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ERSTE IMB-EUR R01-T Fonds

ISIN: AT0000A08SH5 · WKN: A0NEWJ · SYM: A0NEWJ
139,04
 
EUR
+0,01 %
+0,02 EUR
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0NEWJ

Profil

Ziel ist der Aufbau eines in den Zielmärkten veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten. Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücksgesellschaften kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren, und zwar nach Maßgabe der Fonds- Liquiditätsplanung. Für die Anleihe muss ein Rating einer international anerkannten Ratingagentur vorhanden sein, wobei das Rating mind. BBB lauten muss. Schwerpunktmäßig investiert der Fonds in Österreich und Deutschland.

Der ERSTE IMMO/ERSTE IMMOFDS EUR R01 T mit der Fondsgröße 2,50 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,85 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.03.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Immobilienfonds Europa zugeordnet.

Der aktuelle ERSTE IMMO/ERSTE IMMOFDS EUR R01 T Kurs (01.12.22) liegt bei 139,04. Damit ist der ERSTE IMMO/ERSTE IMMOFDS EUR R01 T mit der WKN (A0NEWJ) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ERSTE IMMO/ERSTE IMMOFDS EUR R01 T mit der ISIN AT0000A08SH5 um -0,01 % verändert. Der Anstieg des ERSTE IMMO/ERSTE IMMOFDS EUR R01 T Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +0,09 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,06 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,07 %. Derzeit notiert der Fonds mit +1,78 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ERSTE IMMO/ERSTE IMMOFDS EUR R01 T Fonds liegt am 01.12.22 bei 139,04.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE IMMO/ERSTE IMMOFDS EUR R01 T Fonds lag bei 136,59EUR (am 01.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE IMMO/ERSTE IMMOFDS EUR R01 T Fonds +1,78 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE IMMO/ERSTE IMMOFDS EUR R01 T Fonds lag bei - (am 01.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE IMMO/ERSTE IMMOFDS EUR R01 T Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ERSTE IMMO/ERSTE IMMOFDS EUR R01 T Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. ERSTE IMMO/ERSTE IMMOFDS EUR R01 T reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs ERSTE IMMO/ERSTE IMMOFDS EUR R01 T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs139,04EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung136,59EUR
Tageshoch136,59EUR
Tagestief136,59EUR
Vortageskurs139,02EUR
52-Wochen Hoch136,59EUR
Performance 1 Monat+0,09 %
Performance 1 Jahr+2,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtImmobilienfonds
Fonds-TypImmobilienfonds Europa
WährungEuro
Auflagedatum25.03.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen2,50 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung0,635700EUR (13.07.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-04-30.
FondsmanagerErste Group Immorent AG
VerwahrstelleErste Group Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Tracking Error+2,50%+2,28%
Jensens Alpha+0,43%+0,61%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+6,420,48 %
3 Jahre+7,610,38 %
5 Jahre+7,060,41 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Immobilien
StraßeWindmühlgasse 22-24
Ort1060 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)50 100 - 27894
Fax+43 (0)50 100 - 9 27894
E-Mailservice@ersteimmobilien.at
Webseitewww.ersteimmobilien.at