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    Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx Fonds

    147,76
     
    EUR
    +0,18 %
    +0,26 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0145483946 · WKN: 621811 ·

    Chart für 621811

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    Profil

    Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.

    Der Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx mit der Fondsgröße 127,69 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.11.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx Kurs (02.05.24) liegt bei 147,76€. Damit ist der Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx mit der WKN (621811) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx mit der ISIN LU0145483946 um - verändert. Der Anstieg des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx Fonds liegt am 02.05.24 bei 147,76€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs147,76 EUR
    Performance+0,18 %
    Kurszeit02.05.24
    Vortageskurs147,49 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum26.11.2003
    Fondsalter20 Jahre
    Fondsvolumen127,69 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Fabrizio Viola
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,75-3,66
    Tracking Error+0,90%+1,59%
    Jensens Alpha-0,49%+0,11%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,713,33 %
    3 Jahre-0,607,21 %
    5 Jahre-0,196,96 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,10 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameGenerali Invest. Lux
    Straße4, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxemburg
    Telefon+49 352 2837 3742
    E-MailGIE-IS-Germany@geninvest.de
    Webseitewww.generali-investments-luxembourg.com