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    Raiffeisen-OK-Rent (R) A Fonds

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    EUR
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    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000856604 · WKN: 971865 · SYM: 971865 ·

    Chart für 971865

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    Profil

    Dieser Fonds investiert in Kapitalertragssteuer-freie Euro-Anleihen und abgesicherte Fremdwährungsanleihen. Bei der Auswahl der Titel wird besonders auf die Bonität der Aussteller geachtet.

    Der Raiffeisen-OK-Rent (R) A mit der Fondsgröße 16,28 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.06.1990 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Raiffeisen-OK-Rent (R) A Kurs (24.04.24) liegt bei 38,54€. Damit ist der Raiffeisen-OK-Rent (R) A mit der WKN (971865) in 24 Stunden um +0,10 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Raiffeisen-OK-Rent (R) A mit der ISIN AT0000856604 um +0,29 % verändert. Der Verlust des Raiffeisen-OK-Rent (R) A Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -0,13 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,99 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Raiffeisen-OK-Rent (R) A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Raiffeisen-OK-Rent (R) A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Raiffeisen-OK-Rent (R) A Fonds liegt am 24.04.24 bei 38,54€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Raiffeisen-OK-Rent (R) A Fonds lag bei 39,65EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Raiffeisen-OK-Rent (R) A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Raiffeisen-OK-Rent (R) A Fonds lag bei 37,26EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Raiffeisen-OK-Rent (R) A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Raiffeisen-OK-Rent (R) A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Raiffeisen-OK-Rent (R) A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Raiffeisen-OK-Rent (R) A (01.08.23) lag bei 0,550EUR.

    Aktueller Kurs Raiffeisen-OK-Rent (R) A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs38,54 EUR
    Performance+0,10 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung40,91 EUR
    Tageshoch40,91 EUR
    Tagestief40,91 EUR
    Vortageskurs38,50 EUR
    52-Wochen Hoch39,65 EUR
    52-Wochen Tief37,26 EUR
    Performance 1 Monat-0,13 %
    Performance 1 Jahr-4,57 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum12.06.1990
    Fondsalter33 Jahre
    Fondsvolumen16,28 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,550000EUR (01.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-05-31.
    FondsmanagerRaiffeisen KAG Team
    VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,69-4,90
    Tracking Error+2,65%+2,90%
    Jensens Alpha-1,70%-0,39%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,132,42 %
    3 Jahre-0,773,53 %
    5 Jahre-0,353,19 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameRaiffeisen KAG
    StraßeMooslackengasse 12
    Ort1090 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 7 11 70-0
    Fax+43 1 711 70-761092
    E-Mailkag-info@rcm.at
    Webseitewww.rcm.at