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JII Dyn Strt CL Fonds

ISIN: DK0060004794 · WKN: A0M112 · SYM: A0M112
191,31
 
EUR
-0,07 %
-0,13 EUR
Letzter Kurs 29.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0M112

Profil

Die Fondsmittel werden in globalen Aktien und Anleihen angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 40% und 80%. Die Unternehmen des Aktienportfolios verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Vermögenswerte, die in den Hauptwährungen der entwickelten Devisenmärkte denominiert sind, werden gegenüber EUR abgesichert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert.

Der JI Dynamic St/- mit der Fondsgröße 9,41 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,28 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.12.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

Der aktuelle JI Dynamic St/- Kurs (29.11.22) liegt bei 191,31. Damit ist der JI Dynamic St/- mit der WKN (A0M112) in 24 Stunden um -0,07 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des JI Dynamic St/- mit der ISIN DK0060004794 um +0,72 % verändert. Der Anstieg des JI Dynamic St/- Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt +3,67 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -15,64 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,70 %. Derzeit notiert der Fonds mit -15,83 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des JI Dynamic St/- Fonds liegt am 29.11.22 bei 191,31.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des JI Dynamic St/- Fonds lag bei 227,45EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der JI Dynamic St/- Fonds -15,83 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des JI Dynamic St/- Fonds lag bei - (am 29.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der JI Dynamic St/- Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem JI Dynamic St/- Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. JI Dynamic St/- reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs JI Dynamic St/-

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs191,31EUR
Performance-0,07 %
Kurszeit29.11.22
Eröffnung216,90EUR
Tageshoch216,90EUR
Tagestief216,90EUR
Vortageskurs191,44EUR
52-Wochen Hoch227,45EUR
Performance 1 Monat+3,67 %
Performance 1 Jahr-13,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum13.12.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen9,41 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Flemming Larsen
VerwahrstelleJyske Bank A/S

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,37-0,06
Tracking Error+7,71%+6,03%
Jensens Alpha+0,07%-0,22%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9616,11 %
3 Jahre-0,0114,50 %
5 Jahre-0,0212,64 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,28 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameJyske Invest M A/S
StraßeVestergade 8-16
Ort8600 Silkeborg
LandDänemark
Telefon+45 / 89 89 25-00
Fax+45 / 89 89 65-15
E-Mailjyskeinvest@jyskeinvest.com
Webseitewww.jyskeinvest.com