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MGMAStaDivFd T Fonds

ISIN: AT0000781588 · WKN: A0DQNJ · SYM: D5X3
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Letzter Kurs 18:45:10 · Düsseldorf

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Profil

Anlageziel ist eine laufende Performance. Die Veranlagungsstrategie des Fonds beruht auf einer aktiven Asset Allocation. Der Fonds investiert in ein sorgfältig ausgewähltes und diversifiziertes Spektrum globaler Anlageklassen. Zu diesen Anlageklassen zählen vor allem Aktien, Anleihen, Rohstoff-bezogene Wertpapiere oder Indizes, Währungen und Barmittel. Der Aktienanteil im Fonds (direkt oder indirekt durch Investmentfonds) beträgt in der Regel zwischen 35% und 65% des Fondsvermögens. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds veranlagen.
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Aktueller Kurs LLB INVEST/MQ GL MUL AS ST DIV FD T

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs198,92EUR
Performance+0,92 %
Kurszeit18:45:10
Eröffnung197,80EUR
Tageshoch198,92EUR
Tagestief197,80EUR
Vortageskurs197,11EUR
52-Wochen Hoch236,65EUR
52-Wochen Tief196,69EUR
Performance 1 Monat-5,94 %
Performance 1 Jahr-13,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum30.06.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen14,30 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-05-31.
FondsmanagerTeam der Macquarie Investm. Management Austria KAG
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,88+2,59
Tracking Error+2,15%+4,35%
Jensens Alpha-0,09%-0,09%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,909,32 %
3 Jahre+0,2812,59 %
5 Jahre+0,2511,24 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest Kapital.
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
Webseitewww.llbinvest.at