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    UnionGeldmarktFonds Fonds

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    Letzter Kurs 19:28:52 Frankfurt
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    Briefkurs 03.04.24
    ISIN: DE0009750133 · WKN: 975013 · SYM: UI4W ·

    Chart für 975013

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    Stuttgart
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    03.04.24
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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 85% des Fondsvermögens müssen aus Bankguthaben, Geldmarkfondsanteilen oder sonstigen Schuldtiteln wie Anleihen bestehen. Die Wertpapiere haben zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten und lauten überwiegend auf Euro.

    Der UnionGeldmarktFonds mit der Fondsgröße 1,53 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.09.1994 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle UnionGeldmarktFonds Kurs (19:28:52) liegt bei 48,30. Damit ist der UnionGeldmarktFonds mit der WKN (975013) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UnionGeldmarktFonds mit der ISIN DE0009750133 um +0,14 % verändert. Der Anstieg des UnionGeldmarktFonds Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.03.2024, beträgt +0,42 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,18 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,23 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,13 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,54 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die UnionGeldmarktFonds Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und UnionGeldmarktFonds notiert zurzeit +3,54 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UnionGeldmarktFonds Fonds liegt am 19:28 Uhr bei 48,30.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UnionGeldmarktFonds Fonds lag bei 48,90EUR (am 03.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der UnionGeldmarktFonds Fonds -1,13 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UnionGeldmarktFonds Fonds lag bei 46,69EUR (am 11.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der UnionGeldmarktFonds Fonds +3,54 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UnionGeldmarktFonds Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UnionGeldmarktFonds schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UnionGeldmarktFonds (11.05.23) lag bei 0,850EUR.

    Aktueller Kurs UnionGeldmarktFonds

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs48,30 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit19:28:52
    Eröffnung48,30 EUR
    Tageshoch48,35 EUR
    Tagestief48,30 EUR
    Vortageskurs48,30 EUR
    52-Wochen Hoch48,90 EUR
    52-Wochen Tief46,69 EUR
    Performance 1 Monat+0,42 %
    Performance 1 Jahr+1,94 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum08.09.1994
    Fondsalter29 Jahre
    Fondsvolumen1,53 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,850000EUR (11.05.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-03-31.
    FondsmanagerUnion Investment Team
    VerwahrstelleDZ BANK AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,16+0,08
    Tracking Error+0,16%+0,26%
    Jensens Alpha-1,73%-0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,510,15 %
    3 Jahre+0,110,60 %
    5 Jahre+0,170,64 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,20 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameUnion Investment
    StraßeWeißfrauenstraße 7
    Ort60311 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 58 99 8 - 0
    Fax+49 (0)69 / 58 99 8- 9000
    E-Mailservice@union-investment.de
    Webseitewww.union-investment.de