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PIMCO Global Investors Serie Total Return Bond Adm Acc USD Fonds

 
31,42
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+0,22 %
+0,07 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
31,42 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,39%--0,79%-+3,62%
1 Tag+0,22%---+0,20%
1 Woche--+0,51%-+0,42%
1 Monat+0,68%-+0,90%-+2,05%
6 Monate-1,39%--0,16%--
1 Jahr+0,94%-+0,64%--0,88%
2 Jahre+9,41%+4,60%+10,04%+2,36%-
3 Jahre+16,88%+5,34%+17,37%+4,66%-
5 Jahre+18,08%+3,38%+18,08%+1,98%-
10 Jahre+34,60%+3,02%+35,19%+5,02%-

Profil

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Pimco Total Return Bond Adm acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs31,42USD
Performance+0,22 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung31,42USD
Tageshoch31,42USD
Tagestief31,42USD
Vortageskurs31,35USD
52-Wochen Hoch31,61USD
52-Wochen Tief30,46USD
Performance 1 Monat+0,90 %
Performance 1 Jahr+0,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.05.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen179,45 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Mark Kiesel, Mihir Worah
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,06
Korrelation Benchmark+0,94+0,73
Tracking Error+3,43%+4,60%
Jensens Alpha-7,10%+1,35%
Maximaler Verlust-7,76%-8,73%
Längste Verlustperiode8 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,617,09 %
2 Jahre+0,387,60 %
3 Jahre+0,776,60 %
5 Jahre+0,386,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,01 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de