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    LLB Semper Real Estate Fonds

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    Letzter Kurs 08:05:32 Hamburg
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    Geldkurs 08:10:10
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    Briefkurs 08:10:10
    ISIN: AT0000615158 · WKN: A0MTNL · SYM: RXEB ·

    Chart für A0MTNL

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Fonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Zur Absicherung des Fondsvermögens dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.

    Der LLB Semper Real Estate mit der Fondsgröße 677,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Immobilienfonds Europa zugeordnet.

    Der aktuelle LLB Semper Real Estate Kurs (08:05:32) liegt bei 105,00. Damit ist der LLB Semper Real Estate mit der WKN (A0MTNL) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB Semper Real Estate mit der ISIN AT0000615158 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des LLB Semper Real Estate Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt +8,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -32,26 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +6,06 %. Derzeit notiert der Fonds mit -43,64 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +10,53 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die LLB Semper Real Estate Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und LLB Semper Real Estate notiert zurzeit +10,53 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LLB Semper Real Estate Fonds liegt am 08:05 Uhr bei 105,00.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Semper Real Estate Fonds lag bei 186,30EUR (am 29.09.23). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Semper Real Estate Fonds -43,64 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Semper Real Estate Fonds lag bei 95,00EUR (am 15.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Semper Real Estate Fonds +10,53 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LLB Semper Real Estate Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LLB Semper Real Estate reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs LLB Semper Real Estate

    BörsenplatzHamburg
    Letzter Kurs105,00 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit08:05:32
    Eröffnung105,00 EUR
    Tageshoch105,00 EUR
    Tagestief105,00 EUR
    Vortageskurs105,00 EUR
    52-Wochen Hoch186,30 EUR
    52-Wochen Tief95,00 EUR
    Performance 1 Monat+8,24 %
    Performance 1 Jahr-41,55 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtImmobilienfonds
    Fonds-TypImmobilienfonds Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum01.07.2004
    Fondsalter19 Jahre
    Fondsvolumen677,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,692200EUR (17.04.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerLLB Immo KAG Team
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+17,65+24,71
    Tracking Error+4,95%+3,69%
    Jensens Alpha-5,21%-1,05%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-2,163,39 %
    3 Jahre-0,682,58 %
    5 Jahre-0,092,02 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,80 %
    Bankgebühr0,25 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameLLB Immo Kapitalanl.
    StraßeHeßgasse 1
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Webseitewww.llb.at