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Threadneedle TIF - Emerging Market Bond Fund - RGA EUR Thes. Fonds

 
3,340
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
-0,24 %
-0,008 EUR
Rücknahmekurs 27.07.21
3,340 EUR
 
Ausgabekurs 27.07.21
3,516 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,14%-+3,11%
1 Tag-0,24%--0,02%
1 Woche-0,09%-+0,02%
1 Monat+1,73%-+1,71%
6 Monate+3,33%--
1 Jahr+3,95%-+5,10%
2 Jahre+0,23%+1,14%-
3 Jahre+14,29%+4,68%-
5 Jahre+10,76%+2,53%-
10 Jahre+76,75%+5,77%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in renditestarke festverzinsliche Schuldtitel von Staaten, öffentlichen Emittenten und privaten Unternehmen aus den Schwellenländern. Diese Länder gehören normalerweise nicht zur OECD.
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Aktueller Kurs Threadneedle EM Bond RGA €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs3,340EUR
Performance-0,24 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung3,340EUR
Tageshoch3,340EUR
Tagestief3,340EUR
Vortageskurs3,341EUR
52-Wochen Hoch3,348EUR
52-Wochen Tief3,155EUR
Performance 1 Monat+1,73 %
Performance 1 Jahr+3,95 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum05.03.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen35,94 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr08.03. – 07.03.
FondsmanagerHenry Stipp
VerwahrstelleCitibank Europe plc, NL London
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkJP Morgan EMBI Global

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,75+0,96
Tracking Error+3,32%+3,80%
Jensens Alpha-1,79%+0,28%
Maximaler Verlust-2,82%-16,75%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,575,28 %
2 Jahre+0,1214,15 %
3 Jahre+0,4212,18 %
5 Jahre+0,2910,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio1,70 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate75,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (GB)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/ 297 299 0
Fax069/ 297 299 99
E-Mailtreadneedle.lux@.innet.lu
Webseitewww.columbiathreadneedle.de