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Allnz Eur Rntfd AE Fonds

ISIN: DE0008475047 · WKN: 847504 · SYM: DI7K
54,29
 
EUR
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Letzter Kurs 09:43:26 · Frankfurt

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Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.
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Aktueller Kurs ALL.EO RENT./ CL A (EUR)

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs54,29EUR
Performance-0,62 %
Kurszeit09:43:26
Eröffnung54,42EUR
Tageshoch54,42EUR
Tagestief54,29EUR
Vortageskurs54,63EUR
52-Wochen Hoch63,87EUR
52-Wochen Tief51,44EUR
Performance 1 Monat+3,01 %
Performance 1 Jahr-13,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum24.01.1966
Fondsalter56 Jahre
Fondsvolumen947,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,016600EUR (07.03.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Dr. Johannes Reinhard
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-11,15-2,98
Tracking Error+1,42%+1,86%
Jensens Alpha-0,22%-0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,876,37 %
3 Jahre-0,605,50 %
5 Jahre-0,044,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de