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Kapital Plus - A - EUR Fonds

 
72,10
 
EUR
22.06.21 Lang & Schwarz
+0,09 %
+0,07 EUR
Geldkurs 22.06.21
71,58 EUR
 
Briefkurs 22.06.21
72,63 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,49%-+3,72%
1 Tag+0,09%-0,00%
1 Woche-0,44%--0,55%
1 Monat+1,20%-+1,34%
6 Monate+5,01%--
1 Jahr+10,05%-+9,23%
2 Jahre+13,18%+7,28%-
3 Jahre+15,84%+4,82%-
5 Jahre+15,13%+3,47%-
10 Jahre-+5,86%-
20 Jahre+165,64%+5,01%-

Profil

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt.
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Aktueller Kurs Kapital Plus A €

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs72,10EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit22.06.21
Eröffnung72,03EUR
Tageshoch72,50EUR
Tagestief71,91EUR
Vortageskurs72,04EUR
52-Wochen Hoch72,76EUR
52-Wochen Tief64,86EUR
Performance 1 Monat+1,20 %
Performance 1 Jahr+10,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum02.05.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen3,52 Mrd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMarcus Stahlhacke, Stellv: Andreas de Maria Campos, Marcus Bayer
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleDresdner Bank
Benchmark30 % MSCI Europe / 70 % Barclays Euro Agg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,06
Korrelation Benchmark+0,91+0,92
Tracking Error+1,53%+2,46%
Jensens Alpha+3,49%+2,70%
Maximaler Verlust-1,17%-7,00%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,043,64 %
2 Jahre+1,345,78 %
3 Jahre+0,905,86 %
5 Jahre+0,784,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio1,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de