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    Allianz N De A EU Fonds

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    -2,38 EUR
    Letzter Kurs 12.04.24 Frankfurt
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    Geldkurs 12.04.24
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    Briefkurs 12.04.24
    ISIN: DE0008481763 · WKN: 848176 · SYM: DI7R ·

    Chart für 848176

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    Gettex
    Stück / BID
    12.04.24
    190 / 277,07
    Stück / ASK
    12.04.24
    180 / 279,00
    L&S Ex
    Stück / BID
    12.04.24
    36 / 271,90
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    12.04.24
    36 / 279,14
    Tradegate
    Stück / BID
    12.04.24
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    12.04.24
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die im M-DAX vertreten sind. Diese Unternehmen dürfen keine Marktkapitalisierung haben, die höher ist als die Marktkapitalisierung des größten im M-DAX vertretenen Unternehmens. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.

    Der ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) mit der Fondsgröße 407,94 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.09.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland zugeordnet.

    Der aktuelle ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) Kurs (12.04.24) liegt bei 277,19. Damit ist der ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) mit der WKN (848176) in 24 Stunden um -0,85 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) mit der ISIN DE0008481763 um +0,21 % verändert. Der Anstieg des ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 15.03.2024, beträgt +2,58 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,91 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,17 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,30 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +12,97 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) notiert zurzeit +12,97 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) Fonds liegt am 12.04.24 bei 277,19.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) Fonds lag bei 283,71EUR (am 01.09.23). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) Fonds -2,30 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) Fonds lag bei 245,37EUR (am 30.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) Fonds +12,97 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR) (04.03.24) lag bei 4,536EUR.

    Aktueller Kurs ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR)

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs277,19 EUR
    Performance-0,85 %
    Kurszeit12.04.24
    Eröffnung278,62 EUR
    Tageshoch281,23 EUR
    Tagestief276,60 EUR
    Vortageskurs279,57 EUR
    52-Wochen Hoch283,71 EUR
    52-Wochen Tief245,37 EUR
    Performance 1 Monat+2,58 %
    Performance 1 Jahr+2,65 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
    WährungEuro
    Auflagedatum16.09.1996
    Fondsalter27 Jahre
    Fondsvolumen407,94 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,536EUR (04.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Stefan Dudacy
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,10-8,73
    Tracking Error+5,31%+4,46%
    Jensens Alpha+0,85%-0,08%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,1316,88 %
    3 Jahre-0,4719,30 %
    5 Jahre0,0021,22 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de