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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD C Acc Fonds

 
28,42
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
+0,13 %
+0,04 EUR
Geldkurs 30.07.21
28,50 EUR
1.755 Stk.
Briefkurs 30.07.21
28,77 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,06%--0,18%-+0,31%
1 Tag+0,13%---+0,13%
1 Woche+0,31%--0,63%--0,03%
1 Monat-0,55%--0,46%-+0,21%
6 Monate-3,06%-+0,57%--
1 Jahr+5,13%-+0,21%-+1,19%
2 Jahre+4,12%+2,04%-3,76%-0,15%-
3 Jahre+8,16%+2,65%+4,76%+1,98%-
5 Jahre+11,32%+2,17%+2,79%+0,78%-
10 Jahre+17,23%+1,60%+40,18%+3,61%-
20 Jahre+164,08%+4,98%+88,53%+3,22%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret $ C acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs28,42EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung28,45EUR
Tageshoch28,45EUR
Tagestief28,42EUR
Vortageskurs28,40EUR
52-Wochen Hoch28,86EUR
52-Wochen Tief27,62EUR
Performance 1 Monat-0,46 %
Performance 1 Jahr+0,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen136,35 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,03
Korrelation Benchmark+0,68+0,75
Tracking Error+3,73%+3,70%
Jensens Alpha-6,37%-0,04%
Maximaler Verlust-3,99%-6,12%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,084,96 %
2 Jahre+0,066,16 %
3 Jahre+0,435,64 %
5 Jahre+0,244,99 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,24 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com