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    Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP Fonds

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    Letzter Kurs 25.04.24 Berlin
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    Briefkurs 25.04.24
    ISIN: LU0975257816 · WKN: A1W515 · SYM: LLXF ·

    Chart für A1W515

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    Gettex
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist nachhaltige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Derivate. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Emittenten sowie hinsichtlich des Emittenten bestehen keine Beschränkungen. Im Fokus der Investments stehen Partnerunternehmen der Degussa Bank, die deren Geschäftsmodell des Worksite Banking praktizieren.

    Der Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP mit der Fondsgröße 51,85 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,58 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.12.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds Thema Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP Kurs (25.04.24) liegt bei 60,15. Damit ist der Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP mit der WKN (A1W515) in 24 Stunden um -0,58 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP mit der ISIN LU0975257816 um +0,74 % verändert. Der Anstieg des Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,53 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,86 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,10 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,39 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +13,96 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP notiert zurzeit +13,96 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP Fonds liegt am 25.04.24 bei 60,15.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP Fonds lag bei 62,91EUR (am 14.06.23). Laut aktuellem Kurs ist der Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP Fonds -4,39 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP Fonds lag bei 52,78EUR (am 27.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP Fonds +13,96 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP (16.08.23) lag bei 1,750EUR.

    Aktueller Kurs Degussa Bank WorksitePartner Fonds FCP

    BörsenplatzBerlin
    Letzter Kurs60,15 EUR
    Performance-0,58 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung59,94 EUR
    Tageshoch60,15 EUR
    Tagestief59,94 EUR
    Vortageskurs60,50 EUR
    52-Wochen Hoch62,91 EUR
    52-Wochen Tief52,78 EUR
    Performance 1 Monat+0,53 %
    Performance 1 Jahr-0,84 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds Thema Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum16.12.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen51,85 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,75EUR (16.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-05-31.
    VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,01+1,76
    Tracking Error+6,23%+9,03%
    Jensens Alpha-0,31%+0,15%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,1010,85 %
    3 Jahre+0,1213,14 %
    5 Jahre+0,1415,49 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,58 %
    Bankgebühr0,15 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameLRI Capital Managem.
    Straße9A, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 261 500-1
    Fax+352 261 500-2299
    E-Mailrelationship-management@lri-group.lu
    Webseitewww.lri-group.lu