Bantleon Select Corporate Hybrids PA Fonds

    Fonds
    ISIN: LU2038755174 WKN: A2PPXE SYM: BT22
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    91,31
     
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    Letzter Kurs 07.02.25 Stuttgart
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    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro
    Fonds-Volumen374,400 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Performance 1 J+3,92 %

    Chart für A2PPXE

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    Gettex
    Stück / BID
    07.02.25
    550 / 91,19
    Stück / ASK
    07.02.25
    550 / 92,11
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Anlageidee des Bantleon Select Corporate Hybrids PA Fonds

    Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei Anleihen, die nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen, ist eine Überschreitung der Obergrenze von 35% auf maximal 40% des Fondsvermögens unter definierten Voraussetzungen zulässig.

    Der Bantleon Select Corporate Hybrids PA mit der Fondsgröße 374,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 09.10.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Bantleon Select Corporate Hybrids PA Kurs (07.02.25) liegt bei 91,31. Damit ist der Bantleon Select Corporate Hybrids PA mit der WKN (A2PPXE) in 24 Stunden um -0,35 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Bantleon Select Corporate Hybrids PA mit der ISIN LU2038755174 um +1,40 % verändert. Der Anstieg des Bantleon Select Corporate Hybrids PA Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.01.2025, beträgt +1,48 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,66 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,13 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,45 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,71 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu Bantleon Select Corporate Hybrids PA

    Chart
    Die Bantleon Select Corporate Hybrids PA Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +3,92 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Bantleon Select Corporate Hybrids PA notiert zurzeit -3,45 % unter dem 52-Wochen Hoch.
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    Der Kurs des Bantleon Select Corporate Hybrids PA Fonds liegt am 07.02.25 bei 91,31.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Bantleon Select Corporate Hybrids PA Fonds lag bei 94,91EUR (am 03.10.24). Laut aktuellem Kurs ist der Bantleon Select Corporate Hybrids PA Fonds -3,45 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Bantleon Select Corporate Hybrids PA Fonds lag bei 87,51EUR (am 29.02.24). Laut aktuellem Kurs ist der Bantleon Select Corporate Hybrids PA Fonds +4,71 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem Bantleon Select Corporate Hybrids PA Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Bantleon Select Corporate Hybrids PA schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Bantleon Select Corporate Hybrids PA (09.12.24) lag bei 4,312EUR.

    Aktueller Kurs Bantleon Select Corporate Hybrids PA

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs91,31 EUR
    Performance-0,35 %
    Kurszeit07.02.25
    Eröffnung91,64 EUR
    Tageshoch91,64 EUR
    Tagestief91,31 EUR
    Vortageskurs91,64 EUR
    52-Wochen Hoch94,91 EUR
    52-Wochen Tief87,51 EUR
    Performance 1 Monat+1,48 %
    Performance 1 Jahr+3,92 %

    Stammdaten LU2038755174

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum09.10.2019
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen374,40 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,312EUR (09.12.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-11-30.
    FondsmanagerTeam der Bantleon Bank AG
    VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU2038755174

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,05-1,35
    Tracking Error+0,88%+1,42%
    Jensens Alpha+0,35%+0,18%

    Risikokennzahlen LU2038755174

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,752,61 %
    3 Jahre-0,178,63 %
    5 Jahre-0,038,19 %

    Konditionen LU2038755174

    Ausgabeaufschlag2,50 %
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft zu LU2038755174

    NameWarburg Invest AG
    StraßeAn der Börse 7
    Ort30045 Hannover
    Telefon+49 (0)511 / 12 354-0
    Fax+49 (0)511 / 12 354-333
    E-Mailinvestment@warburg-invest-ag.de
    Webseitewww.warburg-invest-ag.de