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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD C Acc Fonds

ISIN: LU0106253437 · WKN: 933360 · SYM: ZJP6
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Letzter Kurs 12.08.22 · Frankfurt

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Anlageziel ist eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poors oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret $ C acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs28,10EUR
Performance+1,12 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung27,94EUR
Tageshoch28,10EUR
Tagestief27,94EUR
Vortageskurs27,79EUR
52-Wochen Hoch29,21EUR
52-Wochen Tief26,80EUR
Performance 1 Monat+0,54 %
Performance 1 Jahr-2,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen1,44 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Abdallah Guezour
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,80-3,09
Tracking Error+3,91%+5,47%
Jensens Alpha+0,58%+0,26%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,455,46 %
3 Jahre-0,285,68 %
5 Jahre+0,115,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu