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    Bonds Monthly Income P

    Fonds
    ISIN: LU1960394903 WKN: HAFX9M SYM: XRHA
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    96,10
     
    EUR
    -0,17 %
    -0,16 EUR
    Letzter Kurs 12.06.24 Frankfurt
    Geldkurs
    12.06.24
    96,10
     
    EUR
    100 STK
    Briefkurs
    12.06.24
    97,10
     
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    100 STK

    Chart für HAFX9M

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    Gettex
    Stück / BID
    12.06.24
    550 / 96,12
    Stück / ASK
    12.06.24
    550 / 96,84
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Der Anteil an REITs sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen.

    Der Bonds Monthly Income P mit der Fondsgröße 57,96 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,16 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.07.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Bonds Monthly Income P Kurs (12.06.24) liegt bei 96,10. Damit ist der Bonds Monthly Income P mit der WKN (HAFX9M) in 24 Stunden um -0,17 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Bonds Monthly Income P mit der ISIN LU1960394903 um -0,10 % verändert. Der Anstieg des Bonds Monthly Income P Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.05.2024, beträgt +0,53 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,50 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,10 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,83 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +7,74 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Bonds Monthly Income P Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Bonds Monthly Income P notiert zurzeit +7,74 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Bonds Monthly Income P Fonds liegt am 12.06.24 bei 96,10.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Bonds Monthly Income P Fonds lag bei 96,90EUR (am 10.06.24). Laut aktuellem Kurs ist der Bonds Monthly Income P Fonds -0,83 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Bonds Monthly Income P Fonds lag bei 89,20EUR (am 12.06.23). Laut aktuellem Kurs ist der Bonds Monthly Income P Fonds +7,74 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Bonds Monthly Income P Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Bonds Monthly Income P schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Bonds Monthly Income P (15.05.24) lag bei 0,250EUR.

    Aktueller Kurs Bonds Monthly Income P

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs96,10 EUR
    Performance-0,17 %
    Kurszeit12.06.24
    Eröffnung96,10 EUR
    Tageshoch96,10 EUR
    Tagestief96,10 EUR
    Vortageskurs96,26 EUR
    52-Wochen Hoch96,90 EUR
    52-Wochen Tief89,20 EUR
    Performance 1 Monat+0,53 %
    Performance 1 Jahr+7,74 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum08.07.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen57,96 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,25EUR (15.05.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHeemann Vermögensverwaltung AG
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+12,35+1,74
    Tracking Error+2,45%+3,06%
    Jensens Alpha-0,52%0,00%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,733,29 %
    3 Jahre+0,236,23 %
    5 Jahre
    0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,16 %
    Bankgebühr0,08 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameHauck & Aufhäuser
    Straße1c, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 451314 500
    E-Mailinfo-hafs@hal-privatbank.com
    Webseitewww.hal-privatbank.com