Der Davis Value Fund A mit der Fondsgröße 420,64 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,10 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.04.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.
Der aktuelle Davis Value Fund A Kurs (13:45:45) liegt bei 76,48€. Damit ist der Davis Value Fund A mit der WKN (974260) in 24 Stunden um -0,43 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Davis Value Fund A mit der ISIN LU0067888072 um +8,26 % verändert. Der Verlust des Davis Value Fund A Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.03.2025, beträgt -8,18 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,40 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -6,44 %. Derzeit notiert der Fonds mit -15,71 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +13,12 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu Davis Value Fund A
Die Davis Value Fund A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -0,88 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Davis Value Fund A notiert zurzeit -15,71 % unter dem 52-Wochen Hoch.