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NN L GC Eq PC Fonds

ISIN: LU0273689215 · WKN: A0ML88 · SYM: A0ML88
635,22
 
EUR
-1,83 %
-11,86 EUR
Letzter Kurs 23.09.22 · KAG Kurs

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Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt.
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Aktueller Kurs NN (L)- GREATER/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs635,22EUR
Performance-1,83 %
Kurszeit23.09.22
Eröffnung897,98EUR
Tageshoch897,98EUR
Tagestief897,98EUR
Vortageskurs647,08EUR
52-Wochen Hoch1.037,72EUR
Performance 1 Monat-9,78 %
Performance 1 Jahr-32,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Großchina
WährungEuro
Auflagedatum14.12.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen184,35 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerTeam der NN Investment Partners (Singapore) Ltd.
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-29,43+2,27
Tracking Error+6,91%+7,34%
Jensens Alpha-1,41%-0,22%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,8815,59 %
3 Jahre+0,1318,93 %
5 Jahre+0,1917,40 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investm. Partn LU
Straße80, route d?Esch
Ort1470 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 50 95 49-0
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com