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M & W Privat D Fonds

ISIN: LU0275832706 · WKN: A0LEXD
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EUR
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Letzter Kurs 13:30:55 · Stuttgart

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Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.
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Aktueller Kurs M+W PRIVAT/SH EUR

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs149,20EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit13:30:55
Eröffnung149,09EUR
Tageshoch149,57EUR
Tagestief148,97EUR
Vortageskurs149,21EUR
52-Wochen Hoch184,89EUR
52-Wochen Tief136,38EUR
Performance 1 Monat+2,90 %
Performance 1 Jahr+5,15 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum11.12.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen225,68 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,150000EUR (15.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,57+8,01
Tracking Error+17,62%+22,56%
Jensens Alpha+0,19%+0,41%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1319,53 %
3 Jahre+0,3425,02 %
5 Jahre+0,3321,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest S.A.
Straße9a, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 15 00-1
Fax+352 / 26 15 00-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu