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EUR
10.05.21 Tradegate
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr--+1,70%
1 Tag+0,07%-0,00%
1 Woche---0,03%
1 Monat+0,03%-+0,13%
6 Monate---
1 Jahr--+7,89%
2 Jahre-+2,47%-
3 Jahre-+1,68%-
5 Jahre-+1,94%-
10 Jahre-+2,98%-

Profil

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammen gesetzt ist.
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Aktueller Kurs PrivatFonds: Kontrolliert

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs134,57EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit10.05.21
Eröffnung133,65EUR
Tageshoch135,34EUR
Tagestief133,61EUR
Vortageskurs134,57EUR
52-Wochen Hoch135,67EUR
52-Wochen Tief130,50EUR
Performance 1 Monat+0,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2010
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen19,00 Mrd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,02
Korrelation Benchmark+0,85+0,92
Tracking Error+1,55%+2,35%
Jensens Alpha+3,84%-1,02%
Maximaler Verlust-0,14%-7,24%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,012,04 %
2 Jahre+0,525,66 %
3 Jahre+0,375,67 %
5 Jahre+0,504,69 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,97 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (D)
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de