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UniOpti4 D Fonds

ISIN: LU0262776809 · WKN: A0KEBS
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EUR
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Letzter Kurs 12.08.22 · Frankfurt

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Profil

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung mit Fokus auf eine möglichst hohe Nachsteuer-Rendite darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.
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Aktueller Kurs UNIOPTI4/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs95,26EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung95,25EUR
Tageshoch95,40EUR
Tagestief95,25EUR
Vortageskurs95,25EUR
52-Wochen Hoch96,95EUR
52-Wochen Tief95,07EUR
Performance 1 Monat-0,06 %
Performance 1 Jahr-1,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum15.09.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,69 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,290000EUR (11.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerUnion Investment Lux Team
VerwahrstelleWGZ-Bank Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,68-0,16
Tracking Error+0,21%+0,47%
Jensens Alpha-0,11%-0,31%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,600,54 %
3 Jahre-0,271,00 %
5 Jahre-0,190,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu