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    Keppler-Global Value-INVEST Fonds

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    Letzter Kurs 25.04.24 Frankfurt
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    ISIN: DE000A0JKNP9 · WKN: A0JKNP · SYM: 3BJ1 ·

    Chart für A0JKNP

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    Profil

    Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen. In Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben, kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens anlegen.

    Der Keppler-Global Value-INVEST mit der Fondsgröße 37,54 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,65 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.07.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Keppler-Global Value-INVEST Kurs (25.04.24) liegt bei 43,35€. Damit ist der Keppler-Global Value-INVEST mit der WKN (A0JKNP) in 24 Stunden um -0,67 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Keppler-Global Value-INVEST mit der ISIN DE000A0JKNP9 um +0,82 % verändert. Der Verlust des Keppler-Global Value-INVEST Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -0,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +8,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,08 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,02 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +17,24 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Keppler-Global Value-INVEST Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Keppler-Global Value-INVEST notiert zurzeit +17,24 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Keppler-Global Value-INVEST Fonds liegt am 25.04.24 bei 43,35€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Keppler-Global Value-INVEST Fonds lag bei 44,24EUR (am 12.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Keppler-Global Value-INVEST Fonds -2,02 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Keppler-Global Value-INVEST Fonds lag bei 36,98EUR (am 01.06.23). Laut aktuellem Kurs ist der Keppler-Global Value-INVEST Fonds +17,24 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Keppler-Global Value-INVEST Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Keppler-Global Value-INVEST schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Keppler-Global Value-INVEST (19.05.23) lag bei 1,140EUR.

    Aktueller Kurs Keppler-Global Value-INVEST

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs43,35 EUR
    Performance-0,67 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung43,45 EUR
    Tageshoch43,46 EUR
    Tagestief43,23 EUR
    Vortageskurs43,64 EUR
    52-Wochen Hoch44,24 EUR
    52-Wochen Tief36,98 EUR
    Performance 1 Monat-0,24 %
    Performance 1 Jahr+13,65 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum02.07.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen37,54 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,140000EUR (19.05.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Michael Becker
    VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+26,44+13,96
    Tracking Error+6,56%+8,25%
    Jensens Alpha-0,78%+0,20%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,987,95 %
    3 Jahre+0,8411,08 %
    5 Jahre+0,5015,55 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,65 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Keppler-Global Value-INVEST ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDeka Vermög. GmbH
    StraßeMainzer Landstraße 16
    Ort60325 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 71 47 85 00
    Webseitewww.deka.de