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UniRak net Fonds
ISIN: DE0005314462 · WKN: 531446 · SYM: U1IL
72,28
EUR
-0,27 %
-0,20 EUR
Letzter Kurs 08:21:03 Frankfurt
72,30
EUR
692 STK
Geldkurs 17:02:51
73,20
EUR
684 STK
Briefkurs 17:02:51
Chart für 531446
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Profil
Das Fondsmanagement kann flexibel sowohl in Aktien als auch Renten investieren. Die Anlagen erfolgen grundsätzlich in Wertpapieren von europäischen Ausstellern, die in Euro nominieren. Wertpapiere anderer Aussteller und/oder in einer anderen Währung können zusätzlich erworben werden, wenn dies im Interesse der Anleger geboten erscheint.
Der UNIRAK/ CL -NET- mit der Fondsgröße 1,75 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,55 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.01.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Europa zugeordnet.
Der aktuelle UNIRAK/ CL -NET- Kurs (08:21:03) liegt bei 72,28€. Damit ist der UNIRAK/ CL -NET- mit der WKN (531446) in 24 Stunden um -0,27 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNIRAK/ CL -NET- mit der ISIN DE0005314462 um +1,40 % verändert. Der Verlust des UNIRAK/ CL -NET- Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.05.2023, beträgt -1,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,57 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -. Derzeit notiert der Fonds mit -3,07 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,20 % über seinem 52-Wochen Tief.
Der UNIRAK/ CL -NET- mit der Fondsgröße 1,75 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,55 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.01.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Europa zugeordnet.
Der aktuelle UNIRAK/ CL -NET- Kurs (08:21:03) liegt bei 72,28€. Damit ist der UNIRAK/ CL -NET- mit der WKN (531446) in 24 Stunden um -0,27 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNIRAK/ CL -NET- mit der ISIN DE0005314462 um +1,40 % verändert. Der Verlust des UNIRAK/ CL -NET- Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.05.2023, beträgt -1,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,57 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -. Derzeit notiert der Fonds mit -3,07 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,20 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit
Die UNIRAK/ CL -NET- Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und UNIRAK/ CL -NET- notiert zurzeit +9,20 % über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der UNIRAK/ CL -NET- Fonds?
Der Kurs des UNIRAK/ CL -NET- Fonds liegt am 08:21 Uhr bei 72,28€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des UNIRAK/ CL -NET- Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIRAK/ CL -NET- Fonds lag bei 74,57EUR (am 23.08.22). Laut aktuellem Kurs ist der UNIRAK/ CL -NET- Fonds -3,07 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des UNIRAK/ CL -NET- Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIRAK/ CL -NET- Fonds lag bei 66,19EUR (am 13.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der UNIRAK/ CL -NET- Fonds +9,20 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der UNIRAK/ CL -NET- Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem UNIRAK/ CL -NET- Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UNIRAK/ CL -NET- schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UNIRAK/ CL -NET- (11.05.23) lag bei 1,240EUR.
Aktueller Kurs UNIRAK/ CL -NET-
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Letzter Kurs | 72,28EUR |
| Performance | -0,27 % |
| Kurszeit | 08:21:03 |
| Eröffnung | 72,28EUR |
| Tageshoch | 72,28EUR |
| Tagestief | 72,28EUR |
| Vortageskurs | 72,47EUR |
| 52-Wochen Hoch | 74,57EUR |
| 52-Wochen Tief | 66,19EUR |
| Performance 1 Monat | -1,40 % |
| Performance 1 Jahr | -1,00 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Mischfonds flexibel Europa |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 02.01.2008 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen | 1,75 Mrd. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,240000EUR (11.05.2023) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-03-31. |
| Fondsmanager | Union Investment Team |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -1,52 | +3,22 |
| Tracking Error | +6,72% | +5,35% |
| Jensens Alpha | +0,57% | -0,18% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,14 | 14,92 % |
| 3 Jahre | +0,37 | 11,68 % |
| 5 Jahre | +0,28 | 12,00 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Bankgebühr | 0,05 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Union Investment |
| Straße | Weißfrauenstraße 7 |
| Ort | 60311 Frankfurt am Main |
| Telefon | +49 (0)69 / 58 99 8 - 0 |
| Fax | +49 (0)69 / 58 99 8- 9000 |
| service@union-investment.de | |
| Webseite | www.union-investment.de |
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