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    BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL Fonds

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    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
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    ISIN: LU0034055755 · WKN: 971778 · SYM: 971778 ·

    Chart für 971778

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    Profil

    Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds; Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.

    Der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL mit der Fondsgröße 79,12 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,45 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.09.1991 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL Kurs (23.04.24) liegt bei 115,18€. Damit ist der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL mit der WKN (971778) in 24 Stunden um +0,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL mit der ISIN LU0034055755 um +0,41 % verändert. Der Anstieg des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,45 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,07 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL Fonds liegt am 23.04.24 bei 115,18€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL Fonds lag bei 111,34EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL Fonds lag bei 104,23EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL (18.05.22) lag bei 0,312EUR.

    Aktueller Kurs BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs115,18 EUR
    Performance+0,03 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung114,98 EUR
    Tageshoch114,98 EUR
    Tagestief114,98 EUR
    Vortageskurs115,15 EUR
    52-Wochen Hoch111,34 EUR
    52-Wochen Tief104,23 EUR
    Performance 1 Monat+0,45 %
    Performance 1 Jahr-2,00 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum02.09.1991
    Fondsalter32 Jahre
    Fondsvolumen79,12 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,312EUR (18.05.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-03-31.
    VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,23-0,55
    Tracking Error+0,88%+1,96%
    Jensens Alpha-0,01%+0,73%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,651,30 %
    3 Jahre-0,323,15 %
    5 Jahre-0,092,63 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,45 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBayernInvest Lux.
    StraßeParc dActivite Syrdall, 6, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 42 43 45 46 4
    Fax+352 / 42 43 45 19 6
    E-Mailinfo@bayerninvest.lu
    Webseitewww.bayerninvest.lu