Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 124,66 EUR |
Performance | +0,09 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Vortageskurs | 124,55 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 10.03.2009 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 124,88 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Generali Fund Management S.A. |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -1,23 | -0,97 |
Tracking Error | +0,56% | +1,06% |
Jensens Alpha | -0,51% | -0,24% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,68 | 1,52 % |
3 Jahre | -0,42 | 1,54 % |
5 Jahre | +0,27 | 1,55 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Generali Invest. Lux |
Straße | 4, rue Jean Monnet |
Ort | 2180 Luxemburg |
Telefon | +49 352 2837 3742 |
GIE-IS-Germany@geninvest.de | |
Webseite | www.generali-investments-luxembourg.com |