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ASSETS Sp Op UI -A- Fonds

ISIN: DE000A0Q8A56 · WKN: A0Q8A5 · SYM: UO1X
109,47
 
EUR
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Letzter Kurs 16.08.22 · Tradegate

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Profil

Der Fonds strebt als mittelfristiges Anlageziel einen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik des global anlegenden Fonds besteht darin, spezielle Investmentchancen zu nutzen, die sich aus besonderen Marktbewegungen und Unternehmensentwicklungen heraus ergeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf festverzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelanleihen. Es können zur Beimischung jedoch ebenfalls Aktien, Zertifikate sowie Derivate auf Wertpapiere erworben werden. Durch den aktiven vermögensverwaltenden Ansatz können auch langfristige Schwerpunkte in unterschiedlichen Anlageklassen gebildet werden.
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Aktueller Kurs ASS.SP.OPPOR.UI/ CL A

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs109,47EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit16.08.22
Eröffnung109,47EUR
Tageshoch109,47EUR
Tagestief109,47EUR
Vortageskurs109,41EUR
52-Wochen Hoch118,25EUR
52-Wochen Tief103,23EUR
Performance 1 Monat-0,85 %
Performance 1 Jahr-7,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum19.09.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen12,71 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,75EUR (15.07.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Thomas Lange
VerwahrstelleBerenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,80-0,87
Tracking Error+6,50%+6,15%
Jensens Alpha-0,11%-0,22%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,887,37 %
3 Jahre-0,119,81 %
5 Jahre-0,098,44 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal-Investment
StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
Ort60486 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de