Der Davis Value Fund A mit der Fondsgröße 417,34 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,10 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.04.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.
Der aktuelle Davis Value Fund A Kurs (15:45:38) liegt bei 93,53€. Damit ist der Davis Value Fund A mit der WKN (974260) in 24 Stunden um -1,22 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Davis Value Fund A mit der ISIN LU0067888072 um -3,01 % verändert. Der Anstieg des Davis Value Fund A Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.12.2025, beträgt +1,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,80 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,80 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,14 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +38,34 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu Davis Value Fund A
Die Davis Value Fund A Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +7,01 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Davis Value Fund A notiert zurzeit -3,14 % unter dem 52-Wochen Hoch.