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Davis Value Fund A Fonds

60,66
 
EUR
08:03:36 Frankfurt
-0,96 %
-0,59 EUR
Geldkurs 08:03:37
60,70 EUR
200 Stk.
Briefkurs 08:03:37
61,91 EUR
200 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,28%-+18,28%-+13,97%
1 Tag-0,96%----2,26%
1 Woche---0,12%--2,46%
1 Monat+0,43%--2,15%--1,93%
6 Monate+4,54%-+0,84%--
1 Jahr+29,16%-+30,63%-+29,62%
2 Jahre+42,28%+19,28%+25,34%+15,19%-
3 Jahre+33,26%+10,04%+32,49%+9,46%-
5 Jahre+78,01%+12,22%+69,17%+10,88%-
10 Jahre+188,19%+11,16%+236,68%+13,43%-
20 Jahre+249,60%+6,46%+170,95%+5,11%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Das Fondsmanagement ist bestrebt, dauerhafte, gutgeführte Gesellschaften aufzuspüren, deren Aktien günstig zu erwerben sind, und sie langfristig zu halten. Beträchtliche Zeit wird darauf verwendet, mit den Geschäftsführern von Gesellschaften zu sprechen, in die der Fonds investiert. Ihr besonderes Augenmerk widmen die Fondsmanager Stammaktien großer amerikanischer Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr.
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Aktueller Kurs Davis Value Fund A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs60,66EUR
Performance-0,96 %
Kurszeit08:03:36
Eröffnung60,66EUR
Tageshoch60,66EUR
Tagestief60,66EUR
Vortageskurs61,25EUR
52-Wochen Hoch65,52EUR
52-Wochen Tief45,90EUR
Performance 1 Monat-2,15 %
Performance 1 Jahr+30,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.04.1995
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen448,09 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerChristopher C. Davis; Danton G. Goei
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkS&P 500 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,41+0,09
Korrelation Benchmark+0,65+0,93
Tracking Error+10,31%+8,12%
Jensens Alpha+7,80%-7,49%
Maximaler Verlust-3,87%-24,11%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,2014,02 %
2 Jahre+0,7321,47 %
3 Jahre+0,4621,39 %
5 Jahre+0,6417,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,10 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,77 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate125,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameDavis Funds Sicav
Straße53, rue de la Gare
Ort6440 Echternach
LandLuxemburg
Telefon+352-727444-0
E-Mailinvest@noramco.de
Webseitewww.noramco.de