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ERSTE Immobilienfonds Retailtranche EUR R01 (T) Fonds

135,90
 
EUR
01.12.21 KAG Kurs
0,00 %
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Rücknahmekurs 01.12.21
135,90 EUR
 
Ausgabekurs 01.12.21
140,66 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,79%-+1,79%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--+0,01%
1 Monat+0,17%-+0,17%
6 Monate+1,15%--
1 Jahr+2,07%-+2,07%
2 Jahre+3,88%+1,92%-
3 Jahre+6,40%+2,09%-
5 Jahre+10,25%+2,07%-
10 Jahre+22,25%+2,30%-

Profil

Der ERSTE IMMOBILIENFONDS konzentriert sich mit seiner Anlagestrategie auf den Wohnsektor. Büro- und Gewerbeflächen ergänzen das breit gestreute Portfolio. Der Fonds investiert in Österreich und Deutschland.
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Aktueller Kurs ERSTE Immobilienfonds Retail € R01 T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs135,90EUR
Performance0,00 %
Kurszeit01.12.21
Eröffnung135,90EUR
Tageshoch135,90EUR
Tagestief135,90EUR
Vortageskurs135,90EUR
52-Wochen Hoch135,92EUR
52-Wochen Tief133,15EUR
Performance 1 Monat+0,17 %
Performance 1 Jahr+2,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtImmobilienfonds
Fonds-TypImmobilien Europa
WährungEuro
Auflagedatum02.05.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen1,17 Mrd. (30.09.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+3,37-0,26
Korrelation Benchmark+0,01-0,24
Tracking Error+0,89%+1,21%
Jensens Alpha+2,61%+2,86%
Maximaler Verlust-0,12%-0,12%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+5,630,46 %
2 Jahre+5,600,43 %
3 Jahre+5,810,43 %
5 Jahre+5,740,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr2,00 %
Total Expense Ratio0,99 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Immobilien KAG (A)
StraßeWindmühlgasse 22-24
Ort1060 Wien
LandÖsterreich
E-Mailservice@ersteimmobilien.at
Webseitewww.ersteimmobilien.at