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| Emi | WKN | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKA | DK0P6H | Sonstige | 52,77 | 30.07.24 | 7,14% | 395,29 | 425,68 |
| DEKA | DK0P7B | Classic | 40,241 | 06.08.24 | 2,95% | 320,71 | 330,71 |
| DEKA | DK0RP1 | Classic | 45,351 | 05.09.24 | 7,83% | 346,84 | 376,30 |
| DEKA | DK0RBJ | Sonstige | 31,756 | 11.09.24 | -28,83% | 605,52 | 470,00 |
| DEKA | DK0RDZ | Classic | 44,823 | 18.09.24 | 12,08% | 394,99 | 449,24 |
| DEKA | DK0RG4 | Classic | 43,783 | 08.10.24 | 1,14% | 390,51 | 395,00 |
| DEKA | DK0RHP | Sonstige | 72,993 | 08.10.24 | 6,07% | 546,53 | 581,83 |
| DEKA | DK0RRG | Sonstige | 66,401 | 18.10.24 | 1,91% | 502,87 | 512,87 |
| DEKA | DK0RMK | Classic | 44,072 | 29.10.24 | 12,02% | 399,67 | 454,28 |
| DEKA | DK0RMW | Sonstige | 73,475 | 29.10.24 | 5,96% | 548,62 | 583,39 |
| DEKA | DK0RR4 | Classic | 45,956 | 19.11.24 | 11,35% | 400,81 | 452,14 |
| DEKA | DK0RSL | Sonstige | 76,57 | 19.11.24 | 1,69% | 570,89 | 580,89 |
| DEKA | DK0RW1 | Classic | 47,326 | 10.12.24 | -0,59% | 482,84 | 480,00 |
| DEKA | DK0RXA | Sonstige | 72,833 | 10.12.24 | 1,78% | 543,01 | 553,01 |
| DEKA | DK0R2R | Sonstige | 64,267 | 27.12.24 | 1,98% | 486,64 | 496,64 |
| DEKA | DK0R06 | Sonstige | 93,633 | 21.01.25 | 0,00% | 689,89 | - |
| DEKA | DK0R7D | Sonstige | 93,023 | 21.01.25 | 1,42% | 684,95 | 694,95 |
| DEKA | DK1BCN | Sonstige | 278,552 | 03.06.30 | 0,00% | 1.001,98 | 1.011,98 |
| DEKA | DK1BE8 | Classic | 135,41 | 17.06.30 | 0,00% | 1.007,41 | 1.017,41 |
| DEKA | DK1BHV | Sonstige | 0,00 | 26.06.30 | 0,00% | - | - |
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50100200