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SwLiREF(DE)EuLi Fonds

ISIN: DE000A2PF2K4 · WKN: A2PF2K
10,56
 
EUR
0,00 %
0,00 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für A2PF2K

Profil

Anlageziel sind regelmäßige Erträge und ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mehr als 50% seines Wertes aus in Europa gelegenen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften bestehen. Er erwirbt hauptsächlich Immobilien mit der Nutzungsart Wohnen, als Beimischung auch gewerblich oder gemischt genutzte Immobilien.

Der SWISS LIFE REF/ mit der Fondsgröße 874,98 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.10.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Immobilienfonds Europa zugeordnet.

Der aktuelle SWISS LIFE REF/ Kurs (02.12.22) liegt bei 10,56. Damit ist der SWISS LIFE REF/ mit der WKN (A2PF2K) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SWISS LIFE REF/ mit der ISIN DE000A2PF2K4 um +0,09 % verändert. Der Anstieg des SWISS LIFE REF/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +0,09 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,64 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt 0,00 %. Derzeit notiert der Fonds mit +1,54 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SWISS LIFE REF/ Fonds liegt am 02.12.22 bei 10,56.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SWISS LIFE REF/ Fonds lag bei 10,40EUR (am 15.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der SWISS LIFE REF/ Fonds +1,54 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SWISS LIFE REF/ Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der SWISS LIFE REF/ Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SWISS LIFE REF/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SWISS LIFE REF/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SWISS LIFE REF/ (26.09.22) lag bei 0,020EUR.

Aktueller Kurs SWISS LIFE REF/

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,56EUR
Performance0,00 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung10,40EUR
Tageshoch10,40EUR
Tagestief10,40EUR
Vortageskurs10,56EUR
52-Wochen Hoch10,40EUR
Performance 1 Monat+0,09 %
Performance 1 Jahr+1,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtImmobilienfonds
Fonds-TypImmobilienfonds Europa
WährungEuro
Auflagedatum08.10.2019
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen874,98 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,02EUR (26.09.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerCORPUS SIREO Real Estate GmbH
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Tracking Error+2,43%+2,42%
Jensens Alpha+0,36%+0,61%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,590,51 %
3 Jahre+4,570,56 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSwiss Life KVG mbH
StraßeJahnstr. 54-64
Ort63150 Heusenstamm
LandDeutschland
Telefon+49 6104 6487 123
Fax+49 6104 6487 499
E-Mailkontakt-kvg@swisslife-am.com
Webseitewww.swisslife-am.com