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Fondsprofil

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,13%-+0,79%
1 Tag+0,16%-+0,45%
1 Woche+0,24%-+0,59%
1 Monat+0,91%-+1,75%
6 Monate+0,02%--
1 Jahr+1,92%-+3,13%
2 Jahre+5,21%+2,06%-
3 Jahre+4,26%+1,22%-
5 Jahre+7,46%+1,46%-
10 Jahre-9.999,00%+5,78%-
20 Jahre+134,36%+4,35%-

Aktueller Kurs Kapital Plus A €

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs66,03EUR
Performance+0,16 %
Kurszeit05.07.20
Eröffnung65,92EUR
Tageshoch66,04EUR
Tagestief65,92EUR
Vortageskurs65,93EUR
52-Wochen Hoch68,09EUR
52-Wochen Tief55,95EUR
Performance 1 Monat+0,91 %
Performance 1 Jahr+1,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum02.05.1994
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen2,94 Mrd. (31.05.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDr. Stefan Kloss, Marcus Stahlhacke
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleDresdner Bank
Benchmark30 % MSCI Europe / 70 % Barclays Euro Agg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,02
Korrelation Benchmark+0,96+0,92
Tracking Error+2,81%+2,33%
Jensens Alpha+5,20%+1,79%
Maximaler Verlust-7,00%-7,00%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,617,42 %
2 Jahre+0,376,65 %
3 Jahre+0,295,63 %
5 Jahre+0,325,71 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio1,16 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (D)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
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