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    GS EM Db AD Fonds

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    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0122974081 · WKN: 607961 · SYM: 607961 ·

    Chart für 607961

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    Profil

    Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.

    Der GS EM Debt PF A mit der Fondsgröße 2,59 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 05.03.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle GS EM Debt PF A Kurs (24.04.24) liegt bei 12,70$. Damit ist der GS EM Debt PF A mit der WKN (607961) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des GS EM Debt PF A mit der ISIN LU0122974081 um +0,83 % verändert. Der Anstieg des GS EM Debt PF A Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,83 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,67 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die GS EM Debt PF A Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und GS EM Debt PF A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des GS EM Debt PF A Fonds liegt am 24.04.24 bei 12,70$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des GS EM Debt PF A Fonds lag bei 13,31USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GS EM Debt PF A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des GS EM Debt PF A Fonds lag bei 11,11USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GS EM Debt PF A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem GS EM Debt PF A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der GS EM Debt PF A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des GS EM Debt PF A (11.12.23) lag bei 0,581USD.

    Aktueller Kurs GS EM Debt PF A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs12,70 USD
    Performance0,00 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung15,26 USD
    Tageshoch15,26 USD
    Tagestief15,26 USD
    Vortageskurs12,70 USD
    52-Wochen Hoch13,31 USD
    52-Wochen Tief11,11 USD
    Performance 1 Monat+0,83 %
    Performance 1 Jahr-9,17 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum05.03.2001
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen2,59 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,581237USD (11.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerGlobal Emerging Markets Debt Team
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+11,21-0,69
    Tracking Error+2,31%+3,72%
    Jensens Alpha-0,14%+0,20%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,333,97 %
    3 Jahre-0,098,39 %
    5 Jahre0,0010,75 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    GS EM Debt PF A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNN Investment Partn.
    StraßePrinses Beatrixlaan 35
    Ort2595 AK Den Haag
    E-Mailclientservicingam@gs.com
    Webseitewww.gsam.com