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    VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution Fonds

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    Letzter Kurs 15:45:37 Stuttgart
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    Briefkurs 15:46:50
    ISIN: LU0321021155 · WKN: A0M16S · SYM: 8EI0 ·

    Chart für A0M16S

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    Gettex
    Stück / BID
    16:03:00
    360 / 139,72
    Stück / ASK
    16:03:00
    360 / 141,81
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 85% des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60% in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.

    Der VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 8,01 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution Kurs (15:45:37) liegt bei 140,05. Damit ist der VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution mit der WKN (A0M16S) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution mit der ISIN LU0321021155 um +0,32 % verändert. Der Anstieg des VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 22.04.2024, beträgt +2,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,73 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,32 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,76 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +10,96 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution notiert zurzeit +10,96 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution Fonds liegt am 15:45 Uhr bei 140,05.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution Fonds lag bei 144,02EUR (am 10.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution Fonds -2,76 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution Fonds lag bei 126,22EUR (am 24.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution Fonds +10,96 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution (15.04.24) lag bei 2,195EUR.

    Aktueller Kurs VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs140,05 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit15:45:37
    Eröffnung140,05 EUR
    Tageshoch140,06 EUR
    Tagestief140,05 EUR
    Vortageskurs140,05 EUR
    Volumen184,00Stk.
    52-Wochen Hoch144,02 EUR
    52-Wochen Tief126,22 EUR
    Performance 1 Monat+2,22 %
    Performance 1 Jahr+9,41 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum27.11.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen8,01 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,195EUR (15.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Jörg Schlinghoff
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,81-0,36
    Tracking Error+1,39%+3,69%
    Jensens Alpha+0,01%-0,23%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,036,33 %
    3 Jahre-0,046,57 %
    5 Jahre+0,297,55 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,50 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de