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NN (L) Greater China Equity - P Cap EUR Fonds

 
1.062,12
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
+0,47 %
+4,97 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
1.062,12 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
1.093,98 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,51%-+13,04%
1 Tag+0,47%-+0,47%
1 Woche---1,58%
1 Monat+3,04%-+3,78%
6 Monate-4,49%--
1 Jahr+17,21%-+21,29%
2 Jahre+53,02%+27,84%-
3 Jahre+65,14%+18,68%-
5 Jahre+102,00%+17,09%-
10 Jahre+196,36%+11,96%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus den Schwellenländern Grochinas: Volksrepublik China, Hong Kong und Taiwan.
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Aktueller Kurs NN (L) Greater China Equity P Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.062,12EUR
Performance+0,47 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung1.062,12EUR
Tageshoch1.062,12EUR
Tagestief1.062,12EUR
Vortageskurs1.057,15EUR
52-Wochen Hoch1.209,05EUR
52-Wochen Tief829,13EUR
Performance 1 Monat+3,04 %
Performance 1 Jahr+17,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypHong Kong & China
WährungEuro
Auflagedatum14.12.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen6,93 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAshish Goyal, Kannan Venkataramani and Colin
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI AC Golden Dragon Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-4,66+0,24
Korrelation Benchmark-0,06+0,68
Tracking Error+18,60%+13,08%
Jensens Alpha+36,01%+17,49%
Maximaler Verlust-5,23%-11,21%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3115,10 %
2 Jahre+1,6517,12 %
3 Jahre+1,0618,02 %
5 Jahre+1,1615,03 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,87 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com