BL-Emerging Markets A Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0309191905 WKN: A0MWCX SYM: OG81
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    131,90
     
    EUR
    +1,13 %
    +1,48 EUR
    Letzter Kurs 06.02.25 Frankfurt
    Geldkurs
    06.02.25
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    Briefkurs
    06.02.25
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    80 STK
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    Fonds-TypMischfonds dynamisch Emerging Markets
    Fonds-Volumen280,250 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Performance 1 J+7,82 %
    Performance 3 J+1,10 %
    Performance 5 J-3,52 %

    Chart für A0MWCX

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    Gettex
    Stück / BID
    06.02.25
    80 / 131,45
    Stück / ASK
    06.02.25
    80 / 134,08
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Anlageidee des BL-Emerging Markets A Fonds

    Anlageziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Fonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt.

    Der BL-Emerging Markets A mit der Fondsgröße 280,25 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets zugeordnet.

    Der aktuelle BL-Emerging Markets A Kurs (06.02.25) liegt bei 131,90. Damit ist der BL-Emerging Markets A mit der WKN (A0MWCX) in 24 Stunden um +1,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BL-Emerging Markets A mit der ISIN LU0309191905 um -1,14 % verändert. Der Verlust des BL-Emerging Markets A Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.01.2025, beträgt -0,75 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,23 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,35 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +10,96 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu BL-Emerging Markets A

    Chart
    Die BL-Emerging Markets A Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +7,82 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und BL-Emerging Markets A notiert zurzeit -5,35 % unter dem 52-Wochen Hoch.
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    Der Kurs des BL-Emerging Markets A Fonds liegt am 06.02.25 bei 131,90.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BL-Emerging Markets A Fonds lag bei 139,98EUR (am 07.10.24). Laut aktuellem Kurs ist der BL-Emerging Markets A Fonds -5,35 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BL-Emerging Markets A Fonds lag bei 119,41EUR (am 05.08.24). Laut aktuellem Kurs ist der BL-Emerging Markets A Fonds +10,96 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem BL-Emerging Markets A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BL-Emerging Markets A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BL-Emerging Markets A (06.02.24) lag bei 1,620EUR.

    Aktueller Kurs BL-Emerging Markets A

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs131,90 EUR
    Performance+1,13 %
    Kurszeit06.02.25
    Eröffnung132,50 EUR
    Tageshoch132,55 EUR
    Tagestief131,75 EUR
    Vortageskurs130,42 EUR
    52-Wochen Hoch139,98 EUR
    52-Wochen Tief119,41 EUR
    Performance 1 Monat-0,75 %
    Performance 1 Jahr+7,82 %

    Stammdaten LU0309191905

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Emerging Markets
    WährungEuro
    Auflagedatum30.10.2007
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen280,25 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,620000EUR (06.02.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-09-30.
    FondsmanagerHerr Marc Erpelding
    VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

    Kennzahlen LU0309191905

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,53-1,63
    Tracking Error+4,95%+3,95%
    Jensens Alpha+0,85%-0,13%

    Risikokennzahlen LU0309191905

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,4810,08 %
    3 Jahre-0,159,67 %
    5 Jahre-0,1011,24 %

    Konditionen LU0309191905

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft zu LU0309191905

    NameBanque de Luxembourg
    Straße16, boulevard Royal
    Ort2449 Luxemburg
    Telefon+352 / 26 26 99 1
    Fax+352 / 26 26 99 3333
    E-Mailinfo@bli.lu
    Webseitewww.bli.lu