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    Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds

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    Letzter Kurs 29.04.24 Frankfurt
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    Briefkurs 29.04.24
    ISIN: DE0008471061 · WKN: 847106 · SYM: HJVE ·

    Chart für 847106

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    Profil

    Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.

    Der Allianz Adiverba A (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 410,61 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.06.1963 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Kurs (29.04.24) liegt bei 207,00€. Damit ist der Allianz Adiverba A (EUR) Distribution mit der WKN (847106) in 24 Stunden um -0,30 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Allianz Adiverba A (EUR) Distribution mit der ISIN DE0008471061 um +1,66 % verändert. Der Verlust des Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2024, beträgt -1,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +10,05 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,41 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,41 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +25,55 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Allianz Adiverba A (EUR) Distribution notiert zurzeit +25,55 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds liegt am 29.04.24 bei 207,00€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds lag bei 209,97EUR (am 02.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds -1,41 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds lag bei 164,88EUR (am 05.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds +25,55 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Allianz Adiverba A (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Allianz Adiverba A (EUR) Distribution (15.08.23) lag bei 3,138EUR.

    Aktueller Kurs Allianz Adiverba A (EUR) Distribution

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs207,00 EUR
    Performance-0,30 %
    Kurszeit29.04.24
    Eröffnung207,00 EUR
    Tageshoch207,00 EUR
    Tagestief207,00 EUR
    Vortageskurs207,62 EUR
    52-Wochen Hoch209,97 EUR
    52-Wochen Tief164,88 EUR
    Performance 1 Monat-1,41 %
    Performance 1 Jahr+20,57 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum24.06.1963
    Fondsalter60 Jahre
    Fondsvolumen410,61 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,138EUR (15.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Grant Cheng
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Frankfurt

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+28,41+7,94
    Tracking Error+2,79%+4,34%
    Jensens Alpha-0,41%-0,10%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,2411,10 %
    3 Jahre+0,4814,48 %
    5 Jahre+0,3919,97 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Allianz Adiverba A (EUR) Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de