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    SISF Gl H Yield AMVD Fonds

    17,31
     
    USD
    +0,31 %
    +0,05 USD
    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
    18,82
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    19,40
     
    USD
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0205194797 · WKN: A0D8HF · SYM: A0D8HF ·

    Chart für A0D8HF

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    Profil

    Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben.

    Der SCHRODER ISF-GLOB/USD mit der Fondsgröße 1,85 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 30.11.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle SCHRODER ISF-GLOB/USD Kurs (24.04.24) liegt bei 17,31$. Damit ist der SCHRODER ISF-GLOB/USD mit der WKN (A0D8HF) in 24 Stunden um +0,31 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER ISF-GLOB/USD mit der ISIN LU0205194797 um -0,35 % verändert. Der Anstieg des SCHRODER ISF-GLOB/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +1,55 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,96 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die SCHRODER ISF-GLOB/USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und SCHRODER ISF-GLOB/USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des SCHRODER ISF-GLOB/USD Fonds liegt am 24.04.24 bei 17,31$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-GLOB/USD Fonds lag bei 17,50USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-GLOB/USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-GLOB/USD Fonds lag bei 15,59USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-GLOB/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem SCHRODER ISF-GLOB/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SCHRODER ISF-GLOB/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SCHRODER ISF-GLOB/USD (28.03.24) lag bei 0,066USD.

    Aktueller Kurs SCHRODER ISF-GLOB/USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs17,31 USD
    Performance+0,31 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung18,82 USD
    Tageshoch18,82 USD
    Tagestief18,82 USD
    Vortageskurs17,26 USD
    52-Wochen Hoch17,50 USD
    52-Wochen Tief15,59 USD
    Performance 1 Monat+1,55 %
    Performance 1 Jahr-6,17 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum30.11.2004
    Fondsalter19 Jahre
    Fondsvolumen1,85 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,065568USD (28.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+10,69+3,08
    Tracking Error+3,55%+4,32%
    Jensens Alpha+0,12%+0,27%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,074,80 %
    3 Jahre+0,427,79 %
    5 Jahre+0,389,96 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,09 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,20 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    SCHRODER ISF-GLOB/USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
    Webseitewww.schroders.lu