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Schroder ISF EURO Short Term Bond B Acc Fonds

 
6,998
 
EUR
26.07.21 Frankfurt
+0,01 %
+0,001 EUR
Geldkurs 26.07.21
6,997 EUR
7.146 Stk.
Briefkurs 26.07.21
7,047 EUR
7.096 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,43%--0,41%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche+0,01%-+0,03%
1 Monat0,00%-+0,02%
6 Monate-0,27%--
1 Jahr-0,21%--0,18%
2 Jahre-0,71%-0,28%-
3 Jahre-0,27%-0,08%-
5 Jahre-1,56%-0,31%-
10 Jahre+6,34%+0,61%-
20 Jahre+39,03%+1,66%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Short Term Bond B acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs6,998EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung6,997EUR
Tageshoch6,998EUR
Tagestief6,997EUR
Vortageskurs6,997EUR
52-Wochen Hoch7,039EUR
52-Wochen Tief6,994EUR
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr-0,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen114,98 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Lespinard
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Euro Aggregate 1-3 years

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,49+0,95
Tracking Error+0,52%+0,78%
Jensens Alpha+0,01%-0,29%
Maximaler Verlust-0,52%-2,64%
Längste Verlustperiode8 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,160,48 %
2 Jahre+0,131,68 %
3 Jahre+0,261,41 %
5 Jahre+0,091,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,76 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com