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Kepp-Gl Vl INV Fonds

ISIN: DE000A0JKNP9 · WKN: A0JKNP · SYM: 3BJ1
38,46
 
EUR
+0,15 %
+0,06 EUR
Letzter Kurs 10:59:27 · Frankfurt

Chart für A0JKNP

Profil

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen. In Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben, kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens anlegen.

Der KEP.GL.VAL.I/ mit der Fondsgröße 31,59 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,65 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.07.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle KEP.GL.VAL.I/ Kurs (10:59:27) liegt bei 38,46. Damit ist der KEP.GL.VAL.I/ mit der WKN (A0JKNP) in 24 Stunden um +0,15 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KEP.GL.VAL.I/ mit der ISIN DE000A0JKNP9 um -1,50 % verändert. Der Verlust des KEP.GL.VAL.I/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.11.2022, beträgt -1,09 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,60 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,50 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,88 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +8,97 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des KEP.GL.VAL.I/ Fonds liegt am 10:59 Uhr bei 38,46.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KEP.GL.VAL.I/ Fonds lag bei 40,80EUR (am 20.04.22). Laut aktuellem Kurs ist der KEP.GL.VAL.I/ Fonds -5,88 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KEP.GL.VAL.I/ Fonds lag bei 35,24EUR (am 03.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der KEP.GL.VAL.I/ Fonds +8,97 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem KEP.GL.VAL.I/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der KEP.GL.VAL.I/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des KEP.GL.VAL.I/ (20.05.22) lag bei 1,200EUR.

Aktueller Kurs KEP.GL.VAL.I/

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs38,46EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit10:59:27
Eröffnung38,23EUR
Tageshoch38,46EUR
Tagestief38,23EUR
Vortageskurs38,40EUR
52-Wochen Hoch40,80EUR
52-Wochen Tief35,24EUR
Performance 1 Monat-1,09 %
Performance 1 Jahr-0,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.07.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen31,59 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,200000EUR (20.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerHerr Michael Becker
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+12,33+6,92
Tracking Error+10,40%+8,95%
Jensens Alpha+1,40%+0,11%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,5916,06 %
3 Jahre+0,3718,53 %
5 Jahre+0,4416,14 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDeka Vermög. GmbH
StraßeMainzer Landstraße 16
Ort60325 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 71 47 85 00
Webseitewww.deka.de