LUX) Zd EUR	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Capital Int. Portf.	1,52 Mrd.	6,000	+0,50
Deka-RentSpezial HighYield 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	106,25	-0,03
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies D2 EUR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	BlackRock (Lux) S.A.	2,53 Mrd.	146,08	-0,08
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	KEPLER-FONDS KAG	410,03 Mio.	214,13	+0,15
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc (EUR)	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	FIL (Luxembourg) SA	2,88 Mrd.	48,46	-0,02
Blackstone Inv. Grade Systematic Corporate Fd B EUR h acc	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Blackstone Europe FM	1,80 Mrd.	195,11	-0,12
Premium Invest Ertrag	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Vermög. GmbH	0	101,14	-0,03
SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FD EUR-R	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	FundRock Management	411,00 Mio.	13,35	0,00
DWS Invest Corporate Green Bonds LD	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	DWS Investment S.A.	408,02 Mio.	100,05	-0,05
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	J.P. Morgan	5,63 Mrd.	106,52	-0,12
Jupiter Global Fixed Income Fund L USD Inc. F	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar	Jupiter Asset Europe	245,33 Mio.	10,08	-0,11
DWS Eurozone Bonds Flexible USD TFCH	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	DWS Investment GmbH	937,65 Mio.	114,76	-0,03
Bantleon Select Corporate Hybrids PA	Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro	Warburg Invest AG	438,49 Mio.	90,62	-0,17
Emerging Markets Corporate High Yield Bond A EUR AD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)	Amundi Luxembourg SA	54,60 Mio.	45,26	+0,62
BayernInvest Renten Europa-Fonds A	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro	BayernInvest KVG mbH	305,11 Mio.	102,90	+0,02
Global Strategic Bond Fund CpaEURh	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	J.P. Morgan	875,31 Mio.	97,35	-0,10
MGI Funds Plc - Euro Bond Fund M-7	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Mercer Gbl Inv Mgmt	68,11 Mio.	131,26	+0,07
OVID Infrastructure HY Income R	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	HANSAINVEST GmbH	3,61 Mio.	55,55	-1,84
EURO Credit Conviction A SF	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Schroder Investment	3,57 Mrd.	97,78	-0,03
UniVorsorge 6 FCP AZP	Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro	Union Investment Lux	144,39 Mio.	57,03	+0,14
RobecoSAM Euro SDG Credits D EUR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Robeco Inst. AM B.V.	1,27 Mrd.	138,06	+0,01
US Short Duration High Yield F	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar	BNP PAM France	1,95 Mrd.	65,44	+0,02
Carmignac Securite FCP AW EUR Acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	CARMIGNAC GESTION	5,21 Mrd.	1.919,14	-0,02
Amundi ESG Emerging Markets Bond VA	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Amundi Austria GmbH	113,68 Mio.	24,28	+0,04
UniKapital Thesaurierungs-Anteile	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Union Investment	243,85 Mio.	105,14	-0,45

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Multiple Opportunities R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	23,58 Mrd.	324,66	+0,11
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	2,08 Mrd.	227,26	+0,10
UniRak Anteile	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	5,79 Mrd.	154,09	+0,06
GlobalPortfolioOne I1T	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	897,84 Mio.	169,87	-0,19
money mate moderat - A - EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	163,98 Mio.	119,81	+0,15
money mate mutig - A - EUR	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	75,98 Mio.	135,64	+0,24
DB ESG Growth SAA (EUR) LC	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	3,05 Mrd.	135,00	+0,73
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	79,05 Mio.	173,39	-1,12
GR Noah Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	21,83 Mio.	61,95	-2,56
GR Dynamik Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	20,50 Mio.	45,49	+2,73
VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	9,23 Mrd.	164,84	-0,73
Der Weltfonds FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	2,29 Mrd.	318,70	+0,06
R-co Valor SICAV C EUR	Mischfonds flexibel Welt	Rothschild & Co AM	9,43 Mrd.	4.149,42	-0,94
MSF Global Opportunities FCP - WorldSelect B	Mischfonds flexibel Welt	Hauck & Aufhäuser	16,06 Mio.	173,14	+0,44
Multiple Opportunities II R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	9,86 Mrd.	173,26	+0,09
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	758,68 Mio.	159,27	-0,34
Franklin Income A Mdis $	Mischfonds ausgewogen Welt	Franklin Templeton	8,75 Mrd.	8,503	+0,02
DEKASTRUKTUR:3/SH EUR	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	556,13 Mio.	104,39	-0,44
Assenagon I Multi Asset Conservative R	Mischfonds defensiv Welt	Assenagon Asset	949,06 Mio.	66,83	+0,35
ACATIS Value Event Fonds A	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	5,93 Mrd.	392,91	-0,26
Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio R	Mischfonds dynamisch Welt	Moventum Asset Man.	114,79 Mio.	16,11	+0,56
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,70 Mrd.	193,62	+0,05
Deka-BasisAnlage offensiv	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Vermög. GmbH	1,79 Mrd.	273,48	+0,49
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,68 Mrd.	70,88	+0,85
DJE Gold & Stabilitaetsfonds FCP P	Mischfonds ausgewogen Welt	DJE Investment S.A.	267,99 Mio.	165,27	+0,07
Portfolio Management AUSGEWOGEN T	Mischfonds ausgewogen Welt	KEPLER-FONDS KAG	466,87 Mio.	185,77	+0,48
LGT Alpha Indexing Fund B CHF	Mischfonds ausgewogen Welt	LGT Capital Partners	171,94 Mio.	1.715,24	-0,07
C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI	Mischfonds flexibel Welt	Ampega Investment	545,32 Mio.	150,15	+0,37
PrivatFonds: Kontrolliert pro	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,71 Mrd.	210,10	+0,71
Carmignac Patrimoine FCP A EUR Acc	Mischfonds ausgewogen Welt	CARMIGNAC GESTION	6,37 Mrd.	804,85	-0,80
Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest TF	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	294,75 Mio.	153,12	+0,10
UniThemen Blockchain	Mischfonds Thema Welt	Union Investment	192,88 Mio.	156,34	-1,05
Global Income Fund A	Mischfonds ausgewogen Welt	J.P. Morgan	17,06 Mrd.	120,60	+0,01
Sustainable Balanced (EUR) AA	Mischfonds ausgewogen Welt	Swisscanto (LU)	2,57 Mrd.	154,63	+0,03
money mate entschlossen - A - EUR	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	179,41 Mio.	130,90	+0,19
DB ESG Balanced SAA (EUR) LC	Mischfonds ausgewogen Welt	DWS Investment S.A.	2,61 Mrd.	121,68	+0,52
MEAG FairReturn A	Mischfonds defensiv Europa	MEAG MUNICH ERGO KAG	653,11 Mio.	56,32	+0,18
DWS Vermoegensmandat FCP - Dynamik	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	2,31 Mrd.	170,90	+0,26
UniRak Konservativ ESG FCP A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment Lux	2,41 Mrd.	111,42	+0,19
Deka-BasisAnlage moderat	Mischfonds defensiv Welt	Deka Vermög. GmbH	1,50 Mrd.	123,17	+0,15
ALL.STR.WACH/ CL (EUR)	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,36 Mrd.	155,73	-0,33
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities H	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	23,58 Mrd.	113,22	+0,18
ERSTE REAL ASSETS	Mischfonds flexibel Welt	Erste Asset Managem	585,63 Mio.	163,51	+0,24
CONCEPT Aurelia Global Capitalisation	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	175,80 Mio.	284,63	-0,12
DWS ESG Balance	Mischfonds ausgewogen Europa	DWS Investment GmbH	289,51 Mio.	149,78	+0,06
Kapital Plus Anteile A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Europa	AllianzGI GmbH	2,23 Mrd.	66,89	+0,14
Leipziger Vermoegensstrategie Substanz	Mischfonds defensiv Welt	Deka Vermög. GmbH	144,90 Mio.	25,14	+0,04
Mainfranken Strategiekonzept	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	675,57 Mio.	209,87	-0,12
UniRak Nachhaltig FCP A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,44 Mrd.	101,31	-0,05
LBBW Multi Global R	Mischfonds defensiv Welt	LBBW Asset Man. Inv.	539,10 Mio.	107,78	+0,12
ACATIS Value Event Fonds C	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	5,93 Mrd.	1.347,00	+0,19
Ethna-AKTIV FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	ETHENEA IndependInve	2,03 Mrd.	164,40	+0,48
AXA Chance Invest A	Mischfonds dynamisch Welt	AXA Investment Mana.	1,78 Mrd.	121,00	+0,69
Multiple Opportunities II RT	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	9,86 Mrd.	186,65	-0,19
apo Forte INKA R	Mischfonds dynamisch Welt	HANSAINVEST GmbH	446,12 Mio.	86,69	-0,04
Meisterstück - P	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	127,92 Mio.	119,66	+0,28
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R	Mischfonds ausgewogen Welt	DWS Investment S.A.	3,82 Mrd.	164,41	+0,04
DWS Sachwerte	Mischfonds flexibel Welt	DWS Investment GmbH	312,50 Mio.	168,44	+0,26
ODDO BHF Polaris Flexible FCP DRw-EUR	Mischfonds flexibel Welt	ODDO BHF AM Lux	545,00 Mio.	92,05	+0,13
TOP-Investors Global	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	108,33 Mio.	88,91	+0,12
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST	Mischfonds dynamisch Welt	BayernInvest Lux.	116,80 Mio.	90,49	-0,22
Rosenheim TopSelect	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Vermög. GmbH	77,16 Mio.	153,85	+0,05
DWS Concept Kaldemorgen LD	Mischfonds flexibel Welt	DWS Investment S.A.	15,02 Mrd.	175,60	+0,02
VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	2,53 Mrd.	135,93	+0,08
Champions Select Dynamic VC	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	2,56 Mrd.	159,83	+0,47
Phaidros Funds FCP - Balanced A	Mischfonds ausgewogen Welt	IPConcept (Lux) S.A.	1,53 Mrd.	241,33	+0,04
Best-in-One Balanced A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	189,69 Mio.	66,63	+0,44
money mate defensiv - A - EUR	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	34,01 Mio.	106,81	+0,11
Amundi CPR Dynamisch	Mischfonds flexibel Welt	Amundi Deutschland	155,16 Mio.	75,59	+0,02
DWS Concept Kaldemorgen SCR	Mischfonds flexibel Welt	DWS Investment S.A.	15,02 Mrd.	152,83	+0,38
Deka-BasisAnlage ausgewogen	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Vermög. GmbH	2,49 Mrd.	138,55	+0,22
Do FCP - Absolute Return A	Mischfonds defensiv Welt	VP Fund S.A.	0	1.544,29	+0,20
Santander Multi Index Income AD	Mischfonds ausgewogen Welt	Santander AM Luxemb.	44,61 Mio.	113,13	-0,01
ESG Multi-Asset Fund A4-EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,04 Mrd.	12,16	-0,16
Zins & Dividende PA EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	DJE Investment S.A.	4,49 Mrd.	177,66	+0,03
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 2	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,68 Mrd.	72,38	+0,30
VermoegensManagement RentenStars FCP A2 EUR	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	911,39 Mio.	92,70	-0,08
VermoegensManagement RenditeStars FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	3,17 Mrd.	127,41	+0,27
apo TopSelect Balance A	Mischfonds ausgewogen Welt	HANSAINVEST GmbH	139,70 Mio.	65,66	+0,15
Deka-Europa Balance TF	Mischfonds defensiv Europa	Deka Investment GmbH	442,89 Mio.	111,49	+0,03
WAM Strategy Portfolio A	Mischfonds flexibel Welt	IFM Independent Fund	58,09 Mio.	3.161,25	+1,68
StarCapital Multi Income A	Mischfonds defensiv Welt	IPConcept (Lux) S.A.	76,40 Mio.	170,53	0,00
Worldselect One First Selection Classic	Mischfonds dynamisch Welt	BNP Paribas AM Lux	37,24 Mio.	18,56	-0,05
W&W Dachfonds GlobalPlus	Mischfonds dynamisch Welt	LBBW Asset Man. Inv.	380,20 Mio.	135,76	-0,14
DWS SDG Multi Asset Dynamic LC	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	958,90 Mio.	101,50	-0,12
VR Premium Fonds - Securitas/Stiftungen	Mischfonds defensiv Welt	IPConcept (Lux) S.A.	166,68 Mio.	84,11	+0,41
GlobalPortfolioOne	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	897,84 Mio.	167,56	0,00
Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund A-EUR	Mischfonds flexibel Welt	Carne Group	79,94 Mio.	116,67	+0,36
SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Investment GmbH	46,50 Mio.	109,21	+0,16
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	Mischfonds defensiv Welt	M&G Luxembourg S.A.	8,79 Mrd.	10,71	-0,28
Clartan SICAV - Valeurs C	Mischfonds flexibel Welt	Clartan Associés	677,00 Mio.	225,61	+0,47
LGT Multi-Assets SICAV - LGT GIM Growth B EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	LGT Capital Partners	721,82 Mio.	20.146,81	+0,73
UniRak Anteile net	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	5,79 Mrd.	81,85	-0,07
GANADOR FCP - Spirit Invest A	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	156,91 Mio.	234,08	+0,09
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS Distribution	Mischfonds defensiv Welt	Universal-Investment	701,92 Mio.	63,61	-0,45
AXA Wachstum Invest B	Mischfonds ausgewogen Welt	AXA Investment Mana.	458,32 Mio.	73,49	+0,16
VM BC BasisStrategie Global FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Vermög. GmbH	75,92 Mio.	133,09	+0,10
ME Fonds FCP - Special Values B	Mischfonds flexibel Welt	IPConcept (Lux) S.A.	87,00 Mio.	335,52	+0,32
IQAM Austrian MedTrust RA	Mischfonds ausgewogen Welt	IQAM Invest GmbH	46,36 Mio.	101,13	+0,32
Portfolio Economist (T)	Mischfonds flexibel Welt	Allianz Invest KAG	0	117,44	+0,20

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
UniImmo Europa	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	12,10 Mrd.	39,24	+0,68
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	94,30 Mio.	0,634	0,00
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	15,38 Mrd.	83,76	-0,46
WERTGRUND WohnSelect D	Immobilienfonds Europa	WohnSelect KVG mbh	293,54 Mio.	66,00	-12,44
Deka-ImmobilienEuropa	Immobilienfonds Europa	Deka Immobilien	18,25 Mrd.	45,11	+0,03
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	3,18 Mrd.	36,00	+1,21
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	656,07 Mio.	40,65	-0,85
hausInvest Anteile	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	15,29 Mrd.	41,12	+1,13
LEADING CITIES INVEST	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	414,00 Mio.	34,50	-1,43
Westinvest Interselect	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,53 Mrd.	45,64	+0,98
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	91,00 Mio.	12,01	0,00
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	5,84 Mrd.	30,53	-2,46
KanAm grundinvest Fonds	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	0	0,792	0,00
UniImmo Global	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	2,63 Mrd.	33,55	+0,07
Deka-ImmobilienGlobal	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	6,97 Mrd.	51,51	-0,28
CS Euroreal Anteile EUR	Immobilienfonds Europa	Credit Suisse Immo	0	0,928	0,00
DEGI EUROPA Anteile	Immobilienfonds Europa	Aberdeen AM AG	0	0,300	+3,81
GRUNDBES.GLOBAL/ CL RC	Immobilienfonds Welt	DWS Grundbesitz GmbH	2,60 Mrd.	39,91	-1,21
Deka-ImmobilienNordamerika	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	409,48 Mio.	41,60	+0,01
Real Invest Austria	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	2,54 Mrd.	11,75	0,00
Catella MAX Anteile	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	354,46 Mio.	12,80	-0,39
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	594,00 Mio.	52,19	0,00
REALISINVEST EUROPA	Immobilienfonds Europa	Real I.S. AG	612,19 Mio.	22,88	-0,74
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	594,00 Mio.	74,00	-0,27
WestInvest ImmoValue	Immobilienfonds Europa	WestInvest	3,72 Mrd.	48,28	0,00
DEGI International	Immobilienfonds Welt	Aberdeen AM AG	0	0,939	-1,16
grundbesitz Fokus Deutschland RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	699,70 Mio.	44,11	-0,61
Deka-ImmobilienMetropolen	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	1,82 Mrd.	47,10	+0,19
Swiss Life REF (DE) European Living	Immobilienfonds Europa	Swiss Life KVG mbH	956,64 Mio.	10,57	0,00
Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa	Immobilienfonds Europa	Deka Immobilien	0	46,71	+0,02
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	594,00 Mio.	78,10	0,00
AXA Immoselect Distribution	Immobilienfonds Europa	AXA Investment Mana.	3,78 Mio.	0,095	0,00
Grundbesitz Europa	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	5,84 Mrd.	35,89	0,00
Catella Modernes Wohnen	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	351,81 Mio.	9,740	0,00
BNP Paribas MacStone	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	16,20 Mio.	12,94	+0,08
KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	244,68 Mio.	9,920	0,00
Catella European Residential	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	1,23 Mrd.	14,78	0,00
WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D	Immobilienfonds Europa	WohnSelect KVG mbh	0	101,20	0,00
HABONA NAHVERSORGUNGSFONDS DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	112,40 Mio.	43,68	-0,23
KGAL immoSUBSTANZ	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	62,66 Mio.	51,00	0,00
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working	Immobilienfonds Europa	Swiss Life KVG mbH	862,50 Mio.	8,620	-3,90
UniInstitutional German Real Estate	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	864,89 Mio.	53,11	0,00
Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds	Immobilienfonds Europa	Aachener Grundvermö.	193,73 Mio.	108,51	+0,01
immofonds 1 Thesaurierungs-Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	940,00 Mio.	133,58	0,00
SEB IMMOINVEST/ CL I	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	94,30 Mio.	0,610	0,00
ERSTE Immobilienfonds EUR R01	Immobilienfonds Europa	ERSTE Immobilien	1,34 Mrd.	143,86	-0,01
DEGI GERMAN BUSINESS	Immobilienfonds Europa	Aberdeen AM AG	0	0,360	-2,70
immofonds 1 Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	940,00 Mio.	100,95	+0,01
UniInstitutional European Real Estate	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	3,14 Mrd.	50,06	0,00
CS PROPERTY DYNAMIC	Immobilienfonds Welt	Credit Suisse Immo	0	7,560	0,00
SEB Global Property Fund	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	3,60 Mio.	15,11	0,00
SEB IMMOPTF/	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	25,80 Mio.	4,715	-0,02
Aachener Grund-Fonds Nr. 1	Immobilienfonds Europa	Aachener Grundvermö.	1,55 Mrd.	79,84	0,00
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	Immobilienfonds Europa	UBS Real Estate KAG	423,94 Mio.	7,652	+0,03
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	Immobilienfonds Europa	UBS Real Estate KAG	5,54 Mio.	0,154	0,00
Morgan Stanley P2 Value	Immobilienfonds Welt	Morgan Stanley Real	0	-	0,00

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
DekaLux-Geldmarkt: FCP - Euro	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Deka Luxemburg	6,40 Mrd.	49,11	+0,01
DWS Euro Flexizins -NC-	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment GmbH	1,93 Mrd.	74,71	+0,01
UniOpti4 FCP Units	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment Lux	18,84 Mrd.	98,18	+0,08
UnionGeldmarktFonds	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment	2,02 Mrd.	48,25	+0,73
DWS ESG Euro Money Market Fund FCP	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	7,90 Mrd.	100,73	+0,01
JPM EUR Liquidity LVNAV Select (dist.)	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	J.P. Morgan	27,81 Mrd.	1,000	0,00
UniVorsorge 1 AZP	Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)	Union Investment Lux	42,44 Mio.	50,82	0,00
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC2 (EUR)	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	AllianzGI GmbH	603,37 Mio.	1.089,56	+0,02
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Dis EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	71,54 Mrd.	1,000	0,00
Fidelity Target 2020 (Euro) Fund P-ACC-Euro	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	FIL (Luxembourg) SA	35,00 Mio.	24,81	+0,03
DWS Vorsorge Geldmarkt FCP	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	DWS Investment S.A.	1,10 Mrd.	142,76	+0,02
Allianz Euro Cash FCP A EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	2,88 Mrd.	47,68	+0,01
UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Premier Acc	Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar	Lantern Structure	2,13 Mrd.	119,42	+0,01
Allianz Euro Cash FCP AT (EUR)	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	2,88 Mrd.	109,38	+0,01
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I CAPITALISATION	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	BNP Paribas AM Lux	10,88 Mrd.	188,20	+0,01
USD Standard Money Market VNAV Fund C a	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	J.P. Morgan	16,66 Mrd.	17.436,56	+0,01
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C accumulation - USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Invesco Management	133,76 Mio.	114,60	0,00
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	71,54 Mrd.	146,76	+0,02
UniVorsorge 2 AZP	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Union Investment Lux	92,37 Mio.	48,40	0,00
Hugau Moneterme I	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Hugau Gestion	671,08 Mio.	127.051,42	+0,01
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Erste Asset Managem	24,58 Mio.	98,32	+0,01
UniReserve: Euro-Corporates FCP	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	Union Investment Lux	289,72 Mio.	41,68	+99,28
Amundi Money Market Fund - Short Term EUR - IC	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Amundi Luxembourg SA	1,51 Mrd.	1,000	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund Core Acc. USD	Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar	BlackRock AM Ireland	23,18 Mrd.	122,75	+0,01
JPM USD Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	J.P. Morgan	125,81 Mrd.	1,000	0,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market I Cap	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	BNP Paribas AM Lux	4,59 Mrd.	77,79	+0,01
Zins & Sicherheit (Euro) R	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Hauck & Aufhäuser	159,71 Mio.	103,05	0,00
Candriam Money Market Euro AAA D	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Candriam Luxembourg	1,47 Mrd.	102,87	0,00
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - M2 EUR (C)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	2,18 Mrd.	1.916,37	+0,51
JPM USD Liquidity LVNAV Select (dist.)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	J.P. Morgan	125,81 Mrd.	1,000	0,00
JPM USD Standard Money Market VNAV Select (acc.)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	J.P. Morgan	16,66 Mrd.	12.494,93	+0,01
BNP PARIBAS BOND 6M I	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	BNP PAM France	2,60 Mrd.	110.113,35	+0,01
USD Liquidity LVNAV Fund W d	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	J.P. Morgan	125,81 Mrd.	1,000	0,00
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	71,54 Mrd.	107,85	+0,02
INSTL CASH/SHS EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	71,54 Mrd.	107,80	+0,02
Short Term (USD) IV	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	4,79 Mrd.	1.273,26	+0,01
BNP Paribas Money 3M Sicav I CAPITALISATION	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	BNP PAM France	15,74 Mrd.	25.272,76	+0,01
ODDO BHF Money Market	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	ODDO BHF AM	3,01 Mrd.	48,43	+0,02
Euro Reserve Fund E2	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock (Lux) S.A.	215,89 Mio.	72,56	0,00
Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP - Responsible CHF FT	Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken	Swisscanto (LU)	342,56 Mio.	144,17	+0,01
USD Money Market Classic DISTRIBUTION	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	BNP Paribas AM Lux	19,06 Mio.	108,91	+0,01
PF (LUX)-EUR Liquidity-P Cap	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Pictet Funds Europe	12,59 Mrd.	145,32	+0,01
HANSADEFENSIVE/	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	HANSAINVEST GmbH	53,10 Mio.	50,49	+0,01
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	2,38 Mrd.	15.034,79	+0,02
abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund L-1 Inc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	4,00 Mrd.	1,000	0,00
J.P. Morgan Mansart USD ON Fund USD Class A (Acc)	Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar	Carne Gbl Fd Man. IE	0	106,43	+0,01
J.P. Morgan Mansart Euro ON Fund EUR Class A (Acc)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Carne Gbl Fd Man. IE	0	103,58	+0,01
Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund USD Acc	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	Dimensional IRL Ltd	1,05 Mrd.	11,67	0,00
JPM EUR Government CNAV Select (T0 acc.)	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	J.P. Morgan	1,69 Mrd.	10.292,26	+0,02
JPM EUR Liquidity LVNAV Core (T0 acc.)	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	J.P. Morgan	27,81 Mrd.	10.310,62	+0,01
Amundi Money Market Fund - Short Term EUR - XC	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Amundi Luxembourg SA	1,51 Mrd.	1,000	0,00
ODDO BHF Money Market DI-EUR	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	ODDO BHF AM	3,01 Mrd.	1.018,16	+0,01
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y A	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	DegPetercam AsMa SA	130,05 Mio.	150,52	+0,01
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Acc GBP	Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling	BlackRock AM Ireland	53,99 Mrd.	122,80	+0,03
JPM USD Treasury CNAV Institutional (acc.)	Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar	J.P. Morgan	46,31 Mrd.	11.637,96	+0,01
JPM USD Liquidity LVNAV D (acc.)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	J.P. Morgan	125,81 Mrd.	11.544,59	+0,01
Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund B1 Flex Dis	Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling	FIL (Luxembourg) SA	2,58 Mrd.	1,000	0,00
Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund B Acc	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	FIL (Luxembourg) SA	6,56 Mrd.	11.766,89	+0,01
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund X Acc. (T)	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Goldman Sachs AM	25,14 Mrd.	10.816,68	+0,02
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Preferred Acc. Class	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Goldman Sachs AM	25,14 Mrd.	12.961,82	+0,01
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institu. Acc. Class	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Goldman Sachs AM	25,14 Mrd.	13.142,08	+0,02
AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 USD (C)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	4,24 Mrd.	1.293,12	+0,01
AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR (C)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	5,58 Mrd.	1.081,39	0,00
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A auss.	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Invesco Management	334,30 Mio.	326,06	0,00
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR Z	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	Pictet Funds Europe	4,69 Mrd.	109,68	+0,01
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	Pictet Funds Europe	4,69 Mrd.	93,52	+0,01
Pictet - Short-Term Money Market CHF I	Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken	Pictet Funds Europe	1,11 Mrd.	121,07	0,00
Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Vontobel Asset Mgmt	33,41 Mio.	160,81	0,00
Pictet CH - Short-Term Money Market EUR P dy	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Pictet Funds S.A.	3,88 Mrd.	948,62	+0,01
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VT)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Erste Asset Managem	232,34 Mio.	126,53	-0,01
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Core Dist. USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	BlackRock AM Ireland	83,47 Mrd.	1,000	0,00
Federated Hermes Short-Term U.S. Govern. Investm. Divid.	Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar	Hermes Fund Managers	538,94 Mio.	1,000	0,00
Federated Hermes Short-Term U.S. Prime Institutional Series	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Hermes Fund Managers	1,34 Mrd.	1,000	0,00
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 GBP Hdg	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	BlackRock (Lux) S.A.	486,25 Mio.	215,41	+0,01
abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund J-2 Acc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	4,00 Mrd.	1.155,08	+0,01
Fidelity Inst. Liq. Fund - The Un. States Dollar A Acc	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	FIL (Luxembourg) SA	8,93 Mrd.	21.375,00	+0,01
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Core Acc. T0 EUR	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	BlackRock AM Ireland	4,47 Mrd.	108,35	0,00
JPM EUR Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	J.P. Morgan	27,81 Mrd.	1,000	0,00
BNP PARIBAS CASH INVEST Privilege Cap	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	BNP PAM France	6,06 Mrd.	2.467,42	+0,01
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV IT1	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	BNP Paribas AM Lux	10,88 Mrd.	113,18	+0,01
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N-EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Vontobel Asset Mgmt	147,86 Mio.	109,05	-0,03
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT - R1 (C)	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Amundi Asset Manag.	5,40 Mrd.	112,25	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - R1 (C)	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Amundi Asset Manag.	47,61 Mrd.	1.101,94	+0,01
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - C USD (C)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	2,15 Mrd.	6,370	0,00
JPM USD Treasury CNAV Capital (acc.)	Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar	J.P. Morgan	46,31 Mrd.	11.696,46	+0,01
JPM USD Liquidity LVNAV E (acc.)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	J.P. Morgan	125,81 Mrd.	12.200,71	+0,01
JPM EUR Liquidity LVNAV E (acc.)	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	J.P. Morgan	27,81 Mrd.	10.753,82	+0,01
JPM EUR Liquidity LVNAV C (acc.)	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	J.P. Morgan	27,81 Mrd.	10.716,10	+0,01
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - WT - EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	295,54 Mio.	1.076,11	+0,01
JPM USD Liquidity LVNAV E (dist.)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	J.P. Morgan	125,81 Mrd.	1,000	0,00
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Pref. Acc. Class	Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling	Goldman Sachs AM	17,48 Mrd.	16.379,01	+0,03
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Admi. Dis. Class	Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling	Goldman Sachs AM	17,48 Mrd.	1,000	0,00
Hugau Moneterme R	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Hugau Gestion	671,08 Mio.	109.908,98	+0,01
Pioneer US Short Term Bond A2 USD AD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	2,18 Mrd.	65,79	+0,02
Pioneer US Short Term Bond A2 USD MTD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	2,18 Mrd.	5,180	0,00
Allianz Money Market USD FCP AT USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	AllianzGI GmbH	39,35 Mio.	11,65	+0,01
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC500	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	2,38 Mrd.	15.113,71	+0,02
ANALECT BD FD U/ CL AK I USD	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	Universal-Investment	21,71 Mio.	154,82	+0,12
DWS Vorsorge Geldmarkt FCP TFC	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	DWS Investment S.A.	1,10 Mrd.	107,01	+0,01
Allianz Securicash Sri FCP WC (EUR)	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	3,31 Mrd.	161.642,19	+0,02

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Carmignac Investissement FCP A EUR Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	4,45 Mrd.	2.624,80	0,00
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T dist	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	AXXION S.A.	779,63 Mio.	152,85	-0,06
F.AKTIENF.F.ST./ CL A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	AXXION S.A.	779,63 Mio.	120,99	+0,08
PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy Fund -EUR-	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	IFM Independent Fund	8,72 Mio.	1.521,34	+1,92
Commerzbank Flexible Duration T	Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa	Universal-Investment	145,85 Mio.	52,63	+0,25
Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Waystone Mgmt Co Lux	328,33 Mio.	144,24	+0,69
HSBC Sector Rotation	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	INKA	1,57 Mio.	153,89	+0,48
Wallrich AI Peloton R	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland	HANSAINVEST GmbH	18,69 Mio.	94,46	+0,21
H2O Multibonds SP EUR SR	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	H2O AM EUROPE	16,84 Mio.	2,070	+71,07
MFS MERID.FDS-CONT/EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	MFS IM Lux.	2,30 Mrd.	21,70	0,00
Multi Strategy Alternatives (EUR) P-acc	Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt	UBS Fd Managem. Lux	86,52 Mio.	102,46	0,00
FTC Futures Fund Classic B	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	FTC FUTURES FUND SCV	0	14,30	+0,07
FAST Emerging Markets Fund A Acc (EUR) Hedged	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets	FIL (Luxembourg) SA	237,00 Mio.	287,76	+1,02
Fundsolution FCP - alphatrend Fund	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	LRI Invest S.A.	20,72 Mio.	110,23	+0,13
Multi Strategy Growth A EUR AD	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Amundi Luxembourg SA	514,28 Mio.	50,15	+0,02
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Jupiter Asset Europe	6,49 Mrd.	1,826	+0,06
Europe Equity Absolute Alpha Fund Apa EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	J.P. Morgan	2,07 Mrd.	198,28	+0,07
Alpha 15 MA Fund BP - EUR	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Nordea Investm.Funds	2,47 Mrd.	80,98	-0,64
DWS TRC Top Dividende	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	DWS Investment GmbH	264,08 Mio.	111,01	-0,09
Dynamic Alpha (USD) P-acc	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	UBS Fd Managem. Lux	59,59 Mio.	126,38	+0,26
Resonanz Jazz Multi-Strategy S EUR	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	0	103,92	-0,25
US Focus Fund	Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt	Universal-Investment	0	100,13	-0,61
onemarkets Multi-Asset Value Fund MD	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Structured Invest	346,86 Mio.	123,84	+0,14
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity A PF A. EUR h	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	1,25 Mrd.	12,90	-0,15
AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA	AllianceBernstein	459,30 Mio.	32,10	+0,12
H2O Allegro SP N	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt	H2O AM EUROPE	591,30 Tsd.	3,620	+50,83
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) KHE	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	Universal-Investment	299,03 Mio.	147,09	+0,23
Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund EUR Instit. Pooled	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt	Waystone Mgmt Co. IE	148,85 Mio.	117,96	+1,21
DNCA Invest ALPHA BONDS F	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	DNCA Finance Luxemb.	20,20 Mrd.	136,58	+0,10
Lampe SICAV - Dynamic Return D	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Hauck & Aufhäuser	43,70 Mio.	99,44	+0,49
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen C acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	AXXION S.A.	779,63 Mio.	128,47	+0,44
JUPITER AM PLC/SHS CL-LZ CHF	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Jupiter Asset Europe	6,49 Mrd.	12,44	+0,05
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund A-ACC-Euro	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	1,09 Mrd.	334,20	-0,01
Europe Equity Absolute Alpha Fund ApaCHFh	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	J.P. Morgan	2,07 Mrd.	200,63	+0,06
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	PIMCO GblAdvisors IE	4,41 Mrd.	22,62	+0,13
LOYS FCP - LOYS Global L/S P	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Hauck & Aufhäuser	25,41 Mio.	56,50	-0,02
Emerging Markets Fund A-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets	FIL (Luxembourg) SA	237,00 Mio.	248,71	+0,79
Allianz Total Return Asian Equity A (USD) Distribution	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	AllianzGI GmbH	298,44 Mio.	38,76	+1,08
Europe Equity Plus Fund Apd EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	J.P. Morgan	3,53 Mrd.	28,10	0,00
Carmignac Absolute Return Europe FCP A EUR Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	CARMIGNAC GESTION	152,73 Mio.	425,58	-0,17
H2O MultiBonds FCP R C/D	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	H2O AM EUROPE	1,40 Mrd.	64,18	+0,94
Keynote - Spin-Off Fund IK - USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	Universal Luxembourg	32,86 Mio.	167,38	+1,81
Pictet TR - Quest AI-P EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Pictet Funds Europe	0	100,88	-0,37
Empureon Volatility One Fund U	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	Universal-Investment	647,47 Mio.	1.197,54	+0,12
ATHENA UI S	Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt	Universal-Investment	64,16 Mio.	105,08	+0,03
Abaris Stable Equity A EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	LLB Fund Services AG	27,60 Mio.	117,41	+0,44
Sauren Ruhestandsfonds 0,3 FM	Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt	IPConcept (Lux) S.A.	43,26 Mio.	10,46	+0,19
AQR Adaptive Equity Market Neutral UCITS Fund IAE2	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	FundRock Management	0	111,42	-1,28
FINLIUM Ambition I	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	19,41 Mio.	95,30	+0,23
ALKEN FUND - Absolute Return Europe H	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	AFFM S.A.	132,00 Mio.	248,76	+0,47
Schroder ISF Asian Total Return C Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets	Schroder Investment	4,73 Mrd.	541,52	-0,20
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	Universal-Investment	299,03 Mio.	108,35	+0,10
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM - HKD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	AllianzGI GmbH	298,44 Mio.	14,34	+0,05
Lupus alpha Dynamic Return C	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt	Lupus alpha Investm.	43,11 Mio.	138,54	-0,29
Pacific G10 Macro Rates Z EUR Hedged Acc	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	Waystone Mgmt Co. IE	273,08 Mio.	11,16	-0,10
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund I1 EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	MFS IM Lux.	2,30 Mrd.	262,28	+0,85
FINLIUM Ambition R	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	19,41 Mio.	104,13	+0,24
FINLIUM Ambition S	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	19,41 Mio.	103,02	+0,10
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - A - EUR	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	AllianzGI GmbH	577,22 Mio.	102,54	-0,03
Seahawk Equity Long Short Fund - EUR-I	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Lemanik Asset Mgmt	40,68 Mio.	101,08	-0,43
Fulcrum Equity Dispersion Fund I EUR (acc)	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	ONE fund management	496,28 Mio.	136,25	+0,15
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 (EUR)	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	817,98 Mio.	213.692,94	+1,10
AGIF - Allianz Strategic Bond - WT6 (H2-EUR)	Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt	AllianzGI GmbH	25,01 Mio.	72,06	+0,17
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - I EUR AD (D)	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Amundi Luxembourg SA	514,28 Mio.	1.449,93	+0,04
CT (Lux) Global Extended Alpha AEH EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Threadneedle Man Lux	89,49 Mio.	19,29	+0,34
QUANTICA MANAGED FUTURES UCITS FUND I3C-G	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Alma Cap. Inv. Mgmt.	115,22 Mio.	1.825,68	+0,10
QUANTICA MANAGED FUTURES UCITS FUND I3C-U	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Alma Cap. Inv. Mgmt.	115,22 Mio.	1.952,01	+0,09
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Candriam Luxembourg	393,12 Mio.	229,46	-0,10
ABSOLUTE Volatility I	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	HANSAINVEST GmbH	45,80 Mio.	1.020,10	+0,21
Mainberg Special Situations Fund HI I	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	HANSAINVEST GmbH	65,93 Mio.	143,88	+0,06
Allianz Credit Opportunities Plus RT	Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt	AllianzGI GmbH	49,71 Mio.	122,57	-0,03
Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund Retail	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt	Waystone Mgmt Co. IE	483,12 Mio.	134,07	-0,41
OptoFlex FCP Units -V- V	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	FundRock Management	201,53 Mio.	1.363,24	+0,20
Sygnel P-22 Units -I- I	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Universal-Investment	27,67 Mio.	104,44	+0,03
Seahawk Equity Long Short Fund SICAV USD-S	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Lemanik Asset Mgmt	40,68 Mio.	215,00	-0,92
Global Extended Alpha 1E EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Threadneedle Man Lux	89,49 Mio.	7,338	+0,34
DNCA INVEST SICAV - ALPHA BONDS A/A (EUR)	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	DNCA Finance Luxemb.	20,20 Mrd.	130,28	+0,09
ALGEBRIS/SHS CL-ID EUR	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	Algebris UCITS Funds	2,10 Mrd.	110,99	+0,04
NORDEA 1-ALPHA 15 M/USD	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Nordea Investm.Funds	2,47 Mrd.	126,92	-0,63
Eleva Absolute Return Europe Fund Class I (EUR) acc.	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Eleva Capital S.A.S.	4,54 Mrd.	1.531,15	+0,25
Bellevue Global Macro AB	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Waystone Mgmt Co Lux	59,80 Mio.	115,18	+0,13
UBS IRL INV/SHS CL-P-PF EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Lantern Structure	468,17 Mio.	100,74	-0,74
GREIFF special situations Fund FCP I	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	HANSAINVEST GmbH	58,50 Mio.	57,55	+0,31
Clartan SICAV - Evolution C	Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt	Clartan Associés	56,00 Mio.	149,42	-0,07
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Franklin Templeton	439,14 Mio.	15,39	+0,39
Volatility World I CHF Hgd	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	Amundi Luxembourg SA	632,77 Mio.	653,26	-0,12
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt	Metzler Asset Manag	356,53 Mio.	119,07	+0,13
GAMCO Merger Arbitrage A (EUR)	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	Waystone Mgmt Co Lux	362,98 Mio.	14,37	+0,24
Dynamic Bond Fund	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	PIMCO GblAdvisors IE	3,88 Mrd.	118,60	0,00
Eurizon Fund FCP - Absolute Active R	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt	Eurizon Capital S.A.	87,78 Mio.	124,28	+0,16
global Q opportunities P	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Hauck & Aufhäuser	129,66 Mio.	69,13	+0,28
Carmignac Investissement FCP A EUR Ydis	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	4,45 Mrd.	291,82	+0,37
Pictet TR SICAV - Corto Europe HP USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Pictet Funds Europe	225,00 Mio.	238,23	-0,23
Antecedo Independent Invest A	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	232,52 Mio.	141,23	+0,02
Tiger Value Fund A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Lemanik Asset Mgmt	42,16 Mio.	3.957,48	+0,40
Pan European Absolute Return Fund X2	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Henderson Manag S.A.	306,56 Mio.	19,87	-0,10
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - StocksPLUS Fund INST Income USD	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	PIMCO GblAdvisors IE	4,94 Mrd.	56,29	+0,21
Praemienstrategie P	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa	HANSAINVEST GmbH	3,48 Mio.	63,50	+0,79

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
DWS Gold Plus FCP	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	DWS Investment S.A.	280,57 Mio.	5.080,00	-0,30
PI Physical Gold Fund EUR-SB	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	IFM Independent Fund	17,12 Mio.	135,53	+0,40
PI Physical Silver Fund EUR-P	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	IFM Independent Fund	600,56 Mio.	241,09	-0,36
Commodities-Invest FCP UC	Rohstofffonds gemischt Welt	Union Investment Lux	463,29 Mio.	75,05	+1,51
Deka-RohstoffStrategie CF	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	0	122,27	-0,84
PI Physical Gold Fund EUR	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	IFM Independent Fund	17,12 Mio.	147,87	+0,40
PI Physical Silver Fund CHF-P	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	IFM Independent Fund	600,56 Mio.	239,03	-0,30
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile EUR	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	765,30 Mio.	125,41	-0,52
LBBW Rohstoffe 1 R	Rohstofffonds gemischt Welt	LBBW Asset Man. Inv.	296,29 Mio.	45,59	-0,91
Deka-RohstoffStrategie FCP CF	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	0	122,27	-0,84
HANSAwerte USD-Klasse F	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	HANSAINVEST GmbH	78,64 Mio.	259,52	-0,30
Ofi Invest Energy Strategic Metals RFC USD H	Rohstofffonds gemischt Welt	OFI ASSET MANAGEMENT	360,53 Mio.	1.643,46	+2,09
PI Physical Gold Fund CHF-P	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	IFM Independent Fund	17,12 Mio.	152,65	+0,47
Optinova Metals and Materials	Rohstofffonds gemischt Welt	Optinova Investment	65,72 Mio.	248,65	+0,38
Ofi Invest Energy Strategic Metals I	Rohstofffonds gemischt Welt	OFI ASSET MANAGEMENT	360,53 Mio.	64.329,36	+2,08
Ofi Invest Precious Metals RF	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	OFI ASSET MANAGEMENT	427,25 Mio.	2.708,96	+2,12
BNP Paribas Flexi I SICAV - Commodities Cl HEUR	Rohstofffonds gemischt Welt	BNP Paribas AM Lux	277,88 Mio.	73,79	-1,05
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH	Rohstofffonds gemischt Welt	Credit Suisse Luxem.	104,91 Mio.	56,94	-0,31
Deka-Commodities FCP TF A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	45,03 Mio.	53,04	+1,79
Gold Plus R	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	0	159,25	+0,05
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL	Rohstofffonds gemischt Welt	OFI ASSET MANAGEMENT	360,53 Mio.	67.765,78	+2,08
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy JPY JC	Rohstofffonds gemischt Welt	DWS Investment S.A.	71,02 Mio.	22.215,00	-0,52
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile USD	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	765,30 Mio.	164,94	-0,36
Amundi S.F. FCP - EUR Commodities H EUR	Rohstofffonds gemischt Welt	Amundi Luxembourg SA	136,48 Mio.	629,41	+0,58
Deka-Commodities FCP I A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	78,80 Tsd.	64,51	0,00
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - AT (H2-EUR) - EUR	Rohstofffonds gemischt Welt	AllianzGI GmbH	397,54 Mio.	96,96	+0,63
Tresides Commodity One C (a) (USD Hedged)	Rohstofffonds gemischt Welt	Ampega Investment	159,90 Mio.	124,79	-1,33
UniInstitutional Commodities Select	Rohstofffonds gemischt Welt	Union Investment Lux	254,58 Mio.	142,92	-0,05
GAM GALENA COMMODITIES C-USD	Rohstofffonds gemischt Welt	Carne Group	37,95 Mio.	103,82	-0,96
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - I (H2-EUR) - EUR	Rohstofffonds gemischt Welt	AllianzGI GmbH	397,54 Mio.	681,62	+0,63
CT (Lux) Enhanced Commodities IGH GBP	Rohstofffonds gemischt Welt	Threadneedle Man Lux	189,30 Mio.	21,19	-1,03
CT (Lux) Enhanced Commodities IU USD	Rohstofffonds gemischt Welt	Threadneedle Man Lux	189,30 Mio.	24,21	-1,03
IQAM Strategic Commodity Fund (IT)	Rohstofffonds gemischt Welt	IQAM Invest GmbH	18,62 Mio.	10.798,40	-0,96
Vontobel Fund - Commodity I-USD	Rohstofffonds gemischt Welt	Vontobel Asset Mgmt	430,11 Mio.	142,57	-0,85
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities Privilege H EUR Cap	Rohstofffonds gemischt Welt	BNP Paribas AM Lux	277,88 Mio.	72,96	-1,04
Ofi Invest Energy Strategic Metals R	Rohstofffonds gemischt Welt	OFI ASSET MANAGEMENT	360,53 Mio.	1.278,10	+2,08
Ofi Invest Energy Strategic Metals RF	Rohstofffonds gemischt Welt	OFI ASSET MANAGEMENT	360,53 Mio.	1.281,56	+2,08
Schroder ISF Commodity USD A Acc	Rohstofffonds gemischt Welt	Schroder Investment	53,17 Mio.	142,05	-0,03
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - R EUR (C)	Rohstofffonds gemischt Welt	Amundi Luxembourg SA	136,48 Mio.	67,05	+0,57
Optinova Metals and Materials R	Rohstofffonds gemischt Welt	Optinova Investment	65,72 Mio.	164,88	+0,38
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC	Rohstofffonds gemischt Welt	DWS Investment S.A.	71,02 Mio.	163,93	-0,83
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC	Rohstofffonds gemischt Welt	DWS Investment S.A.	71,02 Mio.	158,35	+0,02
LBBW RS Flex Anteile -R- R	Rohstofffonds gemischt Welt	LBBW Asset Man. Inv.	24,57 Mio.	56,34	-1,23
GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index TR Portfolio Class Z (USD)	Rohstofffonds gemischt Welt	Amundi Luxembourg SA	755,67 Mio.	17,56	-0,29
VONTOBEL FUND/SEK	Rohstofffonds gemischt Welt	Vontobel Asset Mgmt	430,11 Mio.	803,51	-0,87
Transition Materials (USD) NA	Rohstofffonds gemischt Welt	Lombard Odier Funds	92,62 Mio.	13,47	-0,19
Allianz Dynamic Commodities A (EUR) Distribution	Rohstofffonds gemischt Welt	AllianzGI GmbH	397,54 Mio.	84,91	+0,63
Monega Rohstoffe	Rohstofffonds gemischt Welt	Monega KAG	73,91 Mio.	54,66	-0,18
HANSAwerte Thesaurierungs-Anteile USD	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	HANSAINVEST GmbH	78,64 Mio.	105,92	+0,77
Vontobel Fund SICAV - Commodity HI (hedged)	Rohstofffonds gemischt Welt	Vontobel Asset Mgmt	430,11 Mio.	102,60	-0,90
Vontobel Fund SICAV - Commodity B	Rohstofffonds gemischt Welt	Vontobel Asset Mgmt	430,11 Mio.	85,58	+0,18
Amundi S.F. FCP - EUR Commodities I EUR	Rohstofffonds gemischt Welt	Amundi Luxembourg SA	136,48 Mio.	652,52	+0,57
IQAM Strategic Commodity Fund R	Rohstofffonds gemischt Welt	IQAM Invest GmbH	18,62 Mio.	94,93	+0,90
Amundi S.F. FCP - EUR Commodities A EUR	Rohstofffonds gemischt Welt	Amundi Luxembourg SA	136,48 Mio.	31,94	+0,94
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B	Rohstofffonds gemischt Welt	Credit Suisse Luxem.	104,91 Mio.	71,77	-0,02