checkAd

Davis Value A Fonds

ISIN: LU0067888072 · WKN: 974260 · SYM: XTW2
58,28
 
EUR
+1,02 %
+0,59 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für 974260

Profil

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Das Fondsmanagement ist bestrebt, dauerhafte, gutgeführte Gesellschaften aufzuspüren, deren Aktien günstig zu erwerben sind, und sie langfristig zu halten. Beträchtliche Zeit wird darauf verwendet, mit den Geschäftsführern von Gesellschaften zu sprechen, in die der Fonds investiert. Ihr besonderes Augenmerk widmen die Fondsmanager Stammaktien großer amerikanischer Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr.

Der DAVIS FDS/SH USD mit der Fondsgröße 309,81 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,10 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.04.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle DAVIS FDS/SH USD Kurs (02.12.22) liegt bei 58,28. Damit ist der DAVIS FDS/SH USD mit der WKN (974260) in 24 Stunden um +1,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DAVIS FDS/SH USD mit der ISIN LU0067888072 um -1,27 % verändert. Der Anstieg des DAVIS FDS/SH USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +0,56 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,66 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,01 %. Derzeit notiert der Fonds mit -14,01 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +7,32 % über seinem 52-Wochen Tief.
wallstreet:online KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

Kostenlos & Exklusiv

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Smartbroker Holding AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen


(siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

Jetzt abonnieren
 

Der Kurs des DAVIS FDS/SH USD Fonds liegt am 02.12.22 bei 58,28.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DAVIS FDS/SH USD Fonds lag bei 67,09EUR (am 12.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der DAVIS FDS/SH USD Fonds -14,01 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DAVIS FDS/SH USD Fonds lag bei 53,75EUR (am 17.06.22). Laut aktuellem Kurs ist der DAVIS FDS/SH USD Fonds +7,32 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem DAVIS FDS/SH USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. DAVIS FDS/SH USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs DAVIS FDS/SH USD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs58,28EUR
Performance+1,02 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung58,55EUR
Tageshoch58,55EUR
Tagestief58,26EUR
Vortageskurs57,69EUR
52-Wochen Hoch67,09EUR
52-Wochen Tief53,75EUR
Performance 1 Monat+0,56 %
Performance 1 Jahr-9,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.04.1995
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen309,81 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-07-31.
FondsmanagerHerr Christopher C. Davis
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,10 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFundRock Management
Straße33, rue de Gasperich
Ort5826 Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 (0) 27 / 11 11
E-Mailinfo@fundrock.com
Webseitewww.fundrock.com