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BayInv RE Bd TLC Fonds

ISIN: LU0034055755 · WKN: 971778 · SYM: 971778
108,28
 
EUR
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Letzter Kurs 17.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds; Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.
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Aktueller Kurs BAYERNINVEST RESERV/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs108,28EUR
Performance-0,40 %
Kurszeit17.08.22
Eröffnung114,98EUR
Tageshoch114,98EUR
Tagestief114,98EUR
Vortageskurs108,71EUR
52-Wochen Hoch115,87EUR
Performance 1 Monat+0,67 %
Performance 1 Jahr-6,15 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum02.09.1991
Fondsalter30 Jahre
Fondsvolumen153,41 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,312EUR (18.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,88-1,22
Tracking Error+1,71%+1,33%
Jensens Alpha-0,53%-0,06%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,613,24 %
3 Jahre-0,502,39 %
5 Jahre-0,412,19 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBayernInvest Lux.
StraßeParc dActivite Syrdall, 6, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 42 43 45 46 4
Fax+352 / 42 43 45 19 6
E-Mailinfo@bayerninvest.lu
Webseitewww.bayerninvest.lu